Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
Fonds5,8-6,71,08,8-6,3
+/-Cat0,8-0,80,63,1-0,8
+/-Idx--0,61,3-0,7
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar US Govt Bd TR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 14,37
Rendement 1 Dag 0,59%
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0429683823
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 161,61
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 24,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,67%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
De Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portefeuille belegt in Amerikaanse door hypothecaire schuldvordering of activa gedekte vorderingen.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,47
3 Jaar geannualiseerd-1,36
5 Jaar geannualiseerd-1,75
10 Jaar geannualiseerd0,45
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-09-2002
Oprichtingsdatum
29-05-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Securitised GR USDMorningstar US Govt Bd TR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,67
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties171,5761,71109,86
Kas/geldmarkt54,4964,35-9,86
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
Categorie:  Obligaties USD Overheid
Category Index:  Morningstar US Govt Bd TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)5,508,34-3,385,78-6,700,978,83-6,34
+/- Categorie0,34-0,32-1,810,82-0,790,633,15-0,84
+/- Category Index-----0,601,33-0,67
% Ranking binnen categorie605061364917983
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,59   -0,33-0,15
1 Week-0,64   -0,23-0,23
1 Maand-0,59   0,37-0,06
3 Maand-9,01   0,15-0,76
6 Maand-6,40   0,77-0,46
YTD-7,47   -0,42-0,75
1 Jaar0,79   0,570,62
3 Jaar geannualiseerd-1,36   0,950,00
5 Jaar geannualiseerd-1,75   1,630,70
10 Jaar geannualiseerd0,45   0,28-0,12
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Category Index: Morningstar US Govt Bd TR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,43---
20241,621,790,714,46
20230,23-1,00-0,161,93
2022-2,911,781,61-7,09
20212,69-0,632,331,31
20204,39-0,54-3,72-3,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties USD OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie7,73 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,78 %
 
Sharpe Ratio-0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Govt Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
3 Jr Beta1,231,08
3 Jr Alpha1,08-0,23
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 174
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,43
3 tot 5 jaar3,11
5 tot 7 jaar2,91
7 tot 10 jaar4,60
10 tot 15 jaar5,30
15 tot 20 jaar4,83
20 tot 30 jaar48,00
Meer dan 30 jaar17,32
Effectieve Looptijd-
Duration5,67
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA94,44   BB0,14
AA3,36   B0,00
A0,47   Below B0,16
BBB1,43   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties171,5761,71109,86
Kas/geldmarkt54,4964,35-9,86
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities683
% van vermogen in Top 10 posities46,98
NaamSectorLand% van het vermogen
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025Verenigde Staten8,79
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten7,48
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten6,21
Federal National Mortgage Association 2%Verenigde Staten4,22
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,57
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%Verenigde Staten3,53
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,46
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten3,46
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,30
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten2,95
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Overheid
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-05-2009
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum30-09-2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel-