Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Fonds6,1-10,95,99,2-7,2
+/-Cat0,4-0,61,50,50,0
+/-Idx-0,3-0,71,10,2-0,4
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar US Corp Bd TR USD
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 USD 185,57
Rendement 1 Dag 0,20%
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0396366972
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 USD 667,03
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 USD 86,99
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Het fonds investeert hoofdzakelijk in corporate bonds die in USD gedenomineerd zijn en een «Investment Grade» hebben.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-7,54
3 Jaar geannualiseerd0,73
5 Jaar geannualiseerd-0,18
10 Jaar geannualiseerd2,59
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Vignolo
21-02-2014
Anders Nelson
07-08-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-07-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Corp IG TR USDMorningstar US Corp Bd TR USD
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties96,570,1596,42
Kas/geldmarkt20,8317,823,01
Overig0,560,000,56
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Categorie:  Obligaties USD Bedrijven
Category Index:  Morningstar US Corp Bd TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)1,6116,841,166,11-10,885,859,20-7,18
+/- Categorie-1,262,411,390,38-0,561,500,52-0,02
+/- Category Index-1,090,510,52-0,28-0,701,110,25-0,44
% Ranking binnen categorie692934505894263
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,20   0,480,38
1 Week0,07   0,470,53
1 Maand-0,40   0,450,24
3 Maand-5,33   -0,90-1,30
6 Maand-8,25   0,08-0,35
YTD-7,54   0,23-0,19
1 Jaar-1,66   0,32-0,09
3 Jaar geannualiseerd0,73   0,51-0,02
5 Jaar geannualiseerd-0,18   0,390,04
10 Jaar geannualiseerd2,59   0,420,12
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Category Index: Morningstar US Corp Bd TR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,16---
20242,110,601,744,49
20232,23-0,450,023,99
2022-5,72-1,191,25-5,53
2021-0,812,482,342,00
2020-2,617,53-2,45-0,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties USD BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,96 %
3Jr Gemiddeld rendement1,02 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Corp Bd TR USD  Morningstar US Corp Bd TR USD
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha-0,08-0,08
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 636
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,90
3 tot 5 jaar18,20
5 tot 7 jaar10,38
7 tot 10 jaar28,08
10 tot 15 jaar4,41
15 tot 20 jaar1,81
20 tot 30 jaar21,15
Meer dan 30 jaar3,92
Effectieve Looptijd11,45
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,22   BB0,00
AA11,76   B0,00
A32,35   Below B7,10
BBB48,59   Geen Rating-0,02
 
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties96,570,1596,42
Kas/geldmarkt20,8317,823,01
Overig0,560,000,56
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities300
% van vermogen in Top 10 posities13,33
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 4.625%Verenigde Staten3,85
United States Treasury Bonds 4.25%Verenigde Staten1,71
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,26
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc HLuxemburg1,23
JPMorgan Chase & Co. 2.545%Verenigde Staten1,21
The Boeing Company 6.528%Verenigde Staten0,87
Charter Communications Operating, LLC... Verenigde Staten0,85
Verizon Communications Inc. 2.355%Verenigde Staten0,85
TransDigm, Inc. 6.75%Verenigde Staten0,76
Regal Rexnord Corporation 6.4%Verenigde Staten0,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Bedrijven
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-07-2009
Fondsadviseur
UBS Asset Management (Americas) Inc
FondsmanagerDavid Vignolo
Aanvangsdatum21-02-2014
FondsmanagerAnders Nelson
Aanvangsdatum07-08-2024
FondsmanagerDavide Salamone
Aanvangsdatum21-05-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,48%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-