Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc
Fonds-4,0-21,410,16,60,9
+/-Cat-0,5-4,21,61,7-0,2
+/-Idx-0,3-2,62,66,2-1,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 21,46
Rendement 1 Dag 0,42%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0511407297
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 379,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 2,85
Aankoopkosten (Max) 1,50%
Lopende Kosten Factor
17-03-2025		  0,81%
Beleggingsdoelstelling: AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc
The Portfolio's investment objective is to maximize total returns from price appreciation and income. The fund seeks to generate returns in excess of the benchmark through a combination of country selection, currency allocation, sector analysis and security selection. The Portfolio’s investments in sovereign debt obligations and non-U.S. corporate fixed-income securities emphasize countries that are included in the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global or are considered at the time of purchase to be emerging markets or developing countries. The Portfolio invests at least two-thirds of its total assets in sovereign and quasi-sovereign (i.e. debt issued by supranational organizations and other government-related entities) debt obligations. The Portfolio is non-diversified, meaning it may invest more of its assets in a fewer number of issuers.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,90
3 Jaar geannualiseerd3,23
5 Jaar geannualiseerd0,71
10 Jaar geannualiseerd0,71
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian DiClementi
31-01-2015
Elizabeth Bakarich
08-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-06-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,36
Duration7,45
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties120,520,30120,23
Kas/geldmarkt12,1832,41-20,23
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,0211,345,22-4,00-21,3810,146,580,85
+/- Categorie-2,241,761,87-0,50-4,171,631,67-0,25
+/- Category Index-3,450,320,70-0,29-2,642,626,15-1,04
% Ranking binnen categorie8432216886212261
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,42   0,18-0,05
1 Week-0,14   -0,06-0,14
1 Maand0,94   0,100,68
3 Maand-1,38   -0,62-0,71
6 Maand0,94   0,051,11
YTD1,90   0,16-0,13
1 Jaar6,93   1,773,27
3 Jaar geannualiseerd3,23   -0,111,81
5 Jaar geannualiseerd0,71   0,101,73
10 Jaar geannualiseerd0,71   0,020,28
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,14---
20242,07-0,156,26-1,59
20231,731,53-2,759,66
2022-9,25-13,28-7,137,55
2021-5,344,27-0,85-1,89
2020-18,2816,522,657,65
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR GerichtMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie10,51 %
3Jr Gemiddeld rendement3,29 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
3 Jr Beta1,011,39
3 Jr Alpha1,200,47
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 378
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,65
3 tot 5 jaar20,18
5 tot 7 jaar9,51
7 tot 10 jaar13,80
10 tot 15 jaar10,57
15 tot 20 jaar2,56
20 tot 30 jaar15,34
Meer dan 30 jaar3,53
Effectieve Looptijd10,36
Duration7,45
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,77   BB30,63
AA4,35   B16,62
A3,80   Below B9,34
BBB31,52   Geen Rating0,97
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties120,520,30120,23
Kas/geldmarkt12,1832,41-20,23
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities271
% van vermogen in Top 10 posities34,24
NaamSectorLand% van het vermogen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten15,17
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,05
Petroleos Mexicanos 6.5%Mexico2,64
Ministerio de Hacienda y Credito Publ... Colombia2,52
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%Nigeria2,12
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten1,98
Ecopetrol S.A. 8.625%Colombia1,84
Colombia (Republic Of) 8%Colombia1,72
Petroleos Mexicanos 6.35%Mexico1,65
Angola (Republic of) 8%Angola1,57
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
 
Management
NaamAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefoon+352 46 39 36 151
Websitewww.abglobal.com
Adres18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum30-06-2010
Fondsadviseur
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerChristian DiClementi
Aanvangsdatum31-01-2015
Start carrière2003
Opleiding
Fairfield University, B.S.
FondsmanagerElizabeth Bakarich
Aanvangsdatum08-02-2023
FondsmanagerEric Liu
Aanvangsdatum31-03-2024
Opleiding
University of Warwick, B.Sc
Hong Kong University of Science and Technology, M.Sc
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,50%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-