Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged
Fonds-8,8-11,612,8-7,59,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 7,50
Rendement 1 Dag -0,53%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0622213642
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 1638,51
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 31,44
Aankoopkosten (Max) 5,26%
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  0,74%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged
De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten.De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD9,81
3 Jaar geannualiseerd6,04
5 Jaar geannualiseerd0,30
10 Jaar geannualiseerd-0,37
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Laurent Develay
27-07-2012
Michal Wozniak
05-11-2015
Oprichtingsdatum
05-05-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,50
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,312,0496,27
Kas/geldmarkt509,45505,973,48
Overig0,550,300,24
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,818,890,37-8,75-11,6212,84-7,459,08
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,53   --
1 Week-0,13   --
1 Maand2,04   --
3 Maand5,04   --
6 Maand6,84   --
YTD9,81   --
1 Jaar7,14   --
3 Jaar geannualiseerd6,04   --
5 Jaar geannualiseerd0,30   --
10 Jaar geannualiseerd-0,37   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,95---
2024-2,57-2,368,26-10,13
20234,433,51-5,3710,31
2022-7,70-8,20-3,998,64
2021-6,913,58-3,45-1,99
2020-18,569,881,5210,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie11,70 %
3Jr Gemiddeld rendement4,92 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta-1,88
3 Jr Alpha-0,73
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1579
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,91
3 tot 5 jaar16,31
5 tot 7 jaar21,45
7 tot 10 jaar24,52
10 tot 15 jaar8,07
15 tot 20 jaar4,37
20 tot 30 jaar4,91
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration6,50
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,63   BB26,22
AA7,72   B0,64
A21,23   Below B1,50
BBB40,01   Geen Rating0,04
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,312,0496,27
Kas/geldmarkt509,45505,973,48
Overig0,550,300,24
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities190
% van vermogen in Top 10 posities20,35
NaamSectorLand% van het vermogen
Peru (Republic Of)Peru2,87
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië2,39
Colombia (Republic Of)Colombia2,19
Colombia (Republic Of)Colombia2,05
Poland (Republic of)Polen2,01
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië1,92
South Africa (Republic of)Zuid-Afrika1,88
Secretaria Do Tesouro NacionalBrazilië1,72
Mexico (United Mexican States)Mexico1,68
Colombia (Republic Of)Colombia1,63
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-05-2011
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Blackrock Financial Management, Inc
BlackRock (Singapore) Ltd
FondsmanagerLaurent Develay
Aanvangsdatum27-07-2012
Start carrière1999
Opleiding
Grande Ecole program at Ecole Suprieure Libre des Sciences, B.A.
1998, University of California, Certificat
FondsmanagerMichal Wozniak
Aanvangsdatum05-11-2015
Start carrière2000
Opleiding
2001, Warsaw School of Economics, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,26%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,74%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel-