Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Fonds8,7-14,25,96,4-1,6
+/-Cat-0,7-1,3-2,4-2,11,1
+/-Idx-2,8-1,9-5,1-4,80,7
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 114,38
Rendement 1 Dag 0,24%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0395794307
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 16939,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 3585,79
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  1,40%
Morningstar Research
Analyst Report24-03-2025
Nour Al Twal, Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds belegt met name in schuldpapier, aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in andere activa, onder meer in converteerbare effecten en valutatermijncontracten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD1,19
3 Jaar geannualiseerd1,99
5 Jaar geannualiseerd3,43
10 Jaar geannualiseerd1,72
Dividendrendement 12M 5,19
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Schoenhaut
11-12-2008
Eric Bernbaum
08-06-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11-12-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen42,330,2242,11
Obligaties49,720,0049,71
Kas/geldmarkt8,341,027,32
Overig0,860,000,86
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,26
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,96
West Europa – Euro17,57
Azië - Ontwikkeld5,85
Verenigd Koninkrijk5,47
West Europa – Niet Euro4,34
Top 5 sectoren%
Technologie20,64
Financiële Dienstverlening16,89
Communicatiediensten10,10
Cyclische Consumptiegoederen9,60
Industrie9,13
Top 5 positiesSector%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF US... 5,30
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1,40
United States Treasury Notes 4.25%1,25
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie0,97
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-7,1510,741,618,70-14,205,906,40-1,56
+/- Categorie-0,27-1,79-0,76-0,71-1,25-2,44-2,131,11
+/- Category Index---2,62-2,81-1,91-5,09-4,770,75
% Ranking binnen categorie5568595764837531
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,24   -0,070,43
1 Week0,10   0,21-0,32
1 Maand2,75   -0,53-0,40
3 Maand-0,46   1,611,73
6 Maand-0,26   0,72-0,13
YTD1,19   1,460,93
1 Jaar4,96   0,73-1,25
3 Jaar geannualiseerd1,99   -1,92-3,37
5 Jaar geannualiseerd3,43   -0,65-2,21
10 Jaar geannualiseerd1,72   -0,56-2,45
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,67---
20242,231,454,50-1,82
20231,69-0,05-1,936,25
2022-4,13-10,29-4,224,17
20212,893,36-0,102,31
2020-14,617,922,767,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,08 %
3Jr Gemiddeld rendement1,15 %
 
Sharpe Ratio-0,16
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,961,13
3 Jr Alpha-3,29-3,71
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 80186-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot36,04
Groot40,69
Midden21,50
Klein1,65
Micro0,12
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,470,82
Koers/Boekwaarde2,200,75
Koers/Omzet1,680,82
Koers/Cash Flow9,140,78
Dividendrendement Factor3,611,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,940,89
Historische Winstgroei4,430,45
Omzetgroei3,110,47
Cash Flow Groei4,180,54
Boekwaardegroei4,220,57
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 16778
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,29
3 tot 5 jaar33,33
5 tot 7 jaar17,46
7 tot 10 jaar6,28
10 tot 15 jaar3,47
15 tot 20 jaar1,66
20 tot 30 jaar6,58
Meer dan 30 jaar3,93
Effectieve Looptijd-
Duration5,26
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA1,32   BB51,57
AA1,01   B17,55
A3,05   Below B8,65
BBB12,29   Geen Rating4,56
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen42,330,2242,11
Obligaties49,720,0049,71
Kas/geldmarkt8,341,027,32
Overig0,860,000,86
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,960,88
Canada2,701,91
Latijns Amerika1,091,66
Verenigd Koninkrijk5,471,23
West Europa – Euro17,571,08
West Europa – Niet Euro4,340,71
Emerging Europa0,120,97
Afrika0,221,14
Midden-Oosten0,411,79
Japan3,591,08
Australazië1,073,59
Azië - Ontwikkeld5,852,15
Azië - Emerging3,611,20
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,861,08
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,600,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,890,93
VastgoedVastgoed3,351,43
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,401,05
GezondheidszorgGezondheidszorg7,030,55
NutsbedrijvenNutsbedrijven7,093,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,101,37
EnergieEnergie5,912,86
IndustrieIndustrie9,130,84
TechnologieTechnologie20,640,84
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities543
Totaal aantal obligatieposities2181
% van vermogen in Top 10 posities12,73
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD DistIerland5,30
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburg1,40
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten1,25
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan0,97
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten0,76
Fidelity National Information Service... 311Verenigde Staten0,56
Broadcom Inc311Verenigde Staten0,54
McDonald's Corp102Verenigde Staten0,52
Southern Co207Verenigde Staten0,42
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-12-2008
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerMichael Schoenhaut
Aanvangsdatum11-12-2008
Opleiding
Cornell University, B.S.
FondsmanagerEric Bernbaum
Aanvangsdatum08-06-2017
Opleiding
Cornell University, B.S.
FondsmanagerGerhardt (Gary) Herbert
Aanvangsdatum01-03-2021
Start carrière1982
Opleiding
1991, Villanova University, B.S.
1999, Columbia University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  EUR
Additioneel5000  EUR