Morningstar Fonds Rapport  | 10-06-2025Afdrukken

Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc
Fonds--45,610,112,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 EUR 9,18
Rendement 1 Dag -0,42%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3Q7LD52
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 EUR 17,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 EUR 4,32
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
25-11-2024		  2,40%
Beleggingsdoelstelling: Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc
De beleggingsdoelstelling van Magna Eastern Europan Fund is het realiseren van vermogensgroei door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit Oost-Europese Effecten.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD10,99
3 Jaar geannualiseerd21,98
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dominic Bokor-Ingram
30-06-2022
Stefan Bottcher
30-09-2021
Oprichtingsdatum
14-12-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,530,0097,53
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,470,002,47
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Emerging Europa50,61
West Europa – Euro32,89
Azië - Emerging9,15
Verenigd Koninkrijk6,19
Australazië1,16
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening46,05
Industrie16,73
Defensieve Consumptiegoederen9,56
Energie8,26
Technologie5,04
Top 5 positiesSector%
Piraeus Financial Holdings SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,70
Alpha Services and Holdings SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,21
Zabka GroupDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,86
PKO Bank Polski SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,82
Yellow Cake PLC Ordinary SharesEnergieEnergie4,17
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R Acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2023202431-05
Rendement (%)45,5710,0612,46
+/- Categorie---
+/- Category Index---
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,42   --
1 Week-1,31   --
1 Maand5,64   --
3 Maand1,75   --
6 Maand6,52   --
YTD10,99   --
1 Jaar5,82   --
3 Jaar geannualiseerd21,98   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,48---
202410,154,63-4,18-0,34
20236,2916,493,5513,53
2022--14,28-2,0312,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,81 %
3Jr Gemiddeld rendement23,89 %
 
Sharpe Ratio1,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
3 Jr Beta-0,71
3 Jr Alpha-15,81
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5030-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot14,04
Midden70,65
Klein11,27
Micro4,04
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst7,450,50
Koers/Boekwaarde0,900,39
Koers/Omzet1,100,59
Koers/Cash Flow6,670,72
Dividendrendement Factor6,322,55
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei16,491,76
Historische Winstgroei27,553,82
Omzetgroei12,241,96
Cash Flow Groei-10,15-1,10
Boekwaardegroei8,781,15
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,530,0097,53
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,470,002,47
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,190,65
West Europa – Euro32,892,48
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa50,6121,52
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië1,160,48
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging9,151,29
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,730,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,760,55
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening46,052,81
VastgoedVastgoed2,200,92
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,561,50
GezondheidszorgGezondheidszorg0,570,07
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,100,62
EnergieEnergie8,262,41
IndustrieIndustrie16,731,36
TechnologieTechnologie5,040,30
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Piraeus Financial Holdings SA103Griekenland8,70
Alpha Services and Holdings SA103Griekenland8,21
Zabka Group205Luxemburg4,86
PKO Bank Polski SA103Polen4,82
Yellow Cake PLC Ordinary Shares309Verenigd Koninkrijk4,17
Akbank TAS103Turkije4,10
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS308Turkije3,94
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan3,92
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazachstan3,77
LPP SA102Polen3,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamFiera Capital (UK) Limited
Telefoon+44 207 518 2100
Websitehttps://uk.fieracapital.com/en/
AdresQueensberry House, 3,Old Burlington Street, London, W1S 3AE, United Kingdom
 London   W1S 3AE
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum14-12-2010
Fondsadviseur
Fiera Capital (UK) Limited
FondsmanagerDominic Bokor-Ingram
Aanvangsdatum30-06-2022
Opleiding
Exeter University, B.A.
FondsmanagerStefan Bottcher
Aanvangsdatum30-09-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,75%
Lopende Kosten Factor2,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel100  EUR