UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 6,1 | -10,9 | 5,9 | 9,2 | -7,2 |
![]() | +/-Cat | 0,4 | -0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
![]() | +/-Idx | -0,3 | -0,7 | 1,1 | 0,2 | -0,4 |
Categorie: Obligaties USD Bedrijven | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 10-06-2025 | USD 185,57 | |
Rendement 1 Dag | 0,20% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Bedrijven | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0396366972 | |
Grootte Fonds (Mil) 10-06-2025 | USD 667,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10-06-2025 | USD 86,99 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2025 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc |
Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedenomineerd zijn en een «Investment Grade» hebben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Vignolo 21-02-2014 | ||
Anders Nelson 07-08-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 31-07-2009 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US Corp IG TR USD | Morningstar US Corp Bd TR USD |
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc | 30-04-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | 1,61 | 16,84 | 1,16 | 6,11 | -10,88 | 5,85 | 9,20 | -7,18 |
+/- Categorie | -1,26 | 2,41 | 1,39 | 0,38 | -0,56 | 1,50 | 0,52 | -0,02 |
+/- Category Index | -1,09 | 0,51 | 0,52 | -0,28 | -0,70 | 1,11 | 0,25 | -0,44 |
% Ranking binnen categorie | 69 | 29 | 34 | 50 | 58 | 9 | 42 | 63 |
Rendementen % | 10-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,20 | 0,48 | 0,38 |
1 Week | 0,07 | 0,47 | 0,53 |
1 Maand | -0,40 | 0,45 | 0,24 |
3 Maand | -5,33 | -0,90 | -1,30 |
6 Maand | -8,25 | 0,08 | -0,35 |
YTD | -7,54 | 0,23 | -0,19 |
1 Jaar | -1,66 | 0,32 | -0,09 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,73 | 0,51 | -0,02 |
5 Jaar geannualiseerd | -0,18 | 0,39 | 0,04 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,59 | 0,42 | 0,12 |
Categorie: Obligaties USD Bedrijven | |||
Category Index: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,16 | - | - | - |
2024 | 2,11 | 0,60 | 1,74 | 4,49 |
2023 | 2,23 | -0,45 | 0,02 | 3,99 |
2022 | -5,72 | -1,19 | 1,25 | -5,53 |
2021 | -0,81 | 2,48 | 2,34 | 2,00 |
2020 | -2,61 | 7,53 | -2,45 | -0,97 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties USD Bedrijven | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Corp Bd TR USD | Morningstar US Corp Bd TR USD | |
3 Jr Beta | 1,01 | 1,01 |
3 Jr Alpha | -0,08 | -0,08 |
Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 0 |
Totaal aantal obligatieposities | 300 |
% van vermogen in Top 10 posities | 13,33 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,85 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 1,71 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 1,26 | ||
![]() | ![]() | Luxemburg | 1,23 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 1,21 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,87 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,85 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,85 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,76 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,74 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties USD Bedrijven | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||