Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Alken Fund - Absolute Return Europe Class H

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Alken Fund - Absolute Return Europe Class H
Fonds9,98,23,19,616,0
+/-Cat3,214,0-1,76,014,8
+/-Idx-15,517,9-12,80,710,9
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 228,25
Rendement 1 Dag -0,32%
Morningstar Categorie™ Aandelen Long/Short Europa
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0572586757
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 97,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 17,36
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
14-03-2025		  1,25%
Beleggingsdoelstelling: Alken Fund - Absolute Return Europe Class H
Provide capital growth and aim for a positive absolute return over long term period through long and short market exposure in the European markets primarily in equities or related derivative contracts. The Sub-Fund aims to typically deliver absolute (more than zero) returns in each year, although an absolute return performance is not guaranteed and over the short-term it may experience periods of negative return and consequently the Sub-Fund may not achieve this objective.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD22,78
3 Jaar geannualiseerd10,58
5 Jaar geannualiseerd9,51
10 Jaar geannualiseerd4,23
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicolas Walewski
28-01-2011
Marc Festa
28-01-2011
Oprichtingsdatum
28-01-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Hurdle 5%Morningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Alken Fund - Absolute Return Europe Class H31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen81,7933,4548,34
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt40,520,0940,42
Overig11,380,1411,24
Top 5 regio's%
West Europa – Euro73,93
Verenigd Koninkrijk15,17
West Europa – Niet Euro9,60
Canada1,23
Verenigde Staten0,07
Top 5 sectoren%
Industrie23,24
Communicatiediensten14,32
Financiële Dienstverlening14,20
Energie12,99
Grondstoffen11,18
Top 5 positiesSector%
Zegona Communications PLCCommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,77
Vallourec SAGrondstoffenGrondstoffen5,83
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie4,82
Alken Income Opportunities SEUh4,25
Technip Energies NV Ordinary SharesEnergieEnergie3,93
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Alken Fund - Absolute Return Europe Class H
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Alken Fund - Absolute Return Europe Class H
Categorie:  Aandelen Long/Short Europa
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-9,562,79-8,389,938,183,109,6416,02
+/- Categorie-3,49-2,60-11,603,1714,01-1,706,0414,84
+/- Category Index0,70-23,37-5,47-15,4917,85-12,780,6610,88
% Ranking binnen categorie71628433563121
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,32   -0,500,32
1 Week1,61   1,782,49
1 Maand7,15   4,591,65
3 Maand13,11   12,6513,46
6 Maand26,66   22,4216,57
YTD22,78   19,5012,79
1 Jaar23,19   21,4714,57
3 Jaar geannualiseerd10,58   4,950,19
5 Jaar geannualiseerd9,51   4,90-2,67
10 Jaar geannualiseerd4,23   1,40-1,56
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202512,73---
20245,87-1,600,145,10
20231,17-2,130,193,92
20228,28-3,26-1,725,08
20213,343,961,430,88
2020-8,990,881,47-1,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogHoog5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Long/Short EuropaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie10,52 %
3Jr Gemiddeld rendement9,54 %
 
Sharpe Ratio0,63
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
3 Jr Beta0,480,49
3 Jr Alpha3,465,15
 
Beleggingsstijl31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5391-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot3,33
Groot21,51
Midden56,40
Klein18,64
Micro0,13
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,060,69
Koers/Boekwaarde1,300,82
Koers/Omzet0,700,65
Koers/Cash Flow4,890,62
Dividendrendement Factor4,641,46
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei17,481,96
Historische Winstgroei4,600,81
Omzetgroei1,991,74
Cash Flow Groei1,610,24
Boekwaardegroei-20,81-16,33
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Assetverdeling31-10-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen81,7933,4548,34
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt40,520,0940,42
Overig11,380,1411,24
Regioverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,070,02
Canada1,2319,20
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk15,171,31
West Europa – Euro73,931,05
West Europa – Niet Euro9,600,91
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Sectorverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen11,181,94
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,170,27
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,200,92
VastgoedVastgoed3,282,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,070,01
GezondheidszorgGezondheidszorg4,050,35
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,041,72
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,321,79
EnergieEnergie12,999,92
IndustrieIndustrie23,240,94
TechnologieTechnologie9,460,91
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Top 10 Posities31-10-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Zegona Communications PLC308Verenigd Koninkrijk8,77
Vallourec SA101Frankrijk5,83
Rheinmetall AG310Duitsland4,82
Alken Income Opportunities SEUhLuxemburg4,25
Technip Energies NV Ordinary Shares309Frankrijk3,93
BFF Bank SpA103Italië3,84
Energean PLC309Verenigd Koninkrijk3,45
RWE AG Class A207Duitsland3,30
FCT 157 RE-AT-RISK-24Frankrijk3,14
Publicis Groupe SA308Frankrijk2,94
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
 
Management
NaamAFFM SA
Telefoon+352 260 967
Websitewww.affm.lu
Adres3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-01-2011
Fondsadviseur
Alken Asset Management Ltd
FondsmanagerNicolas Walewski
Aanvangsdatum28-01-2011
FondsmanagerMarc Festa
Aanvangsdatum28-01-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor1,25%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-