Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Fonds6,1-10,95,99,2-7,4
+/-Cat0,4-0,61,50,5-0,2
+/-Idx-0,3-0,71,10,2-0,5
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar US Corp Bd TR USD
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 USD 183,20
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0396366972
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 662,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 USD 85,46
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedenomineerd zijn en een «Investment Grade» hebben.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-8,07
3 Jaar geannualiseerd0,80
5 Jaar geannualiseerd-0,66
10 Jaar geannualiseerd2,11
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Vignolo
21-02-2014
Anders Nelson
07-08-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-07-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Corp IG TR USDMorningstar US Corp Bd TR USD
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties94,120,0794,05
Kas/geldmarkt19,4215,364,07
Overig1,880,001,88
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Categorie:  Obligaties USD Bedrijven
Category Index:  Morningstar US Corp Bd TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,6116,841,166,11-10,885,859,20-7,36
+/- Categorie-1,262,411,390,38-0,561,500,52-0,16
+/- Category Index-1,090,510,52-0,28-0,701,110,25-0,53
% Ranking binnen categorie692934505894265
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,30   0,030,01
1 Week-2,54   -1,00-0,95
1 Maand0,24   1,001,19
3 Maand-8,57   0,320,39
6 Maand-7,98   -0,01-0,01
YTD-8,07   0,03-0,11
1 Jaar-0,59   -0,02-0,15
3 Jaar geannualiseerd0,80   0,430,45
5 Jaar geannualiseerd-0,66   0,12-0,02
10 Jaar geannualiseerd2,11   0,210,18
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Category Index: Morningstar US Corp Bd TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,16---
20242,110,601,744,49
20232,23-0,450,023,99
2022-5,72-1,191,25-5,53
2021-0,812,482,342,00
2020-2,617,53-2,45-0,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties USD BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,98 %
3Jr Gemiddeld rendement0,66 %
 
Sharpe Ratio-0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Corp Bd TR USD  Morningstar US Corp Bd TR USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha-0,10-0,10
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 655
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,28
3 tot 5 jaar19,34
5 tot 7 jaar11,30
7 tot 10 jaar22,98
10 tot 15 jaar6,86
15 tot 20 jaar1,95
20 tot 30 jaar22,33
Meer dan 30 jaar4,44
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,22   BB0,00
AA11,76   B0,00
A32,35   Below B7,10
BBB48,59   Geen Rating-0,02
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties94,120,0794,05
Kas/geldmarkt19,4215,364,07
Overig1,880,001,88
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities299
% van vermogen in Top 10 posities9,47
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,25
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc HLuxemburg1,19
JPMorgan Chase & Co. 2.545%Verenigde Staten1,16
Morgan Stanley 5.831%Verenigde Staten0,89
Meta Platforms Inc 5.4%Verenigde Staten0,88
Royal Caribbean Group 5.625%Verenigde Staten0,86
The Boeing Company 6.528%Verenigde Staten0,84
Charter Communications Operating, LLC... Verenigde Staten0,82
Verizon Communications Inc. 2.355%Verenigde Staten0,82
Fortress Transportation & Infrastruct... Verenigde Staten0,75
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-07-2009
Fondsadviseur
UBS Asset Management (Americas) Inc
FondsmanagerDavid Vignolo
Aanvangsdatum21-02-2014
FondsmanagerAnders Nelson
Aanvangsdatum07-08-2024
FondsmanagerMoyu Wang
Aanvangsdatum16-10-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,48%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-