Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)
Fonds-7,517,011,9-10,08,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
06-06-2019		 EUR 9952,49
Rendement 1 Dag 0,45%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0429747065
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 437,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-06-2019		 EUR 0,07
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
05-03-2023		  0,83%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)
Het Compartiment belegt zijn nettovermogen voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van in de Verenigde Staten gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. De emittenten zijn ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten hebben of er hun voornaamste bedrijfsactiviteit uitoefenen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de S&P 500 (Net), te overtreffen.
Returns
Rendementen %06-06-2019
YTD13,08
3 Jaar geannualiseerd7,95
5 Jaar geannualiseerd4,90
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Charles (Brook) Dane
01-03-2023
Kevin Martens
01-03-2023
Oprichtingsdatum
27-04-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,170,0099,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,560,730,83
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,24
Verenigd Koninkrijk0,76
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,90
Financiële Dienstverlening15,68
Gezondheidszorg14,78
Defensieve Consumptiegoederen9,36
Industrie8,93
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,78
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,76
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,26
Walmart IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,26
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2019
Fonds:  Goldman Sachs US Equity Income - I Cap EUR (hedged i)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2019
 201220132014201520162017201831-05
Rendement (%)11,0323,519,88-7,5317,0411,87-9,988,66
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %06-06-2019
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,45   --
1 Week2,95   --
1 Maand-1,51   --
3 Maand2,70   --
6 Maand5,33   --
YTD13,08   --
1 Jaar0,55   --
3 Jaar geannualiseerd7,95   --
5 Jaar geannualiseerd4,90   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2019
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201911,95---
2018-2,692,055,17-13,82
20172,23-0,084,644,65
20163,381,605,665,46
2015-3,231,14-11,466,70
20143,444,02-2,064,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2019
 
Std Deviatie11,28 %
3Jr Gemiddeld rendement7,46 %
 
Sharpe Ratio0,68
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2019
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global All Cap TME NR USD
3 Jr Beta-1,12
3 Jr Alpha--2,62
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 338648-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,25
Groot51,86
Midden8,89
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,061,47
Koers/Boekwaarde5,262,28
Koers/Omzet3,611,93
Koers/Cash Flow15,901,71
Dividendrendement Factor1,790,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei15,431,65
Historische Winstgroei9,141,27
Omzetgroei5,600,90
Cash Flow Groei2,370,26
Boekwaardegroei5,680,74
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,170,0099,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,560,730,83
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,242,33
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,760,08
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,990,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,950,45
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,680,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,361,46
GezondheidszorgGezondheidszorg14,781,78
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,850,91
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,200,93
EnergieEnergie2,360,68
IndustrieIndustrie8,930,73
TechnologieTechnologie30,901,82
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities40
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,08
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,78
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,76
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,26
Walmart Inc205Verenigde Staten4,26
Linde PLC101Verenigde Staten3,96
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,37
Texas Instruments Inc311Verenigde Staten3,28
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,20
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,11
Oracle Corp311Verenigde Staten3,11
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-04-2010
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerCharles (Brook) Dane
Aanvangsdatum01-03-2023
FondsmanagerKevin Martens
Aanvangsdatum01-03-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  EUR
Additioneel-