Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH
Fonds-4,6-19,28,64,30,8
+/-Cat-1,1-2,00,0-0,6-0,3
+/-Idx-0,9-0,41,03,9-1,1
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 17,71
Rendement 1 Dag 0,50%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3DJ4243
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 1499,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 354,05
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
22-05-2025		  0,64%
Beleggingsdoelstelling: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,69
3 Jaar geannualiseerd2,96
5 Jaar geannualiseerd-0,15
10 Jaar geannualiseerd1,08
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evan Ouellette
01-04-2017
Schuyler Reece
31-12-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-09-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,66
Duration6,84
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,9913,65103,34
Kas/geldmarkt16,8220,16-3,34
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-8,5812,396,18-4,62-19,178,564,280,80
+/- Categorie-0,802,812,83-1,12-1,950,05-0,63-0,30
+/- Category Index-2,011,381,66-0,92-0,421,033,86-1,09
% Ranking binnen categorie6213147962385363
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,50   0,260,03
1 Week-0,08   0,00-0,08
1 Maand0,67   -0,160,41
3 Maand-0,84   -0,08-0,17
6 Maand0,39   -0,500,55
YTD1,69   -0,04-0,34
1 Jaar5,07   -0,091,41
3 Jaar geannualiseerd2,96   -0,381,55
5 Jaar geannualiseerd-0,15   -0,760,87
10 Jaar geannualiseerd1,08   0,390,65
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,49---
20241,18-0,115,56-2,25
20231,221,39-3,139,20
2022-9,82-11,60-5,867,70
2021-5,853,55-0,89-1,30
2020-13,1012,312,216,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR GerichtMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie10,21 %
3Jr Gemiddeld rendement3,25 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha1,151,15
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1452
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar7,83
3 tot 5 jaar13,17
5 tot 7 jaar13,64
7 tot 10 jaar13,39
10 tot 15 jaar12,43
15 tot 20 jaar4,44
20 tot 30 jaar15,40
Meer dan 30 jaar2,55
Effectieve Looptijd11,66
Duration6,84
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB35,85
AA0,54   B10,98
A6,59   Below B12,03
BBB18,55   Geen Rating15,45
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,9913,65103,34
Kas/geldmarkt16,8220,16-3,34
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities407
% van vermogen in Top 10 posities27,07
NaamSectorLand% van het vermogen
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten6,61
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,27
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,18
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,53
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië2,07
Bulgaria (Republic Of) 5%Bulgarije1,73
Petroleos Mexicanos 7.69%Mexico1,27
Costa Rica (Republic Of) 6.55%Costa Rica1,18
Bulgaria (Republic Of) 4.875%Bulgarije1,15
Gabonese (Republic of) 9.5%Gabon1,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
 
Management
NaamWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefoon
Websitehttp://www.wellingtonfunds.com
Adres33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-09-2009
Fondsadviseur
Wellington Management Company LLP
FondsmanagerEvan Ouellette
Aanvangsdatum01-04-2017
FondsmanagerSchuyler Reece
Aanvangsdatum31-12-2021
Opleiding
2007, University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerKevin Murphy
Aanvangsdatum01-04-2017
Start carrière1988
Opleiding
1987, Columbia University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,64%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel1000  EUR