Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR
Fonds34,3-7,514,517,67,5
+/-Cat11,35,80,310,74,0
+/-Idx8,92,2-1,48,62,4
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 420,59
Rendement 1 Dag -0,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0289214545
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 EUR 2914,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 EUR 615,88
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  1,03%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR
Het doel is om een vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Europese ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD14,75
3 Jaar geannualiseerd15,07
5 Jaar geannualiseerd16,43
10 Jaar geannualiseerd7,47
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Horne
01-05-2010
Ben Stapley
31-01-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
08-06-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,850,0090,85
Obligaties0,130,000,13
Kas/geldmarkt10,221,668,56
Overig0,450,000,45
Top 5 regio's%
West Europa – Euro55,07
West Europa – Niet Euro29,40
Verenigd Koninkrijk12,97
Verenigde Staten1,33
Canada0,53
Top 5 sectoren%
Industrie21,45
Financiële Dienstverlening20,92
Gezondheidszorg11,79
Technologie8,17
Defensieve Consumptiegoederen7,44
Top 5 positiesSector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8,88
SAP SETechnologieTechnologie2,85
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg2,60
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg2,51
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,34
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-13,3325,21-7,5534,28-7,4714,4917,567,54
+/- Categorie-0,510,62-6,3011,335,750,2610,713,98
+/- Category Index-3,07-0,95-4,648,862,21-1,398,582,40
% Ranking binnen categorie594890195426
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,41   -0,22-0,24
1 Week0,14   0,430,55
1 Maand6,48   1,001,57
3 Maand3,39   3,473,90
6 Maand14,79   6,205,53
YTD14,75   5,414,94
1 Jaar17,24   8,997,67
3 Jaar geannualiseerd15,07   5,174,74
5 Jaar geannualiseerd16,43   4,443,95
10 Jaar geannualiseerd7,47   1,931,52
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,14---
202412,662,710,850,74
20236,172,82-0,185,07
2022-4,38-9,85-1,819,33
202112,236,540,5111,72
2020-26,7316,400,777,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,68 %
3Jr Gemiddeld rendement12,75 %
 
Sharpe Ratio0,75
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur TME NR EUR
3 Jr Beta0,890,89
3 Jr Alpha3,713,71
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 28221-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,08
Groot24,42
Midden26,38
Klein9,11
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,850,88
Koers/Boekwaarde1,930,92
Koers/Omzet1,180,76
Koers/Cash Flow6,910,73
Dividendrendement Factor3,501,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,230,76
Historische Winstgroei22,783,88
Omzetgroei2,320,75
Cash Flow Groei6,701,92
Boekwaardegroei2,850,57
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen90,850,0090,85
Obligaties0,130,000,13
Kas/geldmarkt10,221,668,56
Overig0,450,000,45
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,330,61
Canada0,53150,49
Latijns Amerika0,45118,23
Verenigd Koninkrijk12,970,65
West Europa – Euro55,070,99
West Europa – Niet Euro29,401,36
Emerging Europa0,261,14
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,400,80
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,150,88
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,920,95
VastgoedVastgoed2,482,34
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,440,79
GezondheidszorgGezondheidszorg11,790,85
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,411,08
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,331,42
EnergieEnergie4,471,50
IndustrieIndustrie21,451,14
TechnologieTechnologie8,170,93
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities196
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,13
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburg8,88
SAP SE311Duitsland2,85
Roche Holding AG206Zwitserland2,60
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland2,51
Nestle SA205Zwitserland2,34
ASML Holding NV311Nederland1,69
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk1,33
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk1,33
Sanofi SA206Frankrijk1,30
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken1,29
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-06-2011
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerNicholas Horne
Aanvangsdatum01-05-2010
Opleiding
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
FondsmanagerBen Stapley
Aanvangsdatum31-01-2017
Start carrière2002
FondsmanagerMichael Barakos
Aanvangsdatum25-06-2007
Start carrière1999
Opleiding
London School of Economics, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,03%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-