| Morningstar Fonds Rapport | 29-05-2025 |  |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZX |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 31,6 | -11,9 | 12,6 | 16,4 | -8,5 |
| +/-Cat | 5,8 | 2,3 | -2,9 | -3,3 | -0,1 |
| +/-Idx | 4,1 | 0,8 | -5,4 | -8,6 | 0,8 |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 28-05-2025 | USD 159,81 | |
| Rendement 1 Dag | 0,51% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0360612351 | |
| Grootte Fonds (Mil) 28-05-2025 | USD 20819,33 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 28-05-2025 | USD 253,96 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
| Lopende Kosten Factor 30-11-2024 | 0,86% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 06-11-2024 Drew Carter, Analyst Morningstar, Inc |
Morgan Stanley Global Brand’s experienced manager leads a team-based, high-conviction approach, earning a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheapest share classes, with more-expensive ones earning Neutral.Lead manager William Lock is... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZX |
| Het Global Brands Fund heeft als beleggingsdoel om over lange termijn een aantrekkelijk rendementspercentage te bereiken, gemeten in US Dollars, door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van ondernemingen in de ontwikkelde landen van de wereld. Het fonds zal in een geconcentreerde portefeuille beleggen van ondernemingen waarvan de Vennootschap van mening is dat hun succes afhangt van immateriële activa (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merknamen, copyrights of distributie methodes) die een sterke bedrijfsfranchise ondersteunen. Het fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in preferente aandelen, obligaties die converteerbaar zijn in gewone aandelen, preferente aandelen, warrants en andere instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Bruno Paulson 22-06-2009 | ||
Marcus Watson 01-01-2008 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 22-02-2010 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
| Waar belegt het fonds in? Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZX | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 SAP SE |  Technologie | 7,84 |
| Microsoft Corp | Technologie | 7,81 |
| Visa Inc Class A |  Financiële Dienstverlening | 6,33 |
| L'Oreal SA |  Defensieve Consumptiegoederen | 5,06 |
| Aon PLC Class A | Financiële Dienstverlening | 3,84 |
 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZX | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | 2,94 | 31,69 | 3,44 | 31,65 | -11,89 | 12,59 | 16,42 | -8,49 |
| +/- Categorie | 10,69 | 5,60 | -1,25 | 5,80 | 2,32 | -2,87 | -3,35 | -0,10 |
| +/- Category Index | 7,52 | 2,93 | -2,83 | 4,08 | 0,77 | -5,41 | -8,61 | 0,81 |
| % Ranking binnen categorie | 3 | 55 | 94 | 19 | 26 | 73 | 71 | 39 |
| Rendementen % | 28-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,51 | -0,17 | 0,70 |
| 1 Week | 0,28 | 0,37 | -0,37 |
| 1 Maand | 6,10 | -0,75 | -0,74 |
| 3 Maand | -5,86 | -1,09 | 0,02 |
| 6 Maand | -3,01 | 0,51 | 0,94 |
| YTD | -2,59 | 0,41 | 1,36 |
| 1 Jaar | 9,05 | 3,44 | 1,33 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,73 | -2,15 | -3,34 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,04 | -1,50 | -3,71 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 9,63 | 2,85 | 0,88 |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
| Category Index: Morningstar Global TME NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,50 | - | - | - |
| 2024 | 7,18 | -0,94 | 4,60 | 4,82 |
| 2023 | 4,11 | 4,96 | -1,33 | 4,42 |
| 2022 | -5,87 | -6,50 | -0,10 | 0,20 |
| 2021 | 5,86 | 7,72 | 3,51 | 11,54 |
| 2020 | -10,88 | 11,71 | 2,96 | 0,91 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Global TME NR USD | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |
| 3 Jr Beta | 0,83 | 1,12 |
| 3 Jr Alpha | -3,06 | -1,81 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||
Communicatiediensten| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 36 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 48,38 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| SAP SE | | Duitsland | 7,84 | ||
| Microsoft Corp | | Verenigde Staten | 7,81 | ||
| Visa Inc Class A | | Verenigde Staten | 6,33 | ||
| L'Oreal SA | | Frankrijk | 5,06 | ||
| Aon PLC Class A | | Verenigde Staten | 3,84 | ||
| RELX PLC |  | Verenigd Koninkrijk | 3,70 | ||
| Booking Holdings Inc |  | Verenigde Staten | 3,66 | ||
| Accenture PLC Class A | | Verenigde Staten | 3,59 | ||
| Coca-Cola Co | | Verenigde Staten | 3,38 | ||
| Procter & Gamble Co | | Verenigde Staten | 3,16 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||