Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc
Fonds23,82,06,714,10,6
+/-Cat-2,28,1-3,2-1,60,7
+/-Idx-4,50,9-0,6-4,72,6
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 3,86
Rendement 1 Dag 0,40%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3VHXC32
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 530,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 82,82
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  1,12%
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc
The objective of the Sub-Fund is to aim to generate annual distributions and to achieve long-term capital growth by investing predominantly in equity and equity-related global securities.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD0,54
3 Jaar geannualiseerd7,95
5 Jaar geannualiseerd11,36
10 Jaar geannualiseerd8,17
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jonathan Bell
01-04-2020
Robert Hay
01-04-2020
Oprichtingsdatum
24-03-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE World TR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten49,42
West Europa – Euro23,04
Azië - Ontwikkeld7,49
Verenigd Koninkrijk7,18
West Europa – Niet Euro3,92
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,67
Gezondheidszorg18,76
Industrie13,19
Defensieve Consumptiegoederen12,61
Technologie8,86
Top 5 positiesSector%
CME Group Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,61
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,75
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,50
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie2,42
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,35
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-2,0927,71-4,2623,832,016,6514,130,59
+/- Categorie4,853,86-0,72-2,248,10-3,18-1,570,69
+/- Category Index----4,470,93-0,60-4,682,61
% Ranking binnen categorie111951706745938
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,40   0,630,95
1 Week0,17   0,861,20
1 Maand-0,48   -0,280,06
3 Maand-1,85   -2,57-2,01
6 Maand-1,46   -0,171,97
YTD0,54   0,502,85
1 Jaar9,46   2,572,22
3 Jaar geannualiseerd7,95   -0,69-0,27
5 Jaar geannualiseerd11,36   0,27-0,92
10 Jaar geannualiseerd8,17   1,340,91
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,19---
20246,11-0,586,191,88
20231,743,15-1,373,03
20222,58-3,91-1,705,28
20219,102,881,508,69
2020-18,747,61-1,4111,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie10,51 %
3Jr Gemiddeld rendement7,17 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta0,870,87
3 Jr Alpha0,380,38
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 58905-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,04
Groot37,47
Midden30,05
Klein1,44
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,980,92
Koers/Boekwaarde2,060,85
Koers/Omzet1,450,82
Koers/Cash Flow10,041,01
Dividendrendement Factor3,811,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,391,87
Historische Winstgroei-7,69-2,00
Omzetgroei-1,30-0,41
Cash Flow Groei-4,25-2,20
Boekwaardegroei4,040,79
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,421,04
Canada0,000,00
Latijns Amerika3,026,02
Verenigd Koninkrijk7,180,75
West Europa – Euro23,041,22
West Europa – Niet Euro3,920,49
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,010,66
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld7,491,49
Azië - Emerging2,931,66
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,300,36
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,841,18
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,670,93
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,611,08
GezondheidszorgGezondheidszorg18,761,51
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,991,60
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,330,77
EnergieEnergie5,451,31
IndustrieIndustrie13,191,04
TechnologieTechnologie8,860,58
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities59
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,56
NaamSectorLand% van het vermogen
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten3,61
Sanofi SA206Frankrijk2,75
Medtronic PLC206Verenigde Staten2,50
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,42
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,35
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,33
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,21
AIA Group Ltd103Hongkong2,17
International Paper Co102Verenigde Staten2,11
Universal Music Group NV308Nederland2,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum24-03-2011
Fondsadviseur
Newton Investment Management Ltd
FondsmanagerJonathan Bell
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière1995
Opleiding
1995, Cambridge University, Diploma
1994, Cambridge University, M.A.
FondsmanagerRobert Hay
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière2000
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
EAP European School of Management, Masters
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel-