Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc
Fonds9,6-15,71,12,6-11,8
+/-Cat-13,11,9-6,3-5,2-4,2
+/-Idx-18,0-3,1-16,9-22,4-2,5
 
Morningstar Restructure Date: 15-05-2020
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-05-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 79,36
Rendement 1 Dag 1,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0705572823
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 146,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 6,35
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
03-02-2025		  2,56%
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc
Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een thematische aanpak om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Het Subfonds streeft ernaar minimaal 60% van zijn activa te beleggen in bedrijven die met hun activiteiten bijdragen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie volgens de taxonomienormen van de EU. Nadere informatie over de wijze waarop de thematische aanpak wordt gehanteerd, vindt u in de bijlage bij dit Prospectus en op de volgende websites: www.carmignac.com en https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/de-fondsen-4725 ("de Website van Carmignac over verantwoord beleggen"). Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-5,59
3 Jaar geannualiseerd-2,39
5 Jaar geannualiseerd4,02
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michel Wiskirski
20-12-2018
Oprichtingsdatum
30-12-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen84,5311,4273,11
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt97,3570,4626,89
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,10
Azië - Ontwikkeld23,86
West Europa – Euro11,58
Verenigd Koninkrijk7,66
Azië - Emerging2,71
Top 5 sectoren%
Technologie47,07
Industrie15,97
Nutsbedrijven9,37
Cyclische Consumptiegoederen8,36
Communicatiediensten6,29
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,05
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,22
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,16
SSE PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven3,97
SK Hynix IncTechnologieTechnologie3,73
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc
Categorie:  Aandelen Sector Ecologie
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Morningstar Restructure Date: 15-05-2020
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-05-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202120222023202430-04
Rendement (%)9,55-15,731,072,57-11,84
+/- Categorie-13,071,87-6,29-5,18-4,25
+/- Category Index-18,02-3,06-16,93-22,45-2,53
% Ranking binnen categorie9333837587
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,08   0,661,27
1 Week-0,43   0,04-1,07
1 Maand7,11   -0,270,27
3 Maand-3,55   -0,692,33
6 Maand-8,30   -2,68-4,35
YTD-5,59   -2,76-1,64
1 Jaar-11,40   -8,07-19,11
3 Jaar geannualiseerd-2,39   -3,54-12,46
5 Jaar geannualiseerd4,02   -2,63-8,73
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,78---
20244,664,77-3,98-2,57
20234,801,85-9,024,09
2022-8,56-9,790,351,81
20212,254,44-0,463,05
2020--10,6216,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 Jaar - - -
10 Jaar - - -
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EcologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,66 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,22 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Chile Aggressive Allocation
3 Jr Beta1,041,13
3 Jr Alpha-11,53-10,58
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 151661-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot55,54
Groot30,32
Midden10,52
Klein2,98
Micro0,64
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,800,76
Koers/Boekwaarde2,190,76
Koers/Omzet1,810,86
Koers/Cash Flow6,450,54
Dividendrendement Factor1,270,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,120,86
Historische Winstgroei18,751,83
Omzetgroei-4,25-0,81
Cash Flow Groei15,201,42
Boekwaardegroei9,991,13
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen84,5311,4273,11
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt97,3570,4626,89
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten52,100,97
Canada2,100,72
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,661,49
West Europa – Euro11,580,53
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld23,8612,80
Azië - Emerging2,711,67
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,630,73
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,361,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,400,12
GezondheidszorgGezondheidszorg3,130,52
NutsbedrijvenNutsbedrijven9,371,31
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,292,57
EnergieEnergie3,786,93
IndustrieIndustrie15,970,49
TechnologieTechnologie47,071,98
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities53
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,45
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,05
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten5,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,16
SSE PLC207Verenigd Koninkrijk3,97
SK Hynix Inc311Zuid-Korea3,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,18
Ansys Inc311Verenigde Staten2,93
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,86
Waste Management Inc310Verenigde Staten2,70
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,65
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
 
Management
NaamCarmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefoon+352 46 70 60-62
Websitewww.carmignac.lu/en/index.htm
Adres7, rue de la Chapelle
 Luxembourg   L-1325
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum30-12-2011
Fondsadviseur
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
FondsmanagerMichel Wiskirski
Aanvangsdatum20-12-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,25%
Lopende Kosten Factor2,56%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-