Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Fonds4,64,83,49,2-8,7
+/-Cat7,617,62,37,5-1,2
+/-Idx-2,47,8-6,511,3-4,1
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Biotechnolo...
Kerngegevens
Koers
22-04-2025		 USD 754,99
Rendement 1 Dag 2,24%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Biotechnologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0574798848
Grootte Fonds (Mil)
21-05-2025		 USD 1113,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-04-2025		 USD 8,62
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  2,14%
Morningstar Research
Analyst Report07-03-2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

An expanding and highly qualified team led by one of the industry’s most seasoned investors in the field, combined with a proven process give this fund an edge. The fund’s cheapest share classes receive a Morningstar Analyst Rating of Silver,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
"Candriam Equities L Biotechnology is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het compartiment belegt in biotechnologiebedrijven en aanverwante activiteiten (bijv. moleculaire diagnostiek en wetenschappelijke uitrusting). Het fonds is wereldwijd actief, maar gezien de innovatieve geschiedenis van de Amerikaanse biotechnologiesector, wordt het merendeel van de activa belegd in de VS. Het fonds wordt niet beheerd tegenover een specifiek referentiekader."
Returns
Rendementen %22-04-2025
YTD-17,77
3 Jaar geannualiseerd0,48
5 Jaar geannualiseerd1,47
10 Jaar geannualiseerd1,83
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Linden Thomson
29-02-2024
Servaas Michielssens
30-04-2024
Oprichtingsdatum
21-03-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Waar belegt het fonds in?  Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,280,0096,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,850,133,72
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten75,88
West Europa – Euro8,66
West Europa – Niet Euro6,69
Verenigd Koninkrijk3,76
Azië - Emerging3,71
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg100,00
Top 5 positiesSector%
Amgen IncGezondheidszorgGezondheidszorg6,88
Gilead Sciences IncGezondheidszorgGezondheidszorg6,50
Vertex Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg6,45
Regeneron Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,09
Alnylam Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg4,85
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Categorie:  Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-6,8837,189,214,564,813,369,24-8,70
+/- Categorie2,109,86-10,037,5917,592,297,50-1,23
+/- Category Index-3,9413,55-16,63-2,367,84-6,5311,33-4,06
% Ranking binnen categorie381173352332260
Rendementen %22-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,24   1,393,13
1 Week0,50   -3,40-3,17
1 Maand-14,01   -22,88-18,84
3 Maand-17,98   -3,12-3,01
6 Maand-22,56   -10,74-6,20
YTD-17,77   -6,78-7,36
1 Jaar-9,15   -1,3512,80
3 Jaar geannualiseerd0,48   -1,25-2,07
5 Jaar geannualiseerd1,47   2,550,01
10 Jaar geannualiseerd1,83   0,06-1,49
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,70---
20245,103,551,32-0,93
2023-4,472,25-2,438,46
2022-4,65-1,9211,230,75
2021-1,235,740,24-0,11
2020-9,3921,64-5,715,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Sector BiotechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,71 %
3Jr Gemiddeld rendement5,51 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
3 Jr Beta0,790,79
3 Jr Alpha0,910,91
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 17847-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot8,91
Groot30,56
Midden21,94
Klein24,24
Micro14,35
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,611,03
Koers/Boekwaarde3,931,05
Koers/Omzet5,591,04
Koers/Cash Flow15,380,97
Dividendrendement Factor0,561,43
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,101,89
Historische Winstgroei-13,842,27
Omzetgroei1,740,63
Cash Flow Groei-22,412,21
Boekwaardegroei5,820,88
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,280,0096,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,850,133,72
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten75,880,97
Canada1,301,20
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk3,761,08
West Europa – Euro8,661,96
West Europa – Niet Euro6,691,35
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging3,710,55
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GezondheidszorgGezondheidszorg100,001,02
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities70
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,65
NaamSectorLand% van het vermogen
Amgen Inc206Verenigde Staten6,88
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten6,50
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten6,45
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten5,09
Alnylam Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten4,85
Insmed Inc206Verenigde Staten2,84
Ascendis Pharma AS ADR206Denemarken2,79
Biomarin Pharmaceutical Inc206Verenigde Staten2,76
BeiGene Ltd ADR206Verenigde Staten2,76
BioNTech SE ADR206Duitsland2,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
 
Management
NaamCandriam
Telefoon+352 27975130
Websitewww.candriam.com
AdresCandriam Luxembourg
 Strassen   L – 8009
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-03-2011
Fondsadviseur
Candriam
FondsmanagerLinden Thomson
Aanvangsdatum29-02-2024
FondsmanagerServaas Michielssens
Aanvangsdatum30-04-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,60%
Lopende Kosten Factor2,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-