Morningstar Fonds Rapport  | 31-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Fonds2,8-12,714,02,20,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 CHF 131,95
Rendement 1 Dag 0,42%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0579528497
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 EUR 15498,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 EUR 61,31
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  1,10%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD0,94
3 Jaar geannualiseerd4,85
5 Jaar geannualiseerd2,28
10 Jaar geannualiseerd1,77
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Vogel
27-08-2012
Oprichtingsdatum
02-02-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,83
Duration4,60
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties105,9014,4991,41
Kas/geldmarkt24,0217,846,18
Overig2,410,002,41
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,4512,264,632,85-12,7413,972,240,30
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,42   --
1 Week0,23   --
1 Maand1,10   --
3 Maand-0,06   --
6 Maand-0,43   --
YTD0,94   --
1 Jaar8,81   --
3 Jaar geannualiseerd4,85   --
5 Jaar geannualiseerd2,28   --
10 Jaar geannualiseerd1,77   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,34---
2024-3,610,814,590,59
20230,452,270,7110,15
2022-5,42-8,221,06-0,53
2021-2,981,501,073,33
2020-5,436,320,963,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,40 %
3Jr Gemiddeld rendement4,21 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF
3 Jr Beta-0,96
3 Jr Alpha--1,54
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 15478
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar12,35
3 tot 5 jaar24,35
5 tot 7 jaar19,63
7 tot 10 jaar16,20
10 tot 15 jaar9,61
15 tot 20 jaar6,14
20 tot 30 jaar2,97
Meer dan 30 jaar1,19
Effectieve Looptijd9,83
Duration4,60
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA3,96   BB7,99
AA10,54   B1,42
A25,79   Below B0,10
BBB51,75   Geen Rating-1,55
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties105,9014,4991,41
Kas/geldmarkt24,0217,846,18
Overig2,410,002,41
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities744
% van vermogen in Top 10 posities10,53
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future June 25Duitsland2,54
Euro Bobl Future June 25Duitsland1,21
Euro Bund Future June 25Duitsland1,16
TotalEnergies Capital International S... Frankrijk0,99
Morgan Stanley 3.521%Verenigde Staten0,86
France (Republic Of) 0%Frankrijk0,86
Credit Agricole Assurances 6.25%Frankrijk0,79
JPMorgan Chase & Co. 4.457%Verenigde Staten0,73
Var Energi ASA 3.875%Noorwegen0,71
Athene Global Funding 5.3052%Verenigde Staten0,69
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-02-2011
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
FondsmanagerPatrick Vogel
Aanvangsdatum27-08-2012
Opleiding
Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Diploma
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR