Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Fonds-1,3-13,16,73,10,2
+/-Cat-0,40,3-1,0-1,4-0,7
+/-Idx0,01,3-1,2-1,1-0,9
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 12,90
Rendement 1 Dag 0,29%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0607521928
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 3333,98
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 67,14
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  1,96%
Morningstar Research
Analyst Report22-05-2025
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Invesco Euro Corporate Bond benefits from an experienced lead manager, the support of a well-resourced and stable credit analyst team, and a disciplined and flexible team-oriented process. The retirement of comanager and industry veteran Paul...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Het Fonds wordt belegd om, op middellange tot lange termijn, een concurrerend algemeen beleggingsrendement te behalen in euro met relatieve kapitaalzekerheid in verhouding tot aandelen.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD0,34
3 Jaar geannualiseerd1,33
5 Jaar geannualiseerd-0,10
10 Jaar geannualiseerd0,14
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Julien Eberhardt
31-12-2016
Tom Hemmant
31-08-2020
Oprichtingsdatum
06-04-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  15% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,06
Duration5,07
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,080,0090,08
Kas/geldmarkt18,8411,737,10
Overig2,820,002,82
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,057,592,22-1,34-13,076,753,140,17
+/- Categorie-1,922,040,07-0,370,30-0,97-1,43-0,66
+/- Category Index-3,181,81-0,51-0,041,27-1,16-1,08-0,88
% Ranking binnen categorie937526429849496
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,29   0,130,14
1 Week0,20   -0,03-0,12
1 Maand0,00   -0,16-0,12
3 Maand-0,39   -0,53-0,70
6 Maand0,18   -0,96-1,05
YTD0,34   -0,82-0,97
1 Jaar3,90   -1,68-2,02
3 Jaar geannualiseerd1,33   -1,26-0,96
5 Jaar geannualiseerd-0,10   -0,83-0,44
10 Jaar geannualiseerd0,14   -0,82-0,77
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,51---
20240,19-0,312,740,51
20230,560,76-0,726,12
2022-4,71-7,24-3,511,93
2021-0,700,130,18-0,95
2020-6,946,211,421,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBovengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie6,39 %
3Jr Gemiddeld rendement1,28 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta0,970,93
3 Jr Alpha-0,86-2,90
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3380
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,61
3 tot 5 jaar16,78
5 tot 7 jaar19,65
7 tot 10 jaar31,45
10 tot 15 jaar6,94
15 tot 20 jaar6,73
20 tot 30 jaar4,70
Meer dan 30 jaar2,01
Effectieve Looptijd6,06
Duration5,07
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA4,59   BB9,10
AA9,33   B0,33
A26,30   Below B0,31
BBB49,99   Geen Rating0,06
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,080,0090,08
Kas/geldmarkt18,8411,737,10
Overig2,820,002,82
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities343
% van vermogen in Top 10 posities9,49
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIerland2,53
Bank of America Corp. 4.134%Verenigde Staten1,06
Apple Inc. 1.625%Verenigde Staten0,89
United States Treasury Notes 4.625%Verenigde Staten0,81
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L... Verenigde Staten0,76
Volkswagen International Finance N.V.... Duitsland0,73
Nestle Finance International Limited ... Zwitserland0,71
ELM BV 2.6%Zwitserland0,67
National Grid North America Inc. 3.631%Verenigde Staten0,67
TenneT Holding B.V. 2.75%Nederland0,66
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-04-2011
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Ltd
FondsmanagerJulien Eberhardt
Aanvangsdatum31-12-2016
FondsmanagerTom Hemmant
Aanvangsdatum31-08-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-