Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged
Fonds-13,29,138,1-37,421,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 CHF 5,30
Rendement 1 Dag -0,14%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0521028802
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 626,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 CHF 0,02
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  2,05%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. Onder Latijns-Amerika wordt Mexico, Midden-Amerika, ZuidAmerika en de eilanden van het Caribisch gebied, met inbegrip van Puerto Rico verstaan.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD31,52
3 Jaar geannualiseerd2,13
5 Jaar geannualiseerd7,20
10 Jaar geannualiseerd-0,28
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sam Vecht
09-09-2022
Christoph Brinkmann
09-09-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
12-07-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,870,0094,87
Obligaties0,050,000,05
Kas/geldmarkt6,801,725,08
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Latijns Amerika94,89
Verenigde Staten2,86
Canada2,25
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,16
Grondstoffen18,73
Defensieve Consumptiegoederen13,56
Cyclische Consumptiegoederen10,75
Vastgoed7,45
Top 5 positiesSector%
Vale SA ADRGrondstoffenGrondstoffen5,94
Fomento Economico Mexicano SAB d... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,50
Grupo Mexico SAB de CV Class BGrondstoffenGrondstoffen5,38
Wal - Mart de Mexico SAB de CVDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,23
Grupo Financiero Banorte SAB de ... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,81
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,4117,09-18,97-13,209,1438,09-37,4021,30
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,14   --
1 Week0,13   --
1 Maand7,05   --
3 Maand21,08   --
6 Maand18,61   --
YTD31,52   --
1 Jaar-0,22   --
3 Jaar geannualiseerd2,13   --
5 Jaar geannualiseerd7,20   --
10 Jaar geannualiseerd-0,28   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202510,80---
2024-11,43-15,154,96-20,64
20230,0922,60-5,1218,61
202225,32-22,448,703,31
2021-9,7714,34-14,60-1,48
2020-45,6917,84-5,2333,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie25,08 %
3Jr Gemiddeld rendement3,41 %
 
Sharpe Ratio0,03
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   MSCI EM Latin America NR USD
3 Jr Beta-1,24
3 Jr Alpha--0,94
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 11444-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,50
Groot22,82
Midden21,29
Klein12,39
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,430,63
Koers/Boekwaarde1,300,56
Koers/Omzet1,140,61
Koers/Cash Flow4,630,50
Dividendrendement Factor4,851,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,950,95
Historische Winstgroei-5,13-0,71
Omzetgroei11,121,78
Cash Flow Groei3,760,41
Boekwaardegroei8,731,14
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,870,0094,87
Obligaties0,050,000,05
Kas/geldmarkt6,801,725,08
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,860,07
Canada2,250,32
Latijns Amerika94,8970,11
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen18,731,32
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,751,23
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,161,60
VastgoedVastgoed7,453,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,562,12
GezondheidszorgGezondheidszorg4,510,54
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,030,72
EnergieEnergie5,161,50
IndustrieIndustrie5,500,45
TechnologieTechnologie5,150,30
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities35
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities47,06
NaamSectorLand% van het vermogen
Vale SA ADR101Brazilië5,94
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexico5,50
Grupo Mexico SAB de CV Class B101Mexico5,38
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexico5,23
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl... 103Mexico4,81
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares206Brazilië4,28
XP Inc Class A103Brazilië4,28
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao103Brazilië3,94
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brazilië3,92
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIerland3,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum12-07-2011
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerSam Vecht
Aanvangsdatum09-09-2022
Start carrière2000
Opleiding
2000, London School of Economics, B.S.
FondsmanagerChristoph Brinkmann
Aanvangsdatum09-09-2022
Start carrière2015
FondsmanagerGabriela Benjamin
Aanvangsdatum01-11-2021
Start carrière2006
Opleiding
2006, Columbia University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,75%
Lopende Kosten Factor2,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-