Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

BL-Equities America A USD Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Equities America A USD Inc
Fonds27,2-14,512,816,4-17,5
+/-Cat-2,811,3-16,9-14,9-2,7
+/-Idx-8,612,9-22,4-25,3-1,7
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 351,52
Rendement 1 Dag 2,32%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0439764944
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 1327,70
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 4,48
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-05-2025		  1,40%
Beleggingsdoelstelling: BL-Equities America A USD Inc
BL-Equities America belegt in aandelen van grote noord-amerikaanse bedrijven met concurrentievoordeel en hoge rendabiliteit. Het doel is om op lange termijn een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-13,67
3 Jaar geannualiseerd2,77
5 Jaar geannualiseerd6,69
10 Jaar geannualiseerd7,87
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luc Bauler
01-01-2005
Oprichtingsdatum
15-04-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  BL-Equities America A USD Inc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,650,0091,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,450,108,35
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie27,85
Cyclische Consumptiegoederen18,58
Gezondheidszorg15,90
Industrie13,61
Financiële Dienstverlening13,38
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,36
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,65
Apple IncTechnologieTechnologie5,54
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,39
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,05
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Equities America A USD Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BL-Equities America A USD Inc
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,2033,7513,2127,21-14,4712,7716,43-17,48
+/- Categorie-0,02-1,02-10,93-2,7611,27-16,95-14,94-2,72
+/- Category Index-2,00-3,25-11,66-8,5512,92-22,41-25,25-1,67
% Ranking binnen categorie112214797959586
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,32   0,96-0,50
1 Week-1,33   -0,02-0,90
1 Maand5,75   -3,68-5,49
3 Maand-10,47   -3,54-7,00
6 Maand-13,20   -5,73-8,55
YTD-13,67   -5,41-6,74
1 Jaar-3,77   -11,72-16,58
3 Jaar geannualiseerd2,77   -10,96-13,91
5 Jaar geannualiseerd6,69   -5,61-9,05
10 Jaar geannualiseerd7,87   -3,99-5,96
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,20---
20246,520,641,007,54
20233,195,57-0,834,39
2022-6,69-8,91-0,100,73
20215,716,680,3412,42
2020-14,3417,807,174,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagLaag1 star
5 JaarLaagLaag2 star
10 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
OverallBenedengemiddeldLaag2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,10 %
3Jr Gemiddeld rendement1,50 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,730,93
3 Jr Alpha-8,34-8,23
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 349187-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,05
Groot36,26
Midden15,69
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,150,87
Koers/Boekwaarde6,541,02
Koers/Omzet3,590,80
Koers/Cash Flow15,070,82
Dividendrendement Factor1,181,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,330,87
Historische Winstgroei17,330,97
Omzetgroei8,340,77
Cash Flow Groei12,380,69
Boekwaardegroei10,950,80
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,650,0091,65
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,450,108,35
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,04
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,581,28
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,381,28
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,352,07
GezondheidszorgGezondheidszorg15,901,35
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,330,35
IndustrieIndustrie13,612,07
TechnologieTechnologie27,850,74
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities50,23
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,36
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,65
Apple Inc311Verenigde Staten5,54
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,39
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten5,05
TJX Companies Inc102Verenigde Staten4,49
UnitedHealth Group Inc206Verenigde Staten4,02
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,97
Roper Technologies Inc311Verenigde Staten3,97
Abbott Laboratories206Verenigde Staten3,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-04-2010
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerLuc Bauler
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-