Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G
Fonds25,6-9,311,415,1-12,2
+/-Cat-0,4-3,21,6-0,6-7,8
+/-Idx-2,7-10,34,2-3,7-6,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 16,62
Rendement 1 Dag 1,11%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0553294199
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 903,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 50,01
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  1,78%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G
Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-6,19
3 Jaar geannualiseerd3,94
5 Jaar geannualiseerd8,25
10 Jaar geannualiseerd5,07
Dividendrendement 12M 2,00
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olivia Treharne
01-02-2020
Molly Greenen
12-01-2022
Oprichtingsdatum
12-11-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt18,2816,691,58
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,20
West Europa – Euro10,19
Verenigd Koninkrijk9,46
Azië - Ontwikkeld5,16
West Europa – Niet Euro4,60
Top 5 sectoren%
Technologie23,76
Industrie17,48
Financiële Dienstverlening15,21
Gezondheidszorg12,46
Communicatiediensten8,75
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,21
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,58
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,42
Coca-Cola CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,28
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,28
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-7,7023,33-3,2325,64-9,2611,4115,09-12,15
+/- Categorie-0,75-0,520,31-0,43-3,171,57-0,61-7,83
+/- Category Index----2,67-10,344,16-3,73-6,07
% Ranking binnen categorie6055465772375299
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,11   0,53-0,07
1 Week-1,18   -0,15-0,36
1 Maand6,79   1,051,09
3 Maand-8,92   -4,51-3,23
6 Maand-7,27   -6,23-3,81
YTD-6,19   -6,40-4,29
1 Jaar1,05   -6,17-6,08
3 Jaar geannualiseerd3,94   -3,35-2,70
5 Jaar geannualiseerd8,25   -2,86-3,94
10 Jaar geannualiseerd5,07   -1,37-1,67
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,13---
20247,022,161,783,43
20234,512,34-0,885,08
2022-1,43-7,65-2,942,70
20219,036,140,837,68
2020-18,839,222,966,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld3 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,33 %
3Jr Gemiddeld rendement1,68 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,931,07
3 Jr Alpha-4,23-5,36
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 167745-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,62
Groot32,57
Midden14,34
Klein1,46
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,011,24
Koers/Boekwaarde3,901,62
Koers/Omzet2,881,62
Koers/Cash Flow13,861,39
Dividendrendement Factor2,680,76
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,921,29
Historische Winstgroei7,541,97
Omzetgroei6,402,02
Cash Flow Groei6,413,31
Boekwaardegroei7,811,54
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt18,2816,691,58
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,201,42
Canada2,020,72
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,460,99
West Europa – Euro10,190,54
West Europa – Niet Euro4,600,58
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,370,30
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,161,03
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,180,61
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,360,72
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,210,72
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,510,73
GezondheidszorgGezondheidszorg12,461,00
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,870,66
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,751,55
EnergieEnergie3,420,82
IndustrieIndustrie17,481,38
TechnologieTechnologie23,761,54
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities47
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,48
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,58
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk3,42
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,28
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,28
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,91
CMS Energy Corp207Verenigde Staten2,83
Walmart Inc205Verenigde Staten2,76
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten2,64
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum12-11-2010
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerOlivia Treharne
Aanvangsdatum01-02-2020
Start carrière2010
Opleiding
St. Anne's College, M.A.
Emmanuel College, B.A.
FondsmanagerMolly Greenen
Aanvangsdatum12-01-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,78%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD