Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 2,8 | -12,7 | 14,0 | 2,2 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | CHF 132,37 | |
Rendement 1 Dag | 0,28% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0579528497 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | EUR 15630,38 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 61,12 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 1,10% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged |
Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrick Vogel 27-08-2012 | ||
Oprichtingsdatum 02-02-2011 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged | 31-05-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | 0,45 | 12,26 | 4,63 | 2,85 | -12,74 | 13,97 | 2,24 | 0,94 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,28 | - | - |
1 Week | 0,33 | - | - |
1 Maand | 1,32 | - | - |
3 Maand | 4,11 | - | - |
6 Maand | -0,01 | - | - |
YTD | 0,76 | - | - |
1 Jaar | 6,32 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 6,29 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 2,00 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 2,02 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,34 | - | - | - |
2024 | -3,61 | 0,81 | 4,59 | 0,59 |
2023 | 0,45 | 2,27 | 0,71 | 10,15 |
2022 | -5,42 | -8,22 | 1,06 | -0,53 |
2021 | -2,98 | 1,50 | 1,07 | 3,33 |
2020 | -5,43 | 6,32 | 0,96 | 3,08 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
3 Jr Beta | - | 0,96 |
3 Jr Alpha | - | -1,26 |
Stijl vastrentend | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 31-05-2025 |
|
Top 10 Posities | 31-05-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 0 |
Totaal aantal obligatieposities | 730 |
% van vermogen in Top 10 posities | 9,23 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Duitsland | 2,51 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 0,98 | ||
![]() | ![]() | Denemarken | 0,84 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 0,79 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,72 | ||
![]() | ![]() | Noorwegen | 0,70 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,69 | ||
![]() | ![]() | Canada | 0,69 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,67 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 0,65 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Overig | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||