Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged
Fonds5,4-13,87,42,9-5,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 AUD 9,99
Rendement 1 Dag 0,22%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0578942376
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 2531,96
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 AUD 12,33
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  1,44%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged
Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau´s, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-3,18
3 Jaar geannualiseerd0,17
5 Jaar geannualiseerd2,86
10 Jaar geannualiseerd1,10
Dividendrendement 12M 5,80
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Delbos
18-02-2015
Mitchell Garfin
08-05-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04-03-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration2,97
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,340,000,34
Obligaties101,720,00101,72
Kas/geldmarkt32,7040,05-7,34
Overig5,280,005,28
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 AUD Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-9,0215,024,365,44-13,767,382,93-5,36
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,22   --
1 Week-0,98   --
1 Maand2,45   --
3 Maand-6,52   --
6 Maand-7,34   --
YTD-3,18   --
1 Jaar-1,09   --
3 Jaar geannualiseerd0,17   --
5 Jaar geannualiseerd2,86   --
10 Jaar geannualiseerd1,10   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,16---
2024-0,673,963,82-3,99
2023-0,590,540,017,43
20220,34-12,95-1,710,45
20212,960,37-0,983,04
2020-22,5118,663,889,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,99 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,50 %
 
Sharpe Ratio-0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Australia NZ 50/50 GR USD
3 Jr Beta-0,79
3 Jr Alpha--0,98
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2364
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,85
3 tot 5 jaar33,97
5 tot 7 jaar33,28
7 tot 10 jaar14,39
10 tot 15 jaar5,14
15 tot 20 jaar0,08
20 tot 30 jaar0,45
Meer dan 30 jaar1,70
Effectieve Looptijd-
Duration2,97
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB34,02
AA0,00   B43,61
A2,71   Below B13,03
BBB5,68   Geen Rating0,95
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,340,000,34
Obligaties101,720,00101,72
Kas/geldmarkt32,7040,05-7,34
Overig5,280,005,28
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities7
Totaal aantal obligatieposities1103
% van vermogen in Top 10 posities9,03
NaamSectorLand% van het vermogen
HUB International Ltd.Verenigde Staten1,15
Mauser Packaging Solutions Holding Co.Verenigde Staten1,03
Minerva Merger Subordinated Inc.Verenigde Staten0,98
HUB International Ltd.Verenigde Staten0,95
UKG Inc.Verenigde Staten0,93
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer... Verenigde Staten0,87
TRSWAP: IBOXHY INDEXFrankrijk0,79
1261229 Bc Ltd.Verenigde Staten0,78
Cloud Software Group Inc.Verenigde Staten0,78
Allied Universal Holdco LLC / Allied ... Verenigde Staten0,76
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-03-2011
Fondsadviseur
Blackrock Financial Management, Inc
FondsmanagerDavid Delbos
Aanvangsdatum18-02-2015
FondsmanagerMitchell Garfin
Aanvangsdatum08-05-2009
FondsmanagerDerek Schoenhofen
Aanvangsdatum08-05-2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,44%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-