| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 2,7 | -17,6 | 10,5 | 5,4 | 0,0 |
| +/-Cat | 2,9 | -0,4 | 5,1 | 0,7 | -1,2 |
| +/-Idx | 0,7 | 1,3 | 0,1 | -4,7 | -0,8 |
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 23-05-2025 | EUR 223,63 | |
| Rendement 1 Dag | -0,06% | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0396331836 | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2025 | EUR 4230,22 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2025 | EUR 147,72 | |
| Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
| Lopende Kosten Factor 08-05-2025 | 0,80% | |
| Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc |
| Het fonds belegt wereldwijd in converteerbare leningen. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ulrich Sperl 16-12-2014 | ||
Alain Eckmann 18-11-2004 | ||
Oprichtingsdatum 05-01-2012 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
| Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -6,08 | 14,00 | 22,17 | 2,75 | -17,56 | 10,48 | 5,38 | -0,05 |
| +/- Categorie | 0,68 | 5,23 | 6,15 | 2,85 | -0,43 | 5,05 | 0,67 | -1,19 |
| +/- Category Index | -1,65 | -0,45 | -9,60 | 0,68 | 1,35 | 0,09 | -4,71 | -0,79 |
| % Ranking binnen categorie | 38 | 5 | 21 | 17 | 57 | 6 | 35 | 76 |
| Rendementen % | 23-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,06 | -0,32 | -0,64 |
| 1 Week | -0,95 | -0,42 | -0,74 |
| 1 Maand | 4,50 | 1,32 | -0,04 |
| 3 Maand | 0,65 | 0,35 | -2,27 |
| 6 Maand | 1,54 | 0,32 | -0,55 |
| YTD | 2,47 | -0,41 | -2,21 |
| 1 Jaar | 5,34 | -1,69 | -7,34 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,18 | 2,58 | -1,38 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,14 | 2,65 | -1,67 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,94 | 2,98 | -0,78 |
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||
| Category Index: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,54 | - | - | - |
| 2024 | 2,02 | 0,85 | 1,92 | 0,49 |
| 2023 | 4,03 | 3,62 | -0,86 | 3,37 |
| 2022 | -7,00 | -12,14 | -0,99 | 1,91 |
| 2021 | 2,88 | 3,67 | -1,40 | -2,29 |
| 2020 | -13,45 | 16,54 | 5,47 | 14,84 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,80 | 0,80 |
| 3 Jr Alpha | -1,02 | -1,02 |
| Beleggingsstijl | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 31-03-2025 | ||||||
| |||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 2 |
| Totaal aantal obligatieposities | 4 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 11,90 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Goldman Sachs International 0% |  | Verenigde Staten | 1,55 | ||
| Ping An Insurance (Group) Company of ...
| | China | 1,50 | ||
| Rivian Automotive Inc 3.625% | | Verenigde Staten | 1,40 | ||
 Rheinmetall AG 2.25% | | Duitsland | 1,12 | ||
| Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | | Verenigde Staten | 1,06 | ||
| Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | | Frankrijk | 1,06 | ||
| CMS Energy Corporation 3.375% | | Verenigde Staten | 1,06 | ||
| Saipem SPA 2.875% | | Italië | 1,05 | ||
| Itron, Inc. 1.375% | | Verenigde Staten | 1,05 | ||
| Liberty Media Corp Del 2.25% | | Verenigde Staten | 1,05 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||