Morningstar Fonds Rapport  | 04-06-2025Afdrukken

LO Funds - Golden Age (USD) NA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - Golden Age (USD) NA
Fonds24,3-14,63,07,2-5,6
+/-Cat2,27,9-15,8-13,5-0,9
+/-Idx-1,68,7-22,3-22,7-1,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
02-06-2025		 USD 37,97
Rendement 1 Dag -0,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0431649374
Grootte Fonds (Mil)
02-06-2025		 USD 217,23
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-06-2025		 USD 21,64
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
21-05-2025		  1,01%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - Golden Age (USD) NA
Een Subfonds dat belegt in aandelen uitgegeven door ondernemingen wereldwijd waarvan de toekomstige groei in sterke mate wordt beïnvloed door het thema vergrijzing van de bevolking. Binnen dit beleggingsuniversum kan de Vermogensbeheerder beleggen in small- en mid-capbedrijven beleggen (zoals beschouwd op de betreffende markten) en in bedrijven gevestigd of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in opkomende markten. De Vermogensbeheerder is gemachtigd afgeleide financiële instrumenten niet uitsluitend te gebruiken voor hedgingdoeleinden of ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, maar ook als onderdeel van de beleggingsstrategie. De Vermogensbeheerder kan gebruik maken van een breed scala aan afgeleide financiële instrumenten zoals opties, futures en swaps (met name CFD’s) teneinde de blootstelling aan specifieke markten, sectoren, emittenten en valuta's te verhogen of te verlagen. De Referentievaluta is de USD.
Returns
Rendementen %02-06-2025
YTD-5,89
3 Jaar geannualiseerd1,29
5 Jaar geannualiseerd4,80
10 Jaar geannualiseerd4,81
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Henk Grootveld
27-02-2020
Oprichtingsdatum
13-11-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - Golden Age (USD) NA30-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,180,0098,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,050,221,82
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,10
West Europa – Euro13,83
Canada6,28
Azië - Ontwikkeld5,74
Azië - Emerging5,03
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg38,84
Financiële Dienstverlening30,80
Cyclische Consumptiegoederen24,31
Vastgoed4,15
Defensieve Consumptiegoederen1,91
Top 5 positiesSector%
Tapestry IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,68
Abbott LaboratoriesGezondheidszorgGezondheidszorg3,51
Manulife Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,43
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,20
Ameriprise Financial IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,01
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - Golden Age (USD) NA
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  LO Funds - Golden Age (USD) NA
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,3125,3311,3624,30-14,572,977,22-5,56
+/- Categorie6,11-6,27-5,732,167,90-15,82-13,51-0,93
+/- Category Index----1,578,75-22,26-22,69-1,21
% Ranking binnen categorie489634311999661
Rendementen %02-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,36   -0,92-1,14
1 Week1,01   0,940,77
1 Maand0,21   -4,49-5,73
3 Maand-10,77   -5,14-9,23
6 Maand-9,50   -3,06-5,00
YTD-5,89   -1,14-2,09
1 Jaar-3,30   -8,16-14,03
3 Jaar geannualiseerd1,29   -6,95-11,66
5 Jaar geannualiseerd4,80   -3,68-6,96
10 Jaar geannualiseerd4,81   -3,11-5,54
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,33---
20248,40-4,403,57-0,11
2023-1,513,31-4,145,57
2022-10,68-8,08-2,536,74
20217,366,830,957,35
2020-16,3316,023,4410,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,37 %
3Jr Gemiddeld rendement2,56 %
 
Sharpe Ratio-0,01
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
3 Jr Beta0,771,08
3 Jr Alpha-8,05-5,97
 
Beleggingsstijl30-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 28912-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot24,50
Groot19,25
Midden42,77
Klein10,65
Micro2,82
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,580,60
Koers/Boekwaarde2,350,51
Koers/Omzet1,630,46
Koers/Cash Flow12,340,80
Dividendrendement Factor2,351,85
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,921,04
Historische Winstgroei2,050,15
Omzetgroei6,930,77
Cash Flow Groei10,230,84
Boekwaardegroei4,210,37
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-11-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,180,0098,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,050,221,82
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten56,100,86
Canada6,283,26
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,270,82
West Europa – Euro13,831,23
West Europa – Niet Euro4,710,93
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,051,24
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,741,60
Azië - Emerging5,031,62
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen24,312,09
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening30,802,01
VastgoedVastgoed4,156,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,910,36
GezondheidszorgGezondheidszorg38,842,90
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-11-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities30,76
NaamSectorLand% van het vermogen
Tapestry Inc102Verenigde Staten3,68
Abbott Laboratories206Verenigde Staten3,51
Manulife Financial Corp103Canada3,43
UnitedHealth Group Inc206Verenigde Staten3,20
Ameriprise Financial Inc103Verenigde Staten3,01
Service Corp International102Verenigde Staten2,91
Amundi SA103Frankrijk2,78
Prudential Financial Inc103Verenigde Staten2,76
NN Group NV103Nederland2,74
CI Financial Corp103Canada2,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-11-2009
Fondsadviseur
Lombard Odier Funds (Europe) SA
FondsmanagerHenk Grootveld
Aanvangsdatum27-02-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,50%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-