Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
Fonds29,4-11,819,218,3-12,7
+/-Cat7,210,60,4-2,4-2,2
+/-Idx3,511,5-6,0-11,6-1,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 442,47
Rendement 1 Dag 0,68%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0557290854
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 4636,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 1557,98
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report22-10-2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Despite the departure of comanager Katherine Davidson, we retain our conviction in Schroder ISF Global Sustainable Growth's team as she has been adequately replaced, highly regarded comanager Charles Somers remained at the helm, and we appreciate...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI AC World (Net TR) index, based on the Investment Manager’s rating system. More details on the investment process used to achieve this can be found in the Fund Characteristics section.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-5,79
3 Jaar geannualiseerd9,25
5 Jaar geannualiseerd12,93
10 Jaar geannualiseerd10,70
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Charles Somers
23-11-2010
Scott MacLennan
01-08-2022
Oprichtingsdatum
23-11-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,850,0098,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,608,451,15
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten44,37
West Europa – Euro17,55
Verenigd Koninkrijk14,56
Japan11,15
Azië - Ontwikkeld6,03
Top 5 sectoren%
Technologie28,48
Gezondheidszorg16,74
Financiële Dienstverlening15,55
Industrie14,40
Cyclische Consumptiegoederen10,64
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,30
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,09
SAP SETechnologieTechnologie3,69
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,41
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,15
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)2,4134,4317,8729,37-11,8519,2318,33-12,67
+/- Categorie8,202,840,787,2310,630,44-2,40-2,16
+/- Category Index---3,5011,47-6,00-11,58-1,02
% Ranking binnen categorie53137194445675
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,68   0,07-1,21
1 Week-0,82   0,62-0,49
1 Maand7,68   -0,10-2,04
3 Maand-6,45   -0,05-3,43
6 Maand-4,47   0,81-2,17
YTD-5,79   -1,01-1,76
1 Jaar1,22   -2,19-8,43
3 Jaar geannualiseerd9,25   0,30-3,55
5 Jaar geannualiseerd12,93   3,870,76
10 Jaar geannualiseerd10,70   3,150,82
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,92---
20248,703,171,304,17
20235,795,54-1,528,43
2022-4,21-11,531,022,97
20219,217,733,396,36
2020-14,5816,066,4611,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,65 %
3Jr Gemiddeld rendement6,02 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,880,92
3 Jr Alpha-2,59-0,95
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 153807-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot60,00
Groot28,19
Midden10,79
Klein1,02
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,240,81
Koers/Boekwaarde3,670,80
Koers/Omzet2,450,69
Koers/Cash Flow14,500,94
Dividendrendement Factor2,281,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,370,88
Historische Winstgroei8,340,62
Omzetgroei6,130,68
Cash Flow Groei3,300,27
Boekwaardegroei9,430,82
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,850,0098,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt9,608,451,15
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten44,370,68
Canada0,000,00
Latijns Amerika1,070,86
Verenigd Koninkrijk14,562,79
West Europa – Euro17,551,56
West Europa – Niet Euro5,281,05
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,153,42
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,031,68
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,550,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,640,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,551,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,270,98
GezondheidszorgGezondheidszorg16,741,25
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,370,88
IndustrieIndustrie14,401,24
TechnologieTechnologie28,480,98
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities45
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,34
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,30
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten5,09
SAP SE311Duitsland3,69
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanje3,02
Booking Holdings Inc102Verenigde Staten3,01
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,91
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,89
Roche Holding AG206Zwitserland2,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-11-2010
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerCharles Somers
Aanvangsdatum23-11-2010
Start carrière1998
Opleiding
University of Oxford, B.A.
FondsmanagerScott MacLennan
Aanvangsdatum01-08-2022
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR