Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

JOHCM Global Select A GBP Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JOHCM Global Select A GBP Inc
Fonds34,3-28,08,026,7-15,3
+/-Cat12,2-5,6-10,86,0-4,8
+/-Idx8,4-4,7-17,2-3,2-3,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 GBP 4,72
Rendement 1 Dag -0,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3DBRN27
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 1019,49
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 GBP 17,36
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-03-2025		  0,78%
Beleggingsdoelstelling: JOHCM Global Select A GBP Inc
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return from investing in a concentrated portfolio of global securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. Under normal market environments it is the intention to be near-fully invested, and at no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The benchmark of the Fund will be the Index but the Fund will be managed on an ‘unconstrained basis’ with no restrictions in terms of regional or sector allocation versus this benchmark.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD-9,11
3 Jaar geannualiseerd3,76
5 Jaar geannualiseerd7,39
10 Jaar geannualiseerd5,85
Dividendrendement 12M 0,10
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Lees
30-09-2008
Nudgem Richyal
31-08-2009
Oprichtingsdatum
30-09-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  JOHCM Global Select A GBP Inc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,570,0098,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,430,001,43
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,11
West Europa – Euro15,39
Japan8,38
Canada7,47
Azië - Emerging5,58
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,70
Technologie22,04
Cyclische Consumptiegoederen11,16
Communicatiediensten10,93
Gezondheidszorg9,93
Top 5 positiesSector%
SAP SETechnologieTechnologie3,32
Alphabet IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,12
Netflix IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,93
Q2 Holdings IncTechnologieTechnologie2,90
Sony Group CorpTechnologieTechnologie2,88
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JOHCM Global Select A GBP Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JOHCM Global Select A GBP Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-2,7927,1521,1034,31-28,048,0226,71-15,32
+/- Categorie3,00-4,454,0112,18-5,57-10,775,98-4,81
+/- Category Index---8,45-4,72-17,21-3,20-3,67
% Ranking binnen categorie113726682922294
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,10   0,09-0,13
1 Week0,19   -0,15-0,41
1 Maand8,61   1,07-0,34
3 Maand-5,10   0,09-1,20
6 Maand-9,80   -4,70-6,62
YTD-9,11   -4,55-4,95
1 Jaar3,74   0,15-6,05
3 Jaar geannualiseerd3,76   -5,06-8,99
5 Jaar geannualiseerd7,39   -1,70-4,76
10 Jaar geannualiseerd5,85   -1,80-4,22
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,35---
202414,381,11-0,4310,03
20230,111,27-0,727,32
2022-11,38-14,75-2,29-2,53
20219,776,283,2311,53
2020-13,2119,395,8810,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,18 %
3Jr Gemiddeld rendement1,11 %
 
Sharpe Ratio-0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta0,830,83
3 Jr Alpha-7,03-7,03
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 51366-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,66
Groot34,49
Midden14,99
Klein10,86
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,240,99
Koers/Boekwaarde3,150,68
Koers/Omzet0,780,22
Koers/Cash Flow8,350,54
Dividendrendement Factor1,040,82
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,931,04
Historische Winstgroei12,460,92
Omzetgroei19,722,19
Cash Flow Groei21,501,76
Boekwaardegroei9,730,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,570,0098,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,430,001,43
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,110,77
Canada7,473,88
Latijns Amerika2,792,24
Verenigd Koninkrijk2,430,47
West Europa – Euro15,391,37
West Europa – Niet Euro2,300,46
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,382,57
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,561,55
Azië - Emerging5,581,80
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,472,54
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,160,96
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,701,87
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,900,92
GezondheidszorgGezondheidszorg9,930,74
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,472,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,931,31
IndustrieIndustrie2,400,21
TechnologieTechnologie22,040,76
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,17
NaamSectorLand% van het vermogen
SAP SE311Duitsland3,32
Alphabet Inc308Verenigde Staten3,12
Netflix Inc308Verenigde Staten2,93
Q2 Holdings Inc311Verenigde Staten2,90
Sony Group Corp311Japan2,88
StoneX Group Inc103Verenigde Staten2,81
S&P Global Inc103Verenigde Staten2,81
NEC Corp311Japan2,81
Sea Ltd ADR102Singapore2,80
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamJOHCM Funds (Ireland) Limited
Telefoon
Website-
AdresRiverside One Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin 2   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-09-2008
Fondsadviseur
J O Hambro Capital Management Limited
FondsmanagerChristopher Lees
Aanvangsdatum30-09-2008
Start carrière1991
Opleiding
University of London, B.S.
FondsmanagerNudgem Richyal
Aanvangsdatum31-08-2009
Opleiding
University of Manchester, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen5,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,78%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  GBP
Additioneel-