Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Fonds47,5-1,924,224,8-1,1
+/-Cat17,010,613,20,40,4
+/-Idx18,719,616,48,1-4,8
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Categorie Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 256,64
Rendement 1 Dag -1,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen Frontier Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0666200695
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 688,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 67,60
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
19-06-2024		  1,64%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of Frontier Markets equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-2,59
3 Jaar geannualiseerd12,18
5 Jaar geannualiseerd19,21
10 Jaar geannualiseerd8,25
Dividendrendement 12M 2,12
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ramzi Sidani
01-06-2016
Jennifer Passmoor
03-06-2019
Oprichtingsdatum
06-12-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Frontier Emerging Market NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,830,00100,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,2614,10-0,84
Overig0,110,100,01
Top 5 regio's%
Midden-Oosten38,44
Azië - Emerging37,96
Emerging Europa8,89
Afrika7,22
West Europa – Euro4,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening35,40
Industrie16,27
Vastgoed8,61
Cyclische Consumptiegoederen7,67
Energie7,15
Top 5 positiesSector%
Umm AlQura For Development And C... IndustrieIndustrie4,80
Banca Transilvania SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,46
Sustained Infrastructure Holding CoIndustrieIndustrie3,96
Mobile World Investment CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,58
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Categorie:  Aandelen Frontier Markets
Category Index:  MSCI Frontier Markets NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-15,1719,11-9,4147,50-1,9424,2324,81-1,11
+/- Categorie-0,987,69-2,8816,9910,6013,220,430,36
+/- Category Index-2,98-1,05-2,4618,6719,5716,388,08-4,84
% Ranking binnen categorie641260101225054
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,43   -0,60-0,94
1 Week-1,26   -0,93-0,38
1 Maand-1,86   -1,75-5,51
3 Maand-0,19   0,49-3,70
6 Maand-0,89   2,52-5,38
YTD-2,59   1,62-7,19
1 Jaar7,28   1,68-4,51
3 Jaar geannualiseerd12,18   3,107,36
5 Jaar geannualiseerd19,21   4,4511,10
10 Jaar geannualiseerd8,25   2,554,53
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Category Index: MSCI Frontier Markets NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,24---
202413,332,381,446,03
20232,486,699,853,43
20224,55-6,445,80-5,25
202111,5111,788,618,95
2020-26,9010,912,029,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Frontier MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie11,47 %
3Jr Gemiddeld rendement14,38 %
 
Sharpe Ratio0,95
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  Morningstar Middle East & Africa NR USD
3 Jr Beta0,780,80
3 Jr Alpha8,7812,90
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 5864-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,39
Groot41,99
Midden39,73
Klein16,02
Micro0,87
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,451,13
Koers/Boekwaarde1,421,09
Koers/Omzet1,581,20
Koers/Cash Flow7,351,13
Dividendrendement Factor4,620,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei5,410,77
Historische Winstgroei16,161,01
Omzetgroei11,111,09
Cash Flow Groei4,810,03
Boekwaardegroei10,212,62
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,830,00100,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,2614,10-0,84
Overig0,110,100,01
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika2,550,46
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro4,000,45
West Europa – Niet Euro0,950,66
Emerging Europa8,891,13
Afrika7,220,70
Midden-Oosten38,442,31
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging37,960,87
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,440,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,671,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening35,400,94
VastgoedVastgoed8,611,08
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,731,09
GezondheidszorgGezondheidszorg4,721,14
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,651,77
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,860,82
EnergieEnergie7,151,14
IndustrieIndustrie16,271,81
TechnologieTechnologie6,490,70
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities68
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities35,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Umm AlQura For Development And Constr... 310Saudi-Arabië4,80
Banca Transilvania SA103Roemenië4,46
Sustained Infrastructure Holding Co310Saudi-Arabië3,96
Mobile World Investment Corp102Vietnam3,58
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103Kazachstan3,30
Vinhomes JSC104Vietnam3,28
Emaar Properties PJSC104Verenigde Emiraten3,19
Metropolitan Bank & Trust Co103Filipijnen3,15
FPT Corp311Vietnam2,84
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank ... 103Vietnam2,57
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Frontier Markets
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-12-2011
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerRamzi Sidani
Aanvangsdatum01-06-2016
Start carrière2007
Opleiding
Boston College, M.S.
Lebanese American University, M.B.A.
American University, B.B.A.
FondsmanagerJennifer Passmoor
Aanvangsdatum03-06-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,64%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-