Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Fonds12,1-9,17,72,9-1,6
+/-Cat-9,47,4-5,5-2,3-3,6
+/-Idx-13,30,6-8,2-6,1-6,8
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
20-05-2025		 GBP 16,43
Rendement 1 Dag 0,56%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0465790979
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 71,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2025		 GBP 0,14
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  1,84%
Beleggingsdoelstelling: Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Het fonds streeft kapitaalgroei op de lange-termijn na. Het fonds belegt ten minste de helft van haar fondsvermogen in een portefeuille van beursgenoteerde aandelen of aan aandelen-gerelateerde effecten. Minstens 2/3 van het fondsvermogen wordt belegd in effecten uitgegeven door Europese overheden of door ondernemingen die hun voornaamste activiteiten hebben in verschillende landen in Europa.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD5,90
3 Jaar geannualiseerd4,31
5 Jaar geannualiseerd6,25
10 Jaar geannualiseerd-0,70
Dividendrendement 12M 1,01
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
James Webb
31-01-2025
Craig Cameron
30-11-2024
Oprichtingsdatum
20-11-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,290,0098,29
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,710,001,71
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro55,17
Verenigd Koninkrijk27,61
West Europa – Niet Euro9,13
Verenigde Staten5,32
Emerging Europa2,76
Top 5 sectoren%
Industrie24,07
Financiële Dienstverlening15,26
Cyclische Consumptiegoederen13,72
Gezondheidszorg11,74
Technologie10,97
Top 5 positiesSector%
Veolia Environnement SAIndustrieIndustrie5,05
SSE PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven4,74
CNH Industrial NVIndustrieIndustrie4,07
ING Groep NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,95
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg3,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Categorie:  Aandelen Europa Flex-Cap
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-16,9216,17-18,8112,08-9,107,702,86-1,64
+/- Categorie-1,39-6,90-20,89-9,357,41-5,45-2,32-3,63
+/- Category Index-6,66-9,99-15,90-13,340,57-8,19-6,13-6,78
% Ranking binnen categorie6187999221856780
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,56   -0,07-0,17
1 Week1,24   0,20-0,67
1 Maand13,97   3,343,77
3 Maand2,17   1,940,37
6 Maand6,36   -2,55-6,32
YTD5,90   -1,59-5,08
1 Jaar0,65   -3,63-8,03
3 Jaar geannualiseerd4,31   -2,75-7,54
5 Jaar geannualiseerd6,25   -3,39-6,95
10 Jaar geannualiseerd-0,70   -4,78-6,61
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,87---
20241,033,163,61-4,75
20236,090,64-2,973,95
2022-3,37-6,09-11,3813,02
20214,873,812,940,01
2020-32,258,88-2,6213,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Flex-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,78 %
3Jr Gemiddeld rendement2,17 %
 
Sharpe Ratio-0,03
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
3 Jr Beta0,950,77
3 Jr Alpha-6,59-1,80
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 23923-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot19,92
Groot42,25
Midden34,64
Klein3,19
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,771,01
Koers/Boekwaarde1,500,97
Koers/Omzet0,690,75
Koers/Cash Flow7,161,11
Dividendrendement Factor4,281,19
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,811,02
Historische Winstgroei-4,54-1,27
Omzetgroei3,46-0,33
Cash Flow Groei2,520,23
Boekwaardegroei7,581,69
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,290,0098,29
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,710,001,71
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten5,320,92
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk27,611,63
West Europa – Euro55,170,96
West Europa – Niet Euro9,130,50
Emerging Europa2,764,82
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,750,41
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,721,20
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,260,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,381,09
GezondheidszorgGezondheidszorg11,740,90
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,822,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,240,44
EnergieEnergie5,051,43
IndustrieIndustrie24,071,10
TechnologieTechnologie10,971,19
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,75
NaamSectorLand% van het vermogen
Veolia Environnement SA310Frankrijk5,05
SSE PLC207Verenigd Koninkrijk4,74
CNH Industrial NV310Verenigde Staten4,07
ING Groep NV103Nederland3,95
Sanofi SA206Frankrijk3,70
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,62
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk3,55
Swiss Re AG103Zwitserland3,50
Persimmon PLC102Verenigd Koninkrijk3,37
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrijk3,20
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-11-2009
Fondsadviseur
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
FondsmanagerJames Webb
Aanvangsdatum31-01-2025
FondsmanagerCraig Cameron
Aanvangsdatum30-11-2024
Opleiding
Edinburgh University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-