Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP
Fonds41,4-2,712,822,2-9,7
+/-Cat6,9-1,24,73,21,9
+/-Idx6,2-1,23,2-2,01,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Value...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 GBP 58,55
Rendement 1 Dag -0,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B50M4X14
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 3890,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 USD 1164,47
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-08-2024		  0,63%
Morningstar Research
Analyst Report03-06-2024
Tony Thomas, Associate Director
Morningstar, Inc

Top marks all around earn Dodge & Cox Worldwide US Stock a Morningstar Analyst Rating of Gold on all its share classes.The investment team’s structure and makeup are impressive. Here, an eight-member investment committee oversees the strategy....

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis25
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP
The Fund’s primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities, including common stocks, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks and securities that carry the right to buy common stocks. The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in U.S. Dollar-denominated securities of non U.S. companies traded in the U.S. (such as ADRs) that are not included in the S&P 500 Index.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-6,27
3 Jaar geannualiseerd6,81
5 Jaar geannualiseerd15,35
10 Jaar geannualiseerd9,84
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Voorhis
01-12-2010
Karol Marcin
12-01-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-12-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Waar belegt het fonds in?  Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,060,0198,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,950,001,95
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten95,38
Verenigd Koninkrijk2,29
West Europa – Euro1,73
West Europa – Niet Euro0,40
Azië - Ontwikkeld0,20
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg24,72
Financiële Dienstverlening17,03
Technologie13,15
Industrie12,91
Communicatiediensten11,37
Top 5 positiesSector%
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,43
Fiserv IncTechnologieTechnologie4,13
RTX CorpIndustrieIndustrie3,47
MetLife IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,19
CVS Health CorpGezondheidszorgGezondheidszorg3,11
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,2626,56-3,1341,40-2,7312,8122,19-9,73
+/- Categorie1,450,451,636,94-1,164,703,241,88
+/- Category Index0,36-2,972,996,21-1,193,16-2,011,25
% Ranking binnen categorie365035468161917
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,31   -0,91-0,03
1 Week0,54   0,520,02
1 Maand5,79   0,982,47
3 Maand-11,89   -0,960,19
6 Maand-10,40   1,730,71
YTD-6,27   1,732,47
1 Jaar6,19   4,572,42
3 Jaar geannualiseerd6,81   2,500,50
5 Jaar geannualiseerd15,35   3,742,55
10 Jaar geannualiseerd9,84   2,530,92
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,40---
202410,880,283,076,62
2023-0,124,832,315,31
20223,09-7,76-0,072,38
202120,717,491,347,54
2020-28,2516,980,3814,98
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld4 star
Overall*HoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,58 %
3Jr Gemiddeld rendement8,14 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha0,770,77
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 86237-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot12,53
Groot42,57
Midden41,13
Klein3,78
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,771,00
Koers/Boekwaarde2,341,05
Koers/Omzet1,331,13
Koers/Cash Flow9,951,04
Dividendrendement Factor2,110,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,820,97
Historische Winstgroei2,280,95
Omzetgroei7,510,97
Cash Flow Groei-2,593,68
Boekwaardegroei3,700,56
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,060,0198,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,950,001,95
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten95,381,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,293,01
West Europa – Euro1,731,25
West Europa – Niet Euro0,400,43
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,201,13
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,001,11
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,360,58
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,030,77
VastgoedVastgoed2,861,70
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,030,31
GezondheidszorgGezondheidszorg24,721,44
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,810,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,371,69
EnergieEnergie5,751,01
IndustrieIndustrie12,911,18
TechnologieTechnologie13,150,87
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities74
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,10
NaamSectorLand% van het vermogen
Charles Schwab Corp103Verenigde Staten4,43
Fiserv Inc311Verenigde Staten4,13
RTX Corp310Verenigde Staten3,47
MetLife Inc103Verenigde Staten3,19
CVS Health Corp206Verenigde Staten3,11
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten2,64
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten2,58
Charter Communications Inc Class A308Verenigde Staten2,54
Johnson Controls International PLC Re... 310Verenigde Staten2,52
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
 
Management
NaamDodge & Cox
Telefoon415.981.1710
Websitewww.dodgeandcox.com
AdresDodge & Cox
 San Francisco   94104
 United States
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-12-2010
Fondsadviseur
Dodge & Cox
FondsmanagerSteven Voorhis
Aanvangsdatum01-12-2010
Start carrière1994
Opleiding
1996, Harvard Business School, M.B.A.
FondsmanagerKarol Marcin
Aanvangsdatum12-01-2018
Start carrière1997
Opleiding
2000, Stanford University, M.B.A.
1995, Whiteman College, B.A.
FondsmanagerPhilippe Barret
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière1999
Opleiding
2004, Stanford Graduate School of Businees, M.B.A.
1998, Washington and Lee University, B.A.
FondsmanagerKathleen McCarthy
Aanvangsdatum15-01-2016
Start carrière2001
Opleiding
2007, Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
2001, Stanford University, B.A.
FondsmanagerBenjamin Garosi
Aanvangsdatum15-01-2019
Start carrière2002
Opleiding
2002, University of California, Berkley, B.A.
2009, Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerKarim Fakhry
Aanvangsdatum15-01-2021
Opleiding
Stanford University, B.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerDavid Hoeft
Aanvangsdatum01-12-2010
Start carrière1993
Opleiding
1993, Harvard Business School, M.B.A.
1989, University of Chicago, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,63%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  GBP
Additioneel5000  GBP