Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Fonds2,8-12,714,02,20,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 CHF 132,37
Rendement 1 Dag 0,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0579528497
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 EUR 15630,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 61,12
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  1,10%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD0,76
3 Jaar geannualiseerd6,29
5 Jaar geannualiseerd2,00
10 Jaar geannualiseerd2,02
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Vogel
27-08-2012
Oprichtingsdatum
02-02-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,26
Duration4,52
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties104,3714,4189,96
Kas/geldmarkt25,8217,837,99
Overig2,040,002,04
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,4512,264,632,85-12,7413,972,240,94
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,28   --
1 Week0,33   --
1 Maand1,32   --
3 Maand4,11   --
6 Maand-0,01   --
YTD0,76   --
1 Jaar6,32   --
3 Jaar geannualiseerd6,29   --
5 Jaar geannualiseerd2,00   --
10 Jaar geannualiseerd2,02   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,34---
2024-3,610,814,590,59
20230,452,270,7110,15
2022-5,42-8,221,06-0,53
2021-2,981,501,073,33
2020-5,436,320,963,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,28 %
3Jr Gemiddeld rendement5,17 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF
3 Jr Beta-0,96
3 Jr Alpha--1,26
 
Stijl vastrentend31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 15614
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,47
3 tot 5 jaar24,93
5 tot 7 jaar21,48
7 tot 10 jaar16,04
10 tot 15 jaar10,38
15 tot 20 jaar5,87
20 tot 30 jaar2,94
Meer dan 30 jaar1,23
Effectieve Looptijd10,26
Duration4,52
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,38   BB7,79
AA10,06   B1,33
A25,52   Below B0,09
BBB52,76   Geen Rating0,08
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties104,3714,4189,96
Kas/geldmarkt25,8217,837,99
Overig2,040,002,04
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities730
% van vermogen in Top 10 posities9,23
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future June 25Duitsland2,51
TotalEnergies Capital International S... Frankrijk0,98
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.... Denemarken0,84
Credit Agricole Assurances 6.25%Frankrijk0,79
Morgan Stanley 3.521%Verenigde Staten0,72
Var Energi ASA 3.875%Noorwegen0,70
Athene Global Funding 5.3052%Verenigde Staten0,69
Bank of Nova Scotia 7.35%Canada0,69
MSD Netherlands Capital BV 3.7%Verenigde Staten0,67
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%Verenigd Koninkrijk0,65
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-02-2011
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
FondsmanagerPatrick Vogel
Aanvangsdatum27-08-2012
Opleiding
Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Diploma
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR