| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -0,8 | -16,1 | 10,2 | 6,4 | 1,5 |
| +/-Cat | 0,2 | -2,7 | 2,4 | 1,8 | 0,2 |
| +/-Idx | 0,5 | -1,7 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 12-06-2025 | EUR 17,63 | |
| Rendement 1 Dag | 0,17% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0552054859 | |
| Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 15624,49 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 209,18 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
| Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,67% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 29-08-2024 Giovanni Cafaro, Analyst Morningstar, Inc |
Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV |
| Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrick Vogel 27-08-2012 | ||
Oprichtingsdatum 03-11-2010 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Euro Corporate TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV | 31-05-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -2,47 | 9,23 | 5,01 | -0,77 | -16,07 | 10,15 | 6,41 | 1,52 |
| +/- Categorie | -0,34 | 3,69 | 2,86 | 0,20 | -2,70 | 2,44 | 1,84 | 0,16 |
| +/- Category Index | -1,60 | 3,45 | 2,28 | 0,53 | -1,73 | 2,25 | 2,19 | 0,01 |
| % Ranking binnen categorie | 67 | 3 | 3 | 31 | 91 | 4 | 5 | 35 |
| Rendementen % | 12-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,17 | 0,05 | 0,00 |
| 1 Week | 0,30 | 0,03 | -0,05 |
| 1 Maand | 1,55 | 0,51 | 0,42 |
| 3 Maand | 2,32 | 0,16 | -0,04 |
| 6 Maand | 1,27 | 0,37 | 0,23 |
| YTD | 2,13 | 0,45 | 0,32 |
| 1 Jaar | 6,98 | 0,94 | 0,89 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,83 | 1,33 | 1,34 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 1,19 | 0,67 | 1,08 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,32 | 1,16 | 1,22 |
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||
| Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,21 | - | - | - |
| 2024 | 1,58 | 0,56 | 3,06 | 1,07 |
| 2023 | 1,61 | 1,18 | 0,59 | 6,51 |
| 2022 | -6,34 | -10,16 | -2,47 | 2,28 |
| 2021 | -0,59 | 0,76 | -0,14 | -0,80 |
| 2020 | -7,36 | 6,78 | 2,39 | 3,68 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Bedrijven | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
| 3 Jr Beta | 1,07 | 1,04 |
| 3 Jr Alpha | 1,41 | -0,76 |
| Stijl vastrentend | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-05-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-05-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 730 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 9,23 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Euro Schatz Future June 25 |  | Duitsland | 2,51 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | Frankrijk | 0,98 | ||
 Novo Nordisk Finance (Netherlands) B....
| | Denemarken | 0,84 | ||
| Credit Agricole Assurances 6.25% | | Frankrijk | 0,79 | ||
 Morgan Stanley 3.521% | | Verenigde Staten | 0,72 | ||
| Var Energi ASA 3.875% | | Noorwegen | 0,70 | ||
| Athene Global Funding 5.3052% | | Verenigde Staten | 0,69 | ||
| Bank of Nova Scotia 7.35% | | Canada | 0,69 | ||
| MSD Netherlands Capital BV 3.7% | | Verenigde Staten | 0,67 | ||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | | Verenigd Koninkrijk | 0,65 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||