Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2
Fonds24,0-24,721,217,5-1,8
+/-Cat-1,8-17,410,43,8-2,2
+/-Idx--11,02,4-3,7
 
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 GBP 192,47
Rendement 1 Dag -0,33%
Morningstar Categorie™ Aandelen VK Large-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0147381346
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 GBP 170,84
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 GBP 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  0,02%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven gevestigd of beursgenoteerd in het Verenigd Koninkrijk. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de FTSE All-Share Index.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD3,35
3 Jaar geannualiseerd10,48
5 Jaar geannualiseerd8,70
10 Jaar geannualiseerd5,58
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Samantha Brownlee
05-12-2022
Luke Chappell
05-12-2022
Oprichtingsdatum
24-11-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X231-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,750,0093,75
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt1,550,431,12
Overig5,380,295,10
Top 5 regio's%
Verenigd Koninkrijk92,53
Verenigde Staten6,28
Emerging Europa1,18
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,65
Industrie19,35
Cyclische Consumptiegoederen17,06
Gezondheidszorg10,88
Communicatiediensten10,47
Top 5 positiesSector%
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg8,84
RELX PLCIndustrieIndustrie7,36
Shell PLCEnergieEnergie7,06
Compass Group PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,71
3i Group Ord5,05
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2
Categorie:  Aandelen VK Large-Cap
Category Index:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,1832,770,5023,99-24,7521,1817,51-1,77
+/- Categorie0,646,3414,46-1,77-17,4210,393,80-2,17
+/- Category Index-----10,992,41-3,72
% Ranking binnen categorie437262981582
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,33   -0,94-1,13
1 Week0,13   -0,50-0,31
1 Maand5,71   -1,69-1,30
3 Maand-2,74   -2,84-3,09
6 Maand2,37   -3,36-4,96
YTD3,35   -2,58-4,13
1 Jaar12,08   2,880,94
3 Jaar geannualiseerd10,48   2,421,54
5 Jaar geannualiseerd8,70   -2,52-3,70
10 Jaar geannualiseerd5,58   1,991,42
 
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
Category Index: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,15---
20245,844,133,632,89
20237,216,670,905,02
2022-11,43-15,51-3,844,58
20216,727,870,826,83
2020-22,9816,874,646,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VK Large-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,44 %
3Jr Gemiddeld rendement8,54 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta0,991,40
3 Jr Alpha0,611,61
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 32245-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,91
Groot29,53
Midden23,80
Klein5,52
Micro0,25
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,921,25
Koers/Boekwaarde2,371,36
Koers/Omzet2,071,70
Koers/Cash Flow10,701,27
Dividendrendement Factor2,580,68
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,001,11
Historische Winstgroei2,14-11,53
Omzetgroei4,240,78
Cash Flow Groei4,70271,35
Boekwaardegroei5,481,48
 
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,750,0093,75
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt1,550,431,12
Overig5,380,295,10
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten6,284,26
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk92,530,97
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa1,183,19
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,571,07
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,062,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,650,87
VastgoedVastgoed2,521,25
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,080,29
GezondheidszorgGezondheidszorg10,880,90
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,472,53
EnergieEnergie8,480,93
IndustrieIndustrie19,351,21
TechnologieTechnologie1,930,83
 
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities12
% van vermogen in Top 10 posities55,06
NaamSectorLand% van het vermogen
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk8,84
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk7,36
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk7,06
Compass Group PLC102Verenigd Koninkrijk5,71
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk5,05
Next PLC102Verenigd Koninkrijk5,04
London Stock Exchange Group PLC103Verenigd Koninkrijk4,97
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk4,75
Pearson PLC308Verenigd Koninkrijk3,29
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk2,98
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VK Large-Cap
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-11-2009
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerSamantha Brownlee
Aanvangsdatum05-12-2022
Start carrière2008
FondsmanagerLuke Chappell
Aanvangsdatum05-12-2022
Opleiding
1990, University of Oxford, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,02%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-