Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

BL-Equities America A USD Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Equities America A USD Inc
Fonds27,2-14,512,816,4-13,8
+/-Cat-2,811,3-16,9-14,9-6,1
+/-Idx-8,612,9-22,4-25,3-6,6
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 USD 356,59
Rendement 1 Dag -0,80%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0439764944
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 USD 1340,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 USD 4,42
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-05-2025		  1,40%
Beleggingsdoelstelling: BL-Equities America A USD Inc
BL-Equities America belegt in aandelen van grote noord-amerikaanse bedrijven met concurrentievoordeel en hoge rendabiliteit. Het doel is om op lange termijn een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-13,50
3 Jaar geannualiseerd4,14
5 Jaar geannualiseerd7,87
10 Jaar geannualiseerd8,26
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luc Bauler
01-01-2005
Oprichtingsdatum
15-04-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  BL-Equities America A USD Inc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,000,0093,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt7,090,097,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie27,08
Cyclische Consumptiegoederen16,92
Gezondheidszorg14,51
Industrie14,48
Financiële Dienstverlening13,64
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,29
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,59
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,07
TJX Companies IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,76
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,69
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Equities America A USD Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BL-Equities America A USD Inc
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)1,2033,7513,2127,21-14,4712,7716,43-13,78
+/- Categorie-0,02-1,02-10,93-2,7611,27-16,95-14,94-6,14
+/- Category Index-2,00-3,25-11,66-8,5512,92-22,41-25,25-6,57
% Ranking binnen categorie1122147979595100
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,80   0,27-0,29
1 Week0,40   0,55-0,22
1 Maand2,01   1,600,99
3 Maand-2,03   -7,21-9,15
6 Maand-15,40   -5,57-6,72
YTD-13,50   -5,91-6,94
1 Jaar-5,65   -11,92-14,51
3 Jaar geannualiseerd4,14   -10,12-14,65
5 Jaar geannualiseerd7,87   -4,37-8,28
10 Jaar geannualiseerd8,26   -4,01-6,18
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,20---
20246,520,641,007,54
20233,195,57-0,834,39
2022-6,69-8,91-0,100,73
20215,716,680,3412,42
2020-14,3417,807,174,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagLaag1 star
5 JaarLaagLaag2 star
10 JaarLaagLaag2 star
OverallLaagLaag2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,21 %
3Jr Gemiddeld rendement3,96 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,720,92
3 Jr Alpha-9,43-8,21
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 318768-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,10
Groot38,61
Midden16,29
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,740,85
Koers/Boekwaarde6,230,97
Koers/Omzet3,460,77
Koers/Cash Flow14,670,80
Dividendrendement Factor1,321,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,100,75
Historische Winstgroei16,090,90
Omzetgroei8,210,76
Cash Flow Groei11,190,62
Boekwaardegroei11,200,82
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,000,0093,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt7,090,097,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,04
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,921,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,641,30
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,492,77
GezondheidszorgGezondheidszorg14,511,23
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,870,40
IndustrieIndustrie14,482,20
TechnologieTechnologie27,080,72
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,11
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten9,29
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,59
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten5,07
TJX Companies Inc102Verenigde Staten4,76
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,69
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,53
Apple Inc311Verenigde Staten4,50
Roper Technologies Inc311Verenigde Staten3,79
Abbott Laboratories206Verenigde Staten3,73
UnitedHealth Group Inc206Verenigde Staten3,17
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-04-2010
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerLuc Bauler
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-