Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

AB - Global High Yield Portfolio AT SGD H Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AB - Global High Yield Portfolio AT SGD H Inc
Fonds8,5-6,79,18,6-2,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 SGD 9,55
Rendement 1 Dag -0,07%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0592507528
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 14755,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 SGD 129,69
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  1,63%
Beleggingsdoelstelling: AB - Global High Yield Portfolio AT SGD H Inc
The portfolio seeks to produce high current income as well as overal total return by investing in a portfolio of high yield debt securities of issuers located throughout the world, including the U.S. and emerging countries.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-3,05
3 Jaar geannualiseerd5,43
5 Jaar geannualiseerd4,66
10 Jaar geannualiseerd2,79
Dividendrendement 12M 5,73
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Matthew Sheridan
01-01-2017
Gershon Distenfeld
01-01-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-04-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD-
Waar belegt het fonds in?  AB - Global High Yield Portfolio AT SGD H Inc30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,43
Duration3,61
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,440,000,44
Obligaties104,883,95100,94
Kas/geldmarkt13,0715,93-2,87
Overig1,490,001,49
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  AB - Global High Yield Portfolio AT SGD H Inc
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,5416,19-5,948,45-6,719,158,56-2,43
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,07   --
1 Week-0,61   --
1 Maand-1,11   --
3 Maand-0,85   --
6 Maand-3,59   --
YTD-3,05   --
1 Jaar3,09   --
3 Jaar geannualiseerd5,43   --
5 Jaar geannualiseerd4,66   --
10 Jaar geannualiseerd2,79   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,45---
20241,600,425,630,73
20231,28-0,632,455,86
2022-3,29-7,921,303,42
20211,852,621,282,46
2020-22,3111,461,826,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,62 %
3Jr Gemiddeld rendement4,91 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl HY Bd GR USD
3 Jr Beta-1,40
3 Jr Alpha--1,34
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 14911
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,75
3 tot 5 jaar36,41
5 tot 7 jaar21,27
7 tot 10 jaar9,12
10 tot 15 jaar2,68
15 tot 20 jaar2,03
20 tot 30 jaar2,96
Meer dan 30 jaar2,05
Effectieve Looptijd5,43
Duration3,61
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA3,43   BB40,33
AA0,19   B22,52
A4,21   Below B7,32
BBB19,08   Geen Rating2,92
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,440,000,44
Obligaties104,883,95100,94
Kas/geldmarkt13,0715,93-2,87
Overig1,490,001,49
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities16
Totaal aantal obligatieposities1382
% van vermogen in Top 10 posities10,72
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten2,88
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EURLuxemburg1,39
Euro Bund Future June 25Duitsland1,37
AB Asia Income Opportunities ZT USDLuxemburg0,97
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten0,91
United States Treasury Bonds 6.75%Verenigde Staten0,85
AB Emerging Market Corp Debt S USDLuxemburg0,79
United States Treasury Bonds 4%Verenigde Staten0,61
United States Treasury Notes 3.75%Verenigde Staten0,48
Davita Inc 4.625%Verenigde Staten0,46
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefoon+352 46 39 36 151
Websitewww.abglobal.com
Adres18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum14-04-2011
Fondsadviseur
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerMatthew Sheridan
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière1997
Opleiding
Syracuse University, B.S.
FondsmanagerGershon Distenfeld
Aanvangsdatum01-01-2002
Start carrière1997
Opleiding
Sy Syms School of Business of Yeshiva University, B.S.
FondsmanagerWill Smith
Aanvangsdatum08-02-2023
FondsmanagerChristian DiClementi
Aanvangsdatum05-10-2021
Start carrière2003
Opleiding
Fairfield University, B.S.
FondsmanagerFahd Malik
Aanvangsdatum31-01-2021
Start carrière2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,41%
Lopende Kosten Factor1,63%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  SGD
Additioneel1000  SGD