Morningstar Fonds Rapport  | 20-05-2025Afdrukken

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR
Fonds-0,7-0,13,23,80,9
+/-Cat-0,21,10,00,20,1
+/-Idx0,00,00,10,10,0
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kerngegevens
Koers
20-05-2025		 EUR 106,41
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3ZJFC95
Grootte Fonds (Mil)
19-05-2025		 EUR 87563,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-05-2025		 EUR 5462,54
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
09-04-2025		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR
Het fonds streeft naar een maximalisatie van de inkomsten consistent met het behoud van kapitaal en liquiditeit door te beleggen in een portefeuille van hoge kwaliteit korte termijn geldmarktinstrumenten.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD1,00
3 Jaar geannualiseerd2,72
5 Jaar geannualiseerd1,36
10 Jaar geannualiseerd0,47
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Gurdip Sappal
06-02-2025
Matt Clay
24-04-2013
Oprichtingsdatum
06-09-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration0,13
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties3,010,003,01
Kas/geldmarkt96,990,0096,99
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR
Categorie:  Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,49-0,49-0,57-0,66-0,073,243,750,88
+/- Categorie0,06-0,14-0,09-0,161,080,000,200,11
+/- Category Index--0,03-0,01-0,030,010,070,060,04
% Ranking binnen categorie7168726947524141
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,01   0,00-0,01
1 Week0,04   0,010,00
1 Maand0,18   0,01-0,01
3 Maand0,60   0,060,03
6 Maand1,36   0,110,06
YTD1,00   0,110,04
1 Jaar3,22   0,220,07
3 Jaar geannualiseerd2,72   0,060,07
5 Jaar geannualiseerd1,36   0,020,03
10 Jaar geannualiseerd0,47   -0,030,01
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,67---
20240,980,960,930,83
20230,540,770,910,99
2022-0,16-0,15-0,030,27
2021-0,16-0,16-0,16-0,18
2020-0,13-0,13-0,14-0,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt EUR - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie0,43 %
3Jr Gemiddeld rendement2,67 %
 
Sharpe Ratio1,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
3 Jr Beta-0,83
3 Jr Alpha--0,01
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 94831
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration0,13
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA59,60   BB0,00
AA40,40   B0,00
A0,00   Below B0,00
BBB0,00   Geen Rating0,00
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties3,010,003,01
Kas/geldmarkt96,990,0096,99
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities9
% van vermogen in Top 10 posities26,79
NaamSectorLand% van het vermogen
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSDuitsland7,12
ERSTE GROUP BANK AG EUROOostenrijk3,16
TRI-PARTY BNP PARIBASFrankrijk2,90
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIACanada2,74
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSBelgië2,64
TRI-PARTY NATIXIS S.A.Frankrijk2,00
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLCVerenigd Koninkrijk1,58
TRI-PARTY ING BANK NVNederland1,58
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLCVerenigd Koninkrijk1,58
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLCVerenigd Koninkrijk1,48
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
 
Management
NaamBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefoon
Websitewww.blackrock.com
Adres1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum06-09-2010
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerGurdip Sappal
Aanvangsdatum06-02-2025
Opleiding
2008, Brunel University, B.Sc
FondsmanagerMatt Clay
Aanvangsdatum24-04-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,10%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000000  EUR
Additioneel-