Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
Fonds36,3-29,140,542,2-14,2
+/-Cat6,4-3,310,810,9-2,6
+/-Idx0,6-1,75,30,5-0,9
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
31-03-2025		 USD 90858,38
Rendement 1 Dag 0,11%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0236040787
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 3038,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 USD 0,13
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  -
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
Het fonds belegt voornamelijk in groeiaandelen van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %31-03-2025
YTD-14,18
3 Jaar geannualiseerd9,22
5 Jaar geannualiseerd18,79
10 Jaar geannualiseerd14,31
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Bye
09-11-2015
Eric Garfunkel
31-03-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-12-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,890,0098,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,7313,631,11
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,26
Azië - Ontwikkeld1,61
Azië - Emerging1,14
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie44,42
Cyclische Consumptiegoederen14,21
Communicatiediensten13,89
Gezondheidszorg10,13
Financiële Dienstverlening6,89
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie8,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,27
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,25
Apple IncTechnologieTechnologie7,05
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)5,9340,8825,8136,33-29,0640,5042,23-14,18
+/- Categorie4,716,111,666,36-3,3210,7810,86-2,57
+/- Category Index2,733,880,940,57-1,675,320,55-0,92
% Ranking binnen categorie161236247321883
Rendementen %31-03-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,11   -1,240,25
1 Week-5,06   -3,75-6,75
1 Maand-12,76   -22,18-24,12
3 Maand-14,18   -7,25-8,87
6 Maand-1,61   5,863,34
YTD-14,18   -5,93-7,12
1 Jaar5,82   -2,13-6,50
3 Jaar geannualiseerd9,22   -4,51-7,40
5 Jaar geannualiseerd18,79   6,492,95
10 Jaar geannualiseerd14,31   2,450,42
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,18---
202415,347,86-0,2914,65
202311,7815,88-0,829,36
2022-6,62-18,970,84-7,03
20215,7810,673,3112,72
2020-11,7824,077,147,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie20,90 %
3Jr Gemiddeld rendement11,55 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha0,030,03
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 460191-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot64,04
Groot20,29
Midden14,38
Klein1,29
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,680,96
Koers/Boekwaarde6,741,06
Koers/Omzet3,380,76
Koers/Cash Flow17,550,96
Dividendrendement Factor0,610,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,871,11
Historische Winstgroei16,420,92
Omzetgroei13,431,24
Cash Flow Groei16,470,92
Boekwaardegroei13,270,98
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,890,0098,89
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,7313,631,11
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,261,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld1,614,29
Azië - Emerging1,144,02
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,271,12
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,210,98
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,890,66
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,320,76
GezondheidszorgGezondheidszorg10,130,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,891,13
EnergieEnergie1,581,69
IndustrieIndustrie5,290,81
TechnologieTechnologie44,421,18
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities56,10
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten8,51
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,27
Amazon.com Inc102Verenigde Staten8,25
Apple Inc311Verenigde Staten7,05
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten5,70
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten4,52
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,04
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,62
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,43
Oracle Corp311Verenigde Staten2,71
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-12-2005
Fondsadviseur
UBS Asset Management (Americas) Inc
FondsmanagerPeter Bye
Aanvangsdatum09-11-2015
FondsmanagerEric Garfunkel
Aanvangsdatum31-03-2024
FondsmanagerKatie Thompson
Aanvangsdatum30-06-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor-
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-