Morningstar Fonds Rapport  | 26-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Fonds36,7-15,717,930,6-17,9
+/-Cat2,1-1,4-2,11,5-4,0
+/-Idx1,2-1,1-4,1-2,3-4,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 USD 46,64
Rendement 1 Dag -1,84%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0234587722
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 481,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 USD 3,22
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,84%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-12,85
3 Jaar geannualiseerd11,21
5 Jaar geannualiseerd12,10
10 Jaar geannualiseerd8,90
Dividendrendement 12M 0,21
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Barry
01-09-2010
Stephen Becker
01-06-2009
Oprichtingsdatum
11-06-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,510,00100,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,911,42-0,51
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,62
Gezondheidszorg12,88
Cyclische Consumptiegoederen12,51
Financiële Dienstverlening11,95
Industrie6,62
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,97
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,30
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,28
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,49
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,31
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio I Inc USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,0031,759,2936,74-15,7417,9130,62-17,88
+/- Categorie1,521,021,292,13-1,45-2,111,53-3,98
+/- Category Index-0,72-1,50-1,231,24-1,11-4,06-2,27-4,33
% Ranking binnen categorie4051433971735498
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,84   -0,76-0,59
1 Week-4,21   -0,750,01
1 Maand5,31   -2,89-2,99
3 Maand-13,48   -2,23-2,69
6 Maand-12,89   -2,29-2,33
YTD-12,85   -3,38-3,31
1 Jaar1,72   -1,94-4,62
3 Jaar geannualiseerd11,21   -0,10-1,27
5 Jaar geannualiseerd12,10   -1,47-2,38
10 Jaar geannualiseerd8,90   -1,46-2,53
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,03---
202411,094,131,3411,42
20235,087,27-1,696,41
2022-5,82-14,174,44-0,19
20219,736,975,2110,72
2020-16,9415,965,607,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,44 %
3Jr Gemiddeld rendement6,75 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha-2,80-2,80
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 343174-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,47
Groot42,43
Midden11,09
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,331,11
Koers/Boekwaarde4,841,10
Koers/Omzet3,711,41
Koers/Cash Flow14,370,95
Dividendrendement Factor1,451,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,470,89
Historische Winstgroei10,090,87
Omzetgroei6,760,76
Cash Flow Groei10,501,47
Boekwaardegroei9,110,88
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,510,00100,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,911,42-0,51
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,872,69
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,511,21
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,950,80
VastgoedVastgoed2,290,97
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,301,16
GezondheidszorgGezondheidszorg12,881,08
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,692,15
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,280,70
IndustrieIndustrie6,620,83
TechnologieTechnologie30,620,99
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,67
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,97
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,30
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,28
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,49
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,31
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,38
McDonald's Corp102Verenigde Staten3,24
Netflix Inc308Verenigde Staten2,97
Walmart Inc205Verenigde Staten2,95
American Express Co103Verenigde Staten2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-06-2010
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerSteven Barry
Aanvangsdatum01-09-2010
Start carrière1985
Opleiding
1985, Boston College, B.A.
FondsmanagerStephen Becker
Aanvangsdatum01-06-2009
Opleiding
1999, Davidson College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-