Morningstar Fonds Rapport  | 16-06-2025Afdrukken

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD
Fonds5,3-15,610,912,1-0,3
+/-Cat0,21,24,3-1,20,5
+/-Idx-0,4-2,84,4-2,11,2
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 183,35
Rendement 1 Dag -1,56%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0471362292
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 894,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 USD 38,52
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  0,98%
Morningstar Research
Analyst Report20-12-2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

Robeco Emerging Markets Equities is managed by a solid and stable core team using a value approach that strikes a sensible balance between convictions and risk management. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze on its clean and...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD
Robeco Emerging Markets Equities belegt wereldwijd in bedrijven in opkomende economieën. Deze economieën groeien over het algemeen sneller dan ontwikkelde landen en de financiële situatie van zowel overheden, bedrijven als huishoudens is daar sterker. Veel voorkomende risico's in opkomende economieën zijn politieke onrust en een slecht ondernemingsbestuur. Deze zaken moeten dan ook goed in de gaten worden gehouden Het fonds selecteert beleggingen op basis van een combinatie van top-down landenanalyse en bottom-up aandelenselectie. We concentreren ons hierbij op bedrijven die zowel een gezond bedrijfsmodel en solide groeivooruitzichten hebben als een redelijke waardering. Gemiddeld heeft het fonds 100 tot 120 posities in de portefeuille. Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren. Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (EUR).
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD2,21
3 Jaar geannualiseerd6,32
5 Jaar geannualiseerd6,94
10 Jaar geannualiseerd5,10
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Wim-Hein Pals
01-04-2000
J. Van der Hart
02-11-2006
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-12-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR EURMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,900,00101,90
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,302,57-1,27
Overig0,000,63-0,63
Top 5 regio's%
Azië - Emerging46,17
Azië - Ontwikkeld29,19
Latijns Amerika8,17
Afrika5,81
Midden-Oosten4,20
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,66
Technologie23,10
Cyclische Consumptiegoederen22,13
Communicatiediensten7,45
Vastgoed5,04
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,24
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,40
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,17
Naspers Ltd Class NCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,82
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,9929,126,825,27-15,5610,8612,14-0,25
+/- Categorie-2,748,08-1,150,221,224,26-1,170,53
+/- Category Index-6,517,98-0,99-0,41-2,784,39-2,111,21
% Ranking binnen categorie819584443156535
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,56   -0,87-0,87
1 Week0,68   1,311,34
1 Maand0,06   0,460,06
3 Maand3,97   1,681,77
6 Maand0,36   1,912,07
YTD2,21   2,042,43
1 Jaar5,96   0,981,40
3 Jaar geannualiseerd6,32   1,711,74
5 Jaar geannualiseerd6,94   1,190,65
10 Jaar geannualiseerd5,10   1,300,40
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,05---
20245,565,241,78-0,82
20235,034,84-3,274,09
2022-6,08-7,93-4,962,74
20218,910,59-5,281,44
2020-24,0914,475,5916,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,74 %
3Jr Gemiddeld rendement5,42 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr Beta1,051,00
3 Jr Alpha1,301,24
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 39900-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,97
Groot25,09
Midden14,21
Klein0,73
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,470,88
Koers/Boekwaarde1,290,74
Koers/Omzet1,110,72
Koers/Cash Flow5,870,77
Dividendrendement Factor3,010,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,601,27
Historische Winstgroei6,740,73
Omzetgroei-1,63-0,16
Cash Flow Groei-6,77-0,17
Boekwaardegroei5,990,70
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,900,00101,90
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,302,57-1,27
Overig0,000,63-0,63
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,010,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika8,170,85
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,471,71
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa3,981,77
Afrika5,811,62
Midden-Oosten4,200,94
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld29,191,05
Azië - Emerging46,170,94
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,720,86
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,131,46
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,661,06
VastgoedVastgoed5,042,59
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,540,31
GezondheidszorgGezondheidszorg0,660,18
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,631,33
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,450,74
EnergieEnergie2,440,84
IndustrieIndustrie4,620,69
TechnologieTechnologie23,101,00
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities100
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,70
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,24
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China4,40
Tencent Holdings Ltd308China4,17
Naspers Ltd Class N102Zuid-Afrika3,82
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea3,80
HDFC Bank Ltd103India3,31
ICICI Bank Ltd ADR103India3,25
MSCI Emerging Markets Index Future Ju... -2,13
HCL Technologies Ltd311India1,81
PICC Property and Casualty Co Ltd Cla... 103China1,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-12-2009
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerWim-Hein Pals
Aanvangsdatum01-04-2000
FondsmanagerJ. Van der Hart
Aanvangsdatum02-11-2006
FondsmanagerCornelis Vlooswijk
Aanvangsdatum01-06-2009
 
Biografie
De heer Vlooswijk werkt sinds 2005 bij IRIS als beleggingsstrateeg met als focusgebieden Noord-Amerika en opkomende markten. Hiervoor was hij werkzaam voor Credit Suisse First Boston als investment-bankinganalist.
FondsmanagerDimitri Chatzoudis
Aanvangsdatum01-06-2008
Start carrière1999
 
Biografie
De heer Chatzoudis heeft in de afgelopen vijftien jaar verschillende functies vervuld bij ABN AMRO Asset Management, waar hij vele jaren ervaring heeft opgebouwd als senior portefeuillemanager van gespreide aandelenfondsen die beleggen in opkomende markten. Vanaf 2005 was hij werkzaam als senior portefeuillemanager en vice president van ABN AMRO Global Emerging Markets Equity. Daarvoor was hij van 2000 tot 2005 senior portefeuillemanager en vice president van ABN AMRO Eastern Europe Equity.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,98%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-