Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP
Fonds2,9-21,216,612,70,9
+/-Cat-0,5-0,83,30,9-0,3
+/-Idx-0,50,85,06,0-0,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 GBP 155,53
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0225306314
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 768,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-12-2014		 GBP 0,95
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  1,20%
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of issuers based in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD0,89
3 Jaar geannualiseerd7,22
5 Jaar geannualiseerd3,69
10 Jaar geannualiseerd1,14
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Polina Kurdyavko
01-12-2017
Jana Velebova
01-12-2015
Oprichtingsdatum
02-12-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd20,35
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,7024,4575,25
Kas/geldmarkt25,310,5624,75
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-8,5718,320,122,94-21,2516,6212,700,87
+/- Categorie-0,600,991,58-0,54-0,763,350,90-0,35
+/- Category Index-2,01-0,670,76-0,480,854,976,01-0,31
% Ranking binnen categorie54226841142964
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,28   -0,25-0,18
1 Week-0,51   0,010,05
1 Maand0,42   0,050,05
3 Maand0,31   0,160,41
6 Maand-0,84   -1,46-0,52
YTD0,89   -0,31-0,19
1 Jaar8,27   0,883,96
3 Jaar geannualiseerd7,22   -0,181,53
5 Jaar geannualiseerd3,69   0,532,52
10 Jaar geannualiseerd1,14   0,530,90
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,78---
20243,770,558,44-0,39
20232,286,34-3,2610,84
2022-6,01-15,64-7,747,65
2021-0,203,26-1,191,10
2020-19,1910,543,648,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,51 %
3Jr Gemiddeld rendement6,84 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,990,93
3 Jr Alpha2,624,23
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 742
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,23
3 tot 5 jaar11,12
5 tot 7 jaar8,68
7 tot 10 jaar17,58
10 tot 15 jaar14,87
15 tot 20 jaar7,63
20 tot 30 jaar23,21
Meer dan 30 jaar4,12
Effectieve Looptijd20,35
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB32,48
AA4,10   B19,07
A10,19   Below B12,19
BBB20,34   Geen Rating1,64
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,7024,4575,25
Kas/geldmarkt25,310,5624,75
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities197
% van vermogen in Top 10 posities19,04
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten5,11
Morocco (Kingdom of) 4.75%Marokko1,75
Argentina (Republic Of) 3.5%Argentinië1,67
Colombia (Republic Of) 7.75%Colombia1,65
Petroleos Mexicanos 6.35%Mexico1,65
Petroleos de Venezuela SA 0%Venezuela1,60
Turkey (Republic of) 4.875%Turkije1,49
Petroleos Mexicanos 5.625%Mexico1,45
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië1,42
Oman (Sultanate Of) 6.75%Omaan1,25
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
 
Management
NaamBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefoon
Websitewww.bluebayinvest.com
Adres24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-12-2011
Fondsadviseur
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerPolina Kurdyavko
Aanvangsdatum01-12-2017
FondsmanagerJana Velebova
Aanvangsdatum01-12-2015
Opleiding
Univ. of Econ., Prague, B.S.
JW Goethe Univ, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,20%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  GBP
Additioneel-