Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Fonds47,5-1,924,224,8-4,1
+/-Cat17,010,613,20,41,8
+/-Idx18,719,616,48,1-1,3
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Categorie Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 256,49
Rendement 1 Dag 0,65%
Morningstar Categorie™ Aandelen Frontier Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0666200695
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 680,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 67,56
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
19-06-2024		  1,64%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of Frontier Markets equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-0,23
3 Jaar geannualiseerd14,70
5 Jaar geannualiseerd20,60
10 Jaar geannualiseerd8,32
Dividendrendement 12M 2,07
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ramzi Sidani
01-06-2016
Jennifer Passmoor
03-06-2019
Oprichtingsdatum
06-12-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Frontier Emerging Market NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,530,0099,53
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt15,8915,530,35
Overig0,160,040,12
Top 5 regio's%
Midden-Oosten39,47
Azië - Emerging37,18
Emerging Europa8,93
Afrika7,08
West Europa – Euro3,99
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening36,22
Industrie11,51
Vastgoed8,17
Grondstoffen7,48
Energie7,23
Top 5 positiesSector%
Umm Al-Qura Cement CoGrondstoffenGrondstoffen6,08
Banca Transilvania SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,34
Sustained Infrastructure Holding CoIndustrieIndustrie3,74
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,50
Metropolitan Bank & Trust CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,16
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ID
Categorie:  Aandelen Frontier Markets
Category Index:  MSCI Frontier Markets NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-15,1719,11-9,4147,50-1,9424,2324,81-4,13
+/- Categorie-0,987,69-2,8816,9910,6013,220,431,81
+/- Category Index-2,98-1,05-2,4618,6719,5716,388,08-1,30
% Ranking binnen categorie641260101225024
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,65   0,220,42
1 Week0,91   1,10-0,50
1 Maand4,43   -0,52-2,16
3 Maand-2,19   2,76-1,69
6 Maand3,62   4,50-2,22
YTD-0,23   3,70-4,07
1 Jaar11,53   3,78-0,25
3 Jaar geannualiseerd14,70   4,979,73
5 Jaar geannualiseerd20,60   5,4512,63
10 Jaar geannualiseerd8,32   2,904,83
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Category Index: MSCI Frontier Markets NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,24---
202413,332,381,446,03
20232,486,699,853,43
20224,55-6,445,80-5,25
202111,5111,788,618,95
2020-26,9010,912,029,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Frontier MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,31 %
3Jr Gemiddeld rendement10,62 %
 
Sharpe Ratio0,62
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  Morningstar Middle East & Africa NR USD
3 Jr Beta0,840,82
3 Jr Alpha9,4311,24
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 4850-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,52
Groot42,32
Midden33,53
Klein15,57
Micro7,06
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,471,14
Koers/Boekwaarde1,361,05
Koers/Omzet1,661,25
Koers/Cash Flow7,371,13
Dividendrendement Factor4,470,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,700,95
Historische Winstgroei17,041,07
Omzetgroei10,991,08
Cash Flow Groei2,700,02
Boekwaardegroei9,752,51
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,530,0099,53
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt15,8915,530,35
Overig0,160,040,12
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika2,430,44
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro3,990,45
West Europa – Niet Euro0,920,64
Emerging Europa8,931,14
Afrika7,080,69
Midden-Oosten39,472,37
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging37,180,86
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,481,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,390,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening36,220,96
VastgoedVastgoed8,171,03
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,781,10
GezondheidszorgGezondheidszorg4,651,12
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,291,59
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,400,69
EnergieEnergie7,231,15
IndustrieIndustrie11,511,28
TechnologieTechnologie6,880,74
 
Categorie: Aandelen Frontier Markets
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities67
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities35,04
NaamSectorLand% van het vermogen
Umm Al-Qura Cement Co101Saudi-Arabië6,08
Banca Transilvania SA103Roemenië4,34
Sustained Infrastructure Holding Co310Saudi-Arabië3,74
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103Kazachstan3,50
Metropolitan Bank & Trust Co103Filipijnen3,16
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan3,00
Emaar Properties PJSC104Verenigde Emiraten2,98
Vinhomes JSC104Vietnam2,96
Mobile World Investment Corp102Vietnam2,83
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank ... 103Vietnam2,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Frontier Markets
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-12-2011
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerRamzi Sidani
Aanvangsdatum01-06-2016
Start carrière2007
Opleiding
Boston College, M.S.
Lebanese American University, M.B.A.
American University, B.B.A.
FondsmanagerJennifer Passmoor
Aanvangsdatum03-06-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,64%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-