Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)
Fonds23,9-20,314,811,80,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 3537,54
Rendement 1 Dag -1,50%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1883860675
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 218,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 0,11
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  0,86%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from the United States of America, which are selected by internal equity research analysts employed by the Investment Manager.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,66
3 Jaar geannualiseerd9,70
5 Jaar geannualiseerd10,00
10 Jaar geannualiseerd7,71
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashesh Savla
01-05-2018
Craig Sterling
29-05-2015
Oprichtingsdatum
17-07-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,890,0099,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,849,720,12
Overig0,000,01-0,01
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,62
West Europa – Euro1,58
Verenigd Koninkrijk0,79
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie36,03
Financiële Dienstverlening13,73
Industrie10,00
Gezondheidszorg9,62
Communicatiediensten9,21
Top 5 positiesSector%
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,77
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,36
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,36
International Business Machines ... TechnologieTechnologie5,10
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie4,53
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Amundi Funds - US Equity Research M2 EUR Hgd (C)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-11,9626,8817,5723,91-20,2714,7611,820,05
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,50   --
1 Week-0,74   --
1 Maand1,39   --
3 Maand7,05   --
6 Maand-1,54   --
YTD1,66   --
1 Jaar8,66   --
3 Jaar geannualiseerd9,70   --
5 Jaar geannualiseerd10,00   --
10 Jaar geannualiseerd7,71   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,34---
20247,86-1,404,051,04
20234,035,52-4,239,16
2022-3,96-18,04-7,649,66
20216,247,43-0,659,27
2020-19,8219,398,4913,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie17,04 %
3Jr Gemiddeld rendement6,91 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,39
3 Jr Alpha--4,58
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 169235-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,67
Groot32,66
Midden33,36
Klein2,31
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,781,31
Koers/Boekwaarde3,441,48
Koers/Omzet3,301,75
Koers/Cash Flow14,321,56
Dividendrendement Factor1,640,67
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,990,96
Historische Winstgroei9,861,23
Omzetgroei5,100,81
Cash Flow Groei7,330,76
Boekwaardegroei7,691,02
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,890,0099,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,849,720,12
Overig0,000,01-0,01
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,622,30
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,790,08
West Europa – Euro1,580,12
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,880,20
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,240,84
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,730,85
VastgoedVastgoed1,060,42
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,690,73
GezondheidszorgGezondheidszorg9,621,17
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,360,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,211,38
EnergieEnergie3,180,95
IndustrieIndustrie10,000,81
TechnologieTechnologie36,032,15
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,78
NaamSectorLand% van het vermogen
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten6,77
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,36
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,36
International Business Machines Corp311Verenigde Staten5,10
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten4,53
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,60
Bank of America Corp103Verenigde Staten3,48
State Street Corp103Verenigde Staten3,47
Keysight Technologies Inc311Verenigde Staten3,19
Huntington Bancshares Inc103Verenigde Staten2,94
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-07-2008
Fondsadviseur
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerAshesh Savla
Aanvangsdatum01-05-2018
Start carrière2003
Opleiding
Boston University, M.S.
Boston University, M.B.A.
FondsmanagerCraig Sterling
Aanvangsdatum29-05-2015
Start carrière1991
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel-