Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD
Fonds-10,536,3-14,419,2-6,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
17-02-2023		 USD 1,11
Rendement 1 Dag -
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0634316219
Grootte Fonds (Mil)
24-03-2025		 EUR 1,61
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-03-2025		 USD 0,04
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
01-01-2022		  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of JPM Emerging Europe Equity, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 4 Feb 2022.Oleg Biryulyov...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team20
Fondshuis24
Proces20
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD
JPMF Eastern Europe Equity streeft kapitaalgroei op lange termijn na, voornamelijk door te beleggen in Centraal en Oost Europe, inclusief Oostenrijk en Oostelijk Duitsland. Het fonds mag tot maximaal 10% van haar middelen rechtstreeks beleggen in markten van de voormalige Soviet Unie.
Returns
Rendementen %17-02-2023
YTD-
3 Jaar geannualiseerd-79,08
5 Jaar geannualiseerd-59,26
10 Jaar geannualiseerd-36,41
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Oleg Biryulyov
01-06-2002
Luis Carrillo
01-05-2024
Oprichtingsdatum
10-06-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen89,021,1887,84
Obligaties0,110,000,11
Kas/geldmarkt3088,833077,3711,47
Overig0,580,000,58
Top 5 regio's%
Midden-Oosten52,70
Afrika27,21
Emerging Europa11,58
West Europa – Euro4,63
Azië - Emerging2,60
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening39,46
Energie12,19
Cyclische Consumptiegoederen10,86
Grondstoffen7,78
Communicatiediensten7,39
Top 5 positiesSector%
JPMorgan Emerg EMEA Sec Plc94,67
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2022
Fonds:  JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2022
 201520162017201820192020202131-01
Rendement (%)-0,3130,860,66-10,5336,26-14,3919,18-6,15
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie76
Rendementen %17-02-2023
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-   --
1 Week-   --
1 Maand-   --
3 Maand-   --
6 Maand-   --
YTD-   --
1 Jaar-98,99   --
3 Jaar geannualiseerd-79,08   --
5 Jaar geannualiseerd-59,26   --
10 Jaar geannualiseerd-36,41   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-01-2022
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20216,4310,947,14-5,79
2020-30,9219,36-4,528,75
201910,5610,941,399,56
20180,16-7,352,31-5,77
2017-1,24-4,917,84-0,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2022
 
Std Deviatie21,77 %
3Jr Gemiddeld rendement8,45 %
 
Sharpe Ratio0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-01-2022
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Norway TME NR NOK
3 Jr Beta-0,81
3 Jr Alpha--0,99
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 13977-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot8,09
Groot49,02
Midden35,37
Klein7,52
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,700,71
Koers/Boekwaarde1,840,79
Koers/Omzet1,590,85
Koers/Cash Flow8,180,88
Dividendrendement Factor4,811,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,130,87
Historische Winstgroei6,450,90
Omzetgroei12,922,07
Cash Flow Groei-8,76-0,95
Boekwaardegroei8,581,12
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen89,021,1887,84
Obligaties0,110,000,11
Kas/geldmarkt3088,833077,3711,47
Overig0,580,000,58
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,280,13
West Europa – Euro4,630,35
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa11,584,70
Afrika27,2119,42
Midden-Oosten52,7021,39
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,600,37
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,780,55
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,861,25
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening39,462,41
VastgoedVastgoed6,112,56
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,690,58
GezondheidszorgGezondheidszorg2,360,28
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,590,38
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,391,11
EnergieEnergie12,193,54
IndustrieIndustrie6,340,52
TechnologieTechnologie2,220,13
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities94,67
NaamSectorLand% van het vermogen
JPMorgan Emerg EMEA Sec PlcVerenigd Koninkrijk94,67
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-06-2011
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerOleg Biryulyov
Aanvangsdatum01-06-2002
Opleiding
Lomonosov Moscow State University
FondsmanagerLuis Carrillo
Aanvangsdatum01-05-2024
Opleiding
University of Pennsylvania, M.B.A.
Universidad Anahuac, M.S.
Universidad Anahuac, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  USD
Additioneel5000  USD