| Morningstar Fonds Rapport | 12-06-2025 |  |
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 2,7 | -17,6 | 10,5 | 5,4 | 2,7 |
| +/-Cat | 2,9 | -0,4 | 5,1 | 0,7 | -0,9 |
| +/-Idx | 0,7 | 1,3 | 0,1 | -4,7 | -1,6 |
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 11-06-2025 | EUR 227,10 | |
| Rendement 1 Dag | -0,03% | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0396331836 | |
| Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | EUR 4272,65 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | EUR 149,10 | |
| Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
| Lopende Kosten Factor 08-05-2025 | 0,80% | |
| Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc |
| Het fonds belegt wereldwijd in converteerbare leningen. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ulrich Sperl 16-12-2014 | ||
Alain Eckmann 18-11-2004 | ||
Oprichtingsdatum 05-01-2012 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
| Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -6,08 | 14,00 | 22,17 | 2,75 | -17,56 | 10,48 | 5,38 | 2,71 |
| +/- Categorie | 0,68 | 5,23 | 6,15 | 2,85 | -0,43 | 5,05 | 0,67 | -0,90 |
| +/- Category Index | -1,65 | -0,45 | -9,60 | 0,68 | 1,35 | 0,09 | -4,71 | -1,56 |
| % Ranking binnen categorie | 38 | 5 | 21 | 17 | 57 | 6 | 35 | 72 |
| Rendementen % | 11-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,03 | 0,00 | -0,04 |
| 1 Week | 0,49 | -0,08 | 0,03 |
| 1 Maand | 2,35 | 0,31 | -0,42 |
| 3 Maand | 4,28 | 1,03 | -1,89 |
| 6 Maand | 1,96 | -0,31 | -1,14 |
| YTD | 4,06 | 0,08 | -1,71 |
| 1 Jaar | 7,09 | -1,18 | -7,37 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,56 | 2,47 | -2,01 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 4,88 | 2,68 | -1,66 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,23 | 3,01 | -0,75 |
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||
| Category Index: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,54 | - | - | - |
| 2024 | 2,02 | 0,85 | 1,92 | 0,49 |
| 2023 | 4,03 | 3,62 | -0,86 | 3,37 |
| 2022 | -7,00 | -12,14 | -0,99 | 1,91 |
| 2021 | 2,88 | 3,67 | -1,40 | -2,29 |
| 2020 | -13,45 | 16,54 | 5,47 | 14,84 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,79 | 0,79 |
| 3 Jr Alpha | -0,85 | -0,85 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | ||||||
| |||||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 1 |
| Totaal aantal obligatieposities | 4 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 12,26 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Ping An Insurance (Group) Company of ...
|  | China | 1,54 | ||
| Goldman Sachs International 0% | | Verenigde Staten | 1,52 | ||
| Rheinmetall AG 2.25% | | Duitsland | 1,43 | ||
| Rivian Automotive Inc 3.625% | | Verenigde Staten | 1,41 | ||
| ams OSRAM AG 2.125% | | Oostenrijk | 1,07 | ||
| Itron, Inc. 1.375% | | Verenigde Staten | 1,06 | ||
 Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | | Frankrijk | 1,06 | ||
| Uber Technologies Inc 0.875% | | Verenigde Staten | 1,06 | ||
| Affirm Holdings Inc 0.75% | | Verenigde Staten | 1,05 | ||
| Daiwa House Industry Co Ltd. 0% | | Japan | 1,05 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||