Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
Fonds5,8-6,71,08,8-7,1
+/-Cat0,8-0,80,63,1-0,3
+/-Idx--0,61,3-0,6
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar US Govt Bd TR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 14,55
Rendement 1 Dag -0,45%
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0429683823
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 168,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 24,98
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,67%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
De Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portefeuille belegt in Amerikaanse door hypothecaire schuldvordering of activa gedekte vorderingen.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-8,27
3 Jaar geannualiseerd-1,45
5 Jaar geannualiseerd-1,52
10 Jaar geannualiseerd0,79
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-09-2002
Oprichtingsdatum
29-05-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Securitised GR USDMorningstar US Govt Bd TR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,65
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties158,9945,60113,39
Kas/geldmarkt38,7652,15-13,39
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD
Categorie:  Obligaties USD Overheid
Category Index:  Morningstar US Govt Bd TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)5,508,34-3,385,78-6,700,978,83-7,11
+/- Categorie0,34-0,32-1,810,82-0,790,633,15-0,29
+/- Category Index-----0,601,33-0,62
% Ranking binnen categorie605061364917967
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,45   0,080,04
1 Week-1,15   -0,32-0,39
1 Maand-3,20   0,07-0,04
3 Maand-5,31   -0,25-0,32
6 Maand-8,18   -0,11-0,36
YTD-8,27   -0,03-0,27
1 Jaar-2,25   0,35-0,02
3 Jaar geannualiseerd-1,45   0,630,18
5 Jaar geannualiseerd-1,52   0,850,71
10 Jaar geannualiseerd0,79   0,44-0,10
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Category Index: Morningstar US Govt Bd TR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,43---
20241,621,790,714,46
20230,23-1,00-0,161,93
2022-2,911,781,61-7,09
20212,69-0,632,331,31
20204,39-0,54-3,72-3,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties USD OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,72 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,73 %
 
Sharpe Ratio-0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Govt Bd TR USD  Morningstar US Core Bd TR USD
3 Jr Beta1,221,08
3 Jr Alpha1,03-0,28
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 165
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar7,29
3 tot 5 jaar1,84
5 tot 7 jaar2,47
7 tot 10 jaar4,95
10 tot 15 jaar4,93
15 tot 20 jaar6,61
20 tot 30 jaar49,58
Meer dan 30 jaar19,07
Effectieve Looptijd-
Duration5,65
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA93,03   BB0,15
AA3,51   B0,00
A0,29   Below B0,16
BBB1,95   Geen Rating0,92
 
Categorie: Obligaties USD Overheid
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties158,9945,60113,39
Kas/geldmarkt38,7652,15-13,39
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities673
% van vermogen in Top 10 posities40,73
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten6,55
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025Verenigde Staten5,18
Federal National Mortgage Association 2%Verenigde Staten4,42
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten4,25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%Verenigde Staten3,70
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten3,66
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,64
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,47
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,11
Federal National Mortgage Association 2%Verenigde Staten2,76
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Overheid
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-05-2009
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum30-09-2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel-