Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD
Fonds12,0-3,28,515,8-8,2
+/-Cat1,72,40,81,9-1,0
+/-Idx1,13,7-1,91,9-2,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 96,51
Rendement 1 Dag 0,39%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0266009520
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 1097,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 239,86
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report16-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA WF Global High Yield Bond offers investors exposure to a differentiated and historically well-executed approach to high-yield investing. The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (F Cap USD) remains at Neutral. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD
Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-6,24
3 Jaar geannualiseerd4,88
5 Jaar geannualiseerd4,91
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 6,19
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Houle
13-08-2021
Michael Graham
13-08-2021
Oprichtingsdatum
02-03-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USDMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,59
Duration3,06
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,330,0096,33
Kas/geldmarkt109,26105,593,67
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD
Categorie:  Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,6312,00-3,178,5315,81-8,22
+/- Categorie-0,141,722,360,821,93-0,98
+/- Category Index-2,741,083,68-1,941,88-2,18
% Ranking binnen categorie442822402573
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,39   -0,010,09
1 Week0,63   0,180,07
1 Maand2,10   0,280,30
3 Maand-7,38   -0,35-1,67
6 Maand-4,36   -0,21-1,44
YTD-6,24   -0,49-1,97
1 Jaar4,52   0,65-1,22
3 Jaar geannualiseerd4,88   0,57-0,34
5 Jaar geannualiseerd4,91   0,50-0,30
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,58---
20244,062,220,368,49
20231,401,083,841,97
2022-1,34-3,826,30-4,01
20215,120,882,932,60
2020-10,167,06-0,340,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,76 %
3Jr Gemiddeld rendement3,85 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar US HY Bd TR USD
3 Jr Beta0,830,91
3 Jr Alpha-0,34-0,04
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1081
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,26
3 tot 5 jaar45,59
5 tot 7 jaar24,89
7 tot 10 jaar12,11
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,27
Effectieve Looptijd4,59
Duration3,06
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB34,98
AA0,00   B41,21
A0,29   Below B11,69
BBB7,34   Geen Rating4,49
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,330,0096,33
Kas/geldmarkt109,26105,593,67
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities336
% van vermogen in Top 10 posities6,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Caesars Entertainment Inc.Verenigde Staten0,88
Summit Midstream Holdings, LLC / Summ... Verenigde Staten0,74
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo F... Verenigde Staten0,73
Cloud Software Group Inc.Verenigde Staten0,70
Mauser Packaging Solutions Holding Co.Verenigde Staten0,68
Royal Caribbean GroupVerenigde Staten0,65
Illuminate Buyer Llc / Illuminate Hol... Verenigde Staten0,65
W. R. Grace Holdings LlcVerenigde Staten0,63
ABE Investment Holdings Inc./Getty Im... Verenigde Staten0,60
Verde Purchaser LLCVerenigde Staten0,56
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-03-2015
Fondsadviseur
AXA Investment Managers US Inc.
FondsmanagerRobert Houle
Aanvangsdatum13-08-2021
Start carrière2001
Opleiding
Williams College, B.A.
FondsmanagerMichael Graham
Aanvangsdatum13-08-2021
Start carrière2005
Opleiding
Williams College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,40%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel1000000  EUR