Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged
Fonds8,8-16,98,95,7-0,8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 AUD 29,56
Rendement 1 Dag -0,63%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0525289509
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 15881,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 AUD 93,08
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  0,06%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD0,34
3 Jaar geannualiseerd3,00
5 Jaar geannualiseerd5,60
10 Jaar geannualiseerd3,82
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rick Rieder
01-04-2019
Russ Koesterich
01-01-2017
Oprichtingsdatum
20-08-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen71,0114,8756,15
Obligaties101,6751,5450,13
Kas/geldmarkt56,2466,77-10,53
Overig5,210,954,25
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration2,04
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,04
West Europa – Euro9,77
Verenigd Koninkrijk5,48
Japan2,48
Azië - Emerging2,39
Top 5 sectoren%
Technologie25,07
Financiële Dienstverlening16,98
Industrie12,84
Cyclische Consumptiegoederen11,58
Gezondheidszorg9,75
Top 5 positiesSector%
2 Year Treasury Note Future Sept 258,73
5 Year Treasury Note Future Sept 253,76
Euro Bobl Future June 253,46
E-mini S&P 500 Future June 253,11
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,48
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD Hedged
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-12,9719,4819,988,79-16,918,915,67-0,82
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,63   --
1 Week-1,07   --
1 Maand0,23   --
3 Maand4,72   --
6 Maand-3,40   --
YTD0,34   --
1 Jaar0,07   --
3 Jaar geannualiseerd3,00   --
5 Jaar geannualiseerd5,60   --
10 Jaar geannualiseerd3,82   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,84---
20243,104,503,50-5,25
20230,312,27-3,8010,37
2022-0,62-14,11-4,521,94
20214,872,38-3,114,58
2020-22,5124,548,0515,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,30 %
3Jr Gemiddeld rendement1,90 %
 
Sharpe Ratio-0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Australia NZ 50/50 GR USD
3 Jr Beta-0,98
3 Jr Alpha--0,05
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 184831-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,02
Groot35,86
Midden14,94
Klein1,89
Micro0,28
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,731,16
Koers/Boekwaarde3,121,20
Koers/Omzet2,151,02
Koers/Cash Flow12,511,12
Dividendrendement Factor1,920,86
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,311,10
Historische Winstgroei10,100,76
Omzetgroei7,631,83
Cash Flow Groei5,690,38
Boekwaardegroei7,241,11
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 15949
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,89
3 tot 5 jaar17,03
5 tot 7 jaar3,61
7 tot 10 jaar7,60
10 tot 15 jaar2,49
15 tot 20 jaar1,78
20 tot 30 jaar1,48
Meer dan 30 jaar0,77
Effectieve Looptijd-
Duration2,04
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA20,85   BB12,21
AA25,68   B14,84
A5,66   Below B2,23
BBB12,94   Geen Rating5,59
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen71,0114,8756,15
Obligaties101,6751,5450,13
Kas/geldmarkt56,2466,77-10,53
Overig5,210,954,25
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,041,24
Canada1,571,08
Latijns Amerika0,681,05
Verenigd Koninkrijk5,480,83
West Europa – Euro9,770,67
West Europa – Niet Euro2,240,48
Emerging Europa0,120,92
Afrika0,110,11
Midden-Oosten0,451,45
Japan2,480,63
Australazië0,420,49
Azië - Ontwikkeld2,260,78
Azië - Emerging2,390,51
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,600,80
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,581,14
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,981,02
VastgoedVastgoed0,640,16
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,190,79
GezondheidszorgGezondheidszorg9,750,86
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,880,62
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,941,21
EnergieEnergie4,521,57
IndustrieIndustrie12,841,08
TechnologieTechnologie25,071,11
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities974
Totaal aantal obligatieposities1969
% van vermogen in Top 10 posities30,62
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future Sept 25Verenigde Staten8,73
5 Year Treasury Note Future Sept 25Verenigde Staten3,76
Euro Bobl Future June 25Duitsland3,46
E-mini S&P 500 Future June 25Verenigde Staten3,11
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,48
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,15
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Duitsland1,90
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,71
Nikkei 225 Future June 25Japan1,69
SPDR® Gold SharesVerenigde Staten1,63
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-08-2010
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerRick Rieder
Aanvangsdatum01-04-2019
Start carrière1987
Opleiding
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerRuss Koesterich
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière1996
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-