Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)USD
Fonds-3,0-9,35,7-2,02,6
+/-Cat-2,51,1-0,1-5,81,5
+/-Idx-0,55,21,4-3,51,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 8,23
Rendement 1 Dag -0,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0554212000
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 EUR 37,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 0,21
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  1,50%
Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)USD
De voornaamste beleggingsdoelstelling van het Fonds is een zo hoog mogelijk rendement te genereren, bestaande uit een combinatie van rentebaten, vermogensaanwas en valutawinst. Het Fonds zal ernaar streven zijn doelstellingen te verwezenlijken door te beleggen in schuldpapieren en obligaties, zowel vastrentend als met een zwevende koers, die voornamelijk zijn uitgegeven door ondernemingen en (semi-)overheden waar ook ter wereld. Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn totale netto vermogen beleggen in effecten die geen beleggingsrating hebben gekregen van een geaccrediteerd ratingbureau.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD3,29
3 Jaar geannualiseerd0,86
5 Jaar geannualiseerd-1,38
10 Jaar geannualiseerd-1,67
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Calvin Ho
31-12-2018
Michael Hasenstab
29-08-2003
Oprichtingsdatum
08-12-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI Global TR Hdg EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,26
Duration6,69
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties85,670,0085,67
Kas/geldmarkt102,3087,9714,33
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)USD
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-2,21-5,11-6,48-2,97-9,295,65-2,042,57
+/- Categorie1,99-11,56-9,65-2,471,13-0,08-5,791,50
+/- Category Index-1,29-10,07-10,93-0,455,251,39-3,471,02
% Ranking binnen categorie571001009022269713
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,14   -0,140,00
1 Week0,71   0,440,20
1 Maand0,07   -0,120,79
3 Maand1,24   1,391,95
6 Maand0,72   -0,280,79
YTD3,29   1,862,67
1 Jaar2,84   -1,45-0,83
3 Jaar geannualiseerd0,86   -1,161,14
5 Jaar geannualiseerd-1,38   -2,110,66
10 Jaar geannualiseerd-1,67   -2,20-1,64
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,90---
20240,22-2,214,80-4,63
20231,481,17-2,495,54
2022-2,82-5,63-3,212,19
2021-0,73-0,24-1,16-0,87
2020-6,841,50-1,390,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarLaagGemiddeld1 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallLaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie5,94 %
3Jr Gemiddeld rendement0,20 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,810,51
3 Jr Alpha-0,49-2,10
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 38
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,17
3 tot 5 jaar8,85
5 tot 7 jaar33,15
7 tot 10 jaar27,63
10 tot 15 jaar1,48
15 tot 20 jaar7,52
20 tot 30 jaar0,35
Meer dan 30 jaar6,84
Effectieve Looptijd8,26
Duration6,69
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA14,76   BB22,23
AA12,46   B6,97
A17,88   Below B1,23
BBB24,90   Geen Rating-0,43
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties85,670,0085,67
Kas/geldmarkt102,3087,9714,33
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities43
% van vermogen in Top 10 posities54,73
NaamSectorLand% van het vermogen
Malaysia (Government Of) 3.582%Maleisië8,68
Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183%Brazilië8,02
Poland (Republic of) 3.125%Polen7,43
Colombia (Republic Of) 7%Colombia5,12
Oman (Sultanate Of) 4.75%Omaan5,07
Panama (Republic of) 6.4%Panama4,59
Ministerio de Hacienda y Credito Publ... Colombia4,38
International Bank for Reconstruction... 4,14
Egypt (Arab Republic of) 7.5%Egypte3,77
Korea (Republic Of) 3.5%Zuid-Korea3,54
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-12-2010
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerCalvin Ho
Aanvangsdatum31-12-2018
Start carrière2005
Opleiding
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
FondsmanagerMichael Hasenstab
Aanvangsdatum29-08-2003
Start carrière1995
Opleiding
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor1,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel1000  USD