Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Fonds27,8-34,145,124,5-2,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 CHF 443,11
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0592661101
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 USD 3142,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 CHF 18,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  2,20%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Het fonds belegt voornamelijk in groeiaandelen van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-0,25
3 Jaar geannualiseerd19,21
5 Jaar geannualiseerd13,00
10 Jaar geannualiseerd11,50
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Bye
09-11-2015
Eric Garfunkel
31-03-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11-03-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth NR USD-
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,090,0098,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt15,2413,331,91
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,81
Azië - Ontwikkeld1,58
Canada0,61
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie46,82
Communicatiediensten14,06
Cyclische Consumptiegoederen11,36
Gezondheidszorg10,47
Financiële Dienstverlening7,45
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,49
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie8,34
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,82
Apple IncTechnologieTechnologie6,60
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-0,5136,1231,5327,75-34,1245,1524,52-2,71
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,08   --
1 Week1,66   --
1 Maand7,95   --
3 Maand14,53   --
6 Maand-3,29   --
YTD-0,25   --
1 Jaar13,36   --
3 Jaar geannualiseerd19,21   --
5 Jaar geannualiseerd13,00   --
10 Jaar geannualiseerd11,50   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,47---
20246,326,514,545,19
202311,6516,52-4,4716,80
2022-8,57-23,09-3,39-3,02
2021-1,5011,671,6114,31
2020-13,2025,409,5010,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie20,91 %
3Jr Gemiddeld rendement17,86 %
 
Sharpe Ratio0,67
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta-1,26
3 Jr Alpha-0,83
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 452403-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot63,97
Groot19,71
Midden14,55
Klein1,14
Micro0,62
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,361,82
Koers/Boekwaarde6,933,00
Koers/Omzet2,721,46
Koers/Cash Flow17,711,90
Dividendrendement Factor0,560,23
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,961,17
Historische Winstgroei16,222,25
Omzetgroei9,271,49
Cash Flow Groei19,892,15
Boekwaardegroei15,071,98
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,090,0098,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt15,2413,331,91
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,812,30
Canada0,610,09
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,580,70
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,410,10
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,361,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,450,45
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,530,39
GezondheidszorgGezondheidszorg10,471,26
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,062,11
EnergieEnergie1,320,39
IndustrieIndustrie4,590,37
TechnologieTechnologie46,822,75
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities44
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities56,17
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,49
NVIDIA Corp311Verenigde Staten8,34
Amazon.com Inc102Verenigde Staten7,82
Apple Inc311Verenigde Staten6,60
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten5,30
Broadcom Inc311Verenigde Staten4,88
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten4,53
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,94
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,62
Oracle Corp311Verenigde Staten2,65
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-03-2011
Fondsadviseur
UBS Asset Management (Americas) Inc
FondsmanagerPeter Bye
Aanvangsdatum09-11-2015
FondsmanagerEric Garfunkel
Aanvangsdatum31-03-2024
FondsmanagerKatie Thompson
Aanvangsdatum30-06-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,67%
Lopende Kosten Factor2,20%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-