Morningstar Fonds Rapport  | 11-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Fonds36,7-15,717,930,6-11,7
+/-Cat2,1-1,4-2,11,5-3,2
+/-Idx1,2-1,1-4,1-2,3-3,8
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 USD 48,89
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0234587722
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 USD 495,46
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 USD 3,36
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,84%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-9,75
3 Jaar geannualiseerd11,88
5 Jaar geannualiseerd12,60
10 Jaar geannualiseerd9,49
Dividendrendement 12M 0,20
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Barry
01-09-2010
Stephen Becker
01-06-2009
Oprichtingsdatum
11-06-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,280,0099,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,540,810,72
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,75
Gezondheidszorg12,51
Financiële Dienstverlening11,89
Cyclische Consumptiegoederen11,71
Communicatiediensten8,24
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,58
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,08
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,44
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,29
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-1,0031,759,2936,74-15,7417,9130,62-11,68
+/- Categorie1,521,021,292,13-1,45-2,111,53-3,23
+/- Category Index-0,72-1,50-1,231,24-1,11-4,06-2,27-3,81
% Ranking binnen categorie4051433971735497
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   -0,16-0,36
1 Week0,60   -0,43-0,26
1 Maand4,62   0,00-0,79
3 Maand3,32   2,380,65
6 Maand-11,05   -2,66-3,38
YTD-9,75   -2,77-3,28
1 Jaar4,74   -0,37-2,55
3 Jaar geannualiseerd11,88   0,00-2,05
5 Jaar geannualiseerd12,60   -0,71-1,82
10 Jaar geannualiseerd9,49   -1,56-2,69
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,03---
202411,094,131,3411,42
20235,087,27-1,696,41
2022-5,82-14,174,44-0,19
20219,736,975,2110,72
2020-16,9415,965,607,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,40 %
3Jr Gemiddeld rendement11,78 %
 
Sharpe Ratio0,52
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha-0,83-0,83
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 357412-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,58
Groot41,31
Midden11,11
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,621,12
Koers/Boekwaarde4,981,13
Koers/Omzet3,701,40
Koers/Cash Flow14,210,94
Dividendrendement Factor1,380,98
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,930,84
Historische Winstgroei9,950,85
Omzetgroei6,820,77
Cash Flow Groei10,471,47
Boekwaardegroei8,750,85
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,280,0099,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,540,810,72
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,832,67
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,711,13
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,890,80
VastgoedVastgoed2,381,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,501,20
GezondheidszorgGezondheidszorg12,511,05
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,421,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,240,91
IndustrieIndustrie7,770,98
TechnologieTechnologie30,750,99
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,73
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,51
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,58
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,08
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,44
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,29
Netflix Inc308Verenigde Staten3,57
Walmart Inc205Verenigde Staten3,23
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,22
McDonald's Corp102Verenigde Staten2,97
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten2,82
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-06-2010
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerSteven Barry
Aanvangsdatum01-09-2010
Start carrière1985
Opleiding
1985, Boston College, B.A.
FondsmanagerStephen Becker
Aanvangsdatum01-06-2009
Opleiding
1999, Davidson College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-