Morningstar Fonds Rapport  | 19-05-2025Afdrukken

Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
Fonds-0,9-10,9-6,6-17,09,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
16-05-2025		 NOK 11,00
Rendement 1 Dag 0,68%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0476944185
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 2518,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-05-2025		 NOK 7,79
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  1,34%
Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen wereldwijd. Het Fonds kan tevens in obligaties beleggen (inclusief niet-hoogwaardige schuldeffecten) geëmitteerd door bedrijven, maar in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen.
Returns
Rendementen %16-05-2025
YTD10,93
3 Jaar geannualiseerd-6,69
5 Jaar geannualiseerd-4,19
10 Jaar geannualiseerd-5,32
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Hasenstab
01-06-2002
Calvin Ho
31-12-2018
Oprichtingsdatum
29-01-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI Global TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H130-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,22
Duration6,39
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties82,160,3681,80
Kas/geldmarkt18,380,1918,20
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,63-0,08-9,97-0,89-10,92-6,61-17,009,20
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie4010010010020100-
Rendementen %16-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,68   --
1 Week0,68   --
1 Maand6,14   --
3 Maand5,57   --
6 Maand6,31   --
YTD10,93   --
1 Jaar1,65   --
3 Jaar geannualiseerd-6,69   --
5 Jaar geannualiseerd-4,19   --
10 Jaar geannualiseerd-5,32   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20259,00---
2024-8,89-2,096,25-12,42
2023-6,88-5,90-2,138,91
20224,90-13,19-10,158,87
20211,62-1,69-1,270,48
2020-19,217,00-2,086,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,60 %
3Jr Gemiddeld rendement-7,74 %
 
Sharpe Ratio-0,60
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
3 Jr Beta-1,33
3 Jr Alpha--1,31
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2522
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,24
3 tot 5 jaar13,97
5 tot 7 jaar9,65
7 tot 10 jaar30,71
10 tot 15 jaar15,78
15 tot 20 jaar7,98
20 tot 30 jaar2,90
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd7,22
Duration6,39
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA6,94   BB20,79
AA22,27   B2,97
A10,20   Below B1,45
BBB36,16   Geen Rating-0,78
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties82,160,3681,80
Kas/geldmarkt18,380,1918,20
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities70
% van vermogen in Top 10 posities51,61
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal Home Loan BanksVerenigde Staten15,13
Treasury Corporation of VictoriaAustralië5,82
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië5,64
Malaysia (Government Of)Maleisië4,88
Norway (Kingdom Of)Noorwegen4,72
Korea (Republic Of)Zuid-Korea3,65
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië3,09
United States Treasury NotesVerenigde Staten3,00
Uruguay (Republic Of)Uruguay2,88
South Africa (Republic of)Zuid-Afrika2,80
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-01-2010
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerMichael Hasenstab
Aanvangsdatum01-06-2002
Start carrière1995
Opleiding
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
FondsmanagerCalvin Ho
Aanvangsdatum31-12-2018
Start carrière2005
Opleiding
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor1,34%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-