| Morningstar Fonds Rapport | 14-06-2025 |  |
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 25,1 | -30,1 | 7,4 | -3,5 | 4,4 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | EUR 10,39 | |
| Rendement 1 Dag | -0,95% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0523922176 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | USD 91,20 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 1,11 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Lopende Kosten Factor 28-04-2025 | 1,90% | |
| Beleggingsdoelstelling: Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 |
| Het beleggingsdoel van het fonds is het behalen van een maximaal totaal beleggingsrendement,bestaande uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei. De beleggingsbeheerder zal proberen het beleggingsdoel te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (‘REIT’s’) en andere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in het financieren, kopen en verkopen, houden, ontwikkelen en beheren van vastgoed en die waar ook ter wereld gevestigd zijn. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Daniel Scher 03-09-2019 | ||
Blair Schmicker 03-09-2019 | ||
Oprichtingsdatum 20-08-2010 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| FTSE EPRA Nareit Developed TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | 31-05-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Welltower Inc |  Vastgoed | 7,03 |
| Equinix Inc | Vastgoed | 5,66 |
| Realty Income Corp | Vastgoed | 4,33 |
| Prologis Inc | Vastgoed | 4,28 |
| Digital Realty Trust Inc | Vastgoed | 3,77 |
 | ||
 Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -10,02 | 17,51 | -8,30 | 25,08 | -30,12 | 7,37 | -3,51 | 4,42 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,95 | - | - |
| 1 Week | -0,10 | - | - |
| 1 Maand | 2,26 | - | - |
| 3 Maand | 6,56 | - | - |
| 6 Maand | 0,97 | - | - |
| YTD | 4,32 | - | - |
| 1 Jaar | 6,04 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,10 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,75 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | -0,39 | - | - |
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,30 | - | - | - |
| 2024 | -1,69 | -3,64 | 14,13 | -10,75 |
| 2023 | 1,18 | -0,68 | -6,32 | 14,06 |
| 2022 | -4,52 | -19,14 | -13,75 | 4,93 |
| 2021 | 4,39 | 9,81 | -0,23 | 9,38 |
| 2020 | -25,78 | 10,37 | 2,30 | 9,42 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,92 |
| 3 Jr Alpha | - | -10,13 |
| Beleggingsstijl | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-05-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 31-05-2025 | ||||||
| |||||||
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |||||||
| Top 10 Posities | 31-05-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 65 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 40,48 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Welltower Inc | | Verenigde Staten | 7,03 | ||
| Equinix Inc | | Verenigde Staten | 5,66 | ||
| Realty Income Corp | | Verenigde Staten | 4,33 | ||
| Prologis Inc | | Verenigde Staten | 4,28 | ||
| Digital Realty Trust Inc | | Verenigde Staten | 3,77 | ||
| AvalonBay Communities Inc | | Verenigde Staten | 3,62 | ||
| Extra Space Storage Inc | | Verenigde Staten | 3,24 | ||
| Goodman Group | | Australië | 3,08 | ||
| Camden Property Trust | | Verenigde Staten | 2,82 | ||
| American Homes 4 Rent Class A | | Verenigde Staten | 2,65 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Overig Indirect | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||