Morningstar Fonds Rapport  | 31-05-2025Afdrukken

Fundsmith Equity Fund I EUR Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fundsmith Equity Fund I EUR Inc
Fonds29,0-17,213,313,8-9,8
+/-Cat6,85,3-5,5-7,00,7
+/-Idx3,16,1-11,9-16,11,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 EUR 58,18
Rendement 1 Dag -0,33%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0690374532
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 EUR 7457,51
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 EUR 222,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-04-2025		  0,94%
Morningstar Research
Analyst Report09-05-2025
Daniel Haydon, Analyst
Morningstar, Inc

The structured and methodical investment process overseen by a long-standing manager are among Fundsmith Equity's many strengths. The Morningstar Analyst Rating of Gold for most share classes, including the clean I share class, is retained. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fundsmith Equity Fund I EUR Inc
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD-4,02
3 Jaar geannualiseerd6,68
5 Jaar geannualiseerd7,83
10 Jaar geannualiseerd10,28
Dividendrendement 12M 0,18
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Terry Smith
11-02-2011
Oprichtingsdatum
02-11-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fundsmith Equity Fund I EUR Inc31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,730,0095,73
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,270,004,27
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten74,37
West Europa – Euro12,43
West Europa – Niet Euro9,77
Verenigd Koninkrijk3,43
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg27,51
Technologie20,35
Defensieve Consumptiegoederen19,14
Communicatiediensten14,75
Cyclische Consumptiegoederen10,03
Top 5 positiesSector%
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,67
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,47
Stryker CorpGezondheidszorgGezondheidszorg6,41
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg6,16
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,16
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fundsmith Equity Fund I EUR Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fundsmith Equity Fund I EUR Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,0532,6810,8628,96-17,2213,2913,77-9,84
+/- Categorie6,841,09-6,246,835,25-5,51-6,950,67
+/- Category Index---3,096,10-11,94-16,131,80
% Ranking binnen categorie346662123768039
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,33   -0,15-0,36
1 Week1,05   0,710,45
1 Maand6,46   -1,08-2,49
3 Maand-7,99   -2,80-4,09
6 Maand-5,52   -0,41-2,34
YTD-4,02   0,550,14
1 Jaar-0,21   -3,79-9,99
3 Jaar geannualiseerd6,68   -2,14-6,08
5 Jaar geannualiseerd7,83   -1,27-4,33
10 Jaar geannualiseerd10,28   2,630,21
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,43---
202411,410,88-0,852,10
20237,183,42-2,554,87
2022-9,68-9,65-0,772,22
20216,3410,260,789,14
2020-11,4912,275,925,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,44 %
3Jr Gemiddeld rendement3,31 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
3 Jr Beta0,760,71
3 Jr Alpha-4,29-2,83
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 179310-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,74
Groot35,37
Midden16,89
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst26,641,19
Koers/Boekwaarde8,331,80
Koers/Omzet5,561,58
Koers/Cash Flow19,591,27
Dividendrendement Factor1,541,21
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,100,95
Historische Winstgroei14,871,10
Omzetgroei9,751,08
Cash Flow Groei14,251,17
Boekwaardegroei12,791,11
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,730,0095,73
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,270,004,27
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten74,371,14
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,430,66
West Europa – Euro12,431,11
West Europa – Niet Euro9,771,94
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,030,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,390,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen19,143,58
GezondheidszorgGezondheidszorg27,512,06
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,751,77
IndustrieIndustrie2,840,24
TechnologieTechnologie20,350,70
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities58,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten9,67
Microsoft Corp311Verenigde Staten7,47
Stryker Corp206Verenigde Staten6,41
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken6,16
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,16
Automatic Data Processing Inc311Verenigde Staten4,83
Waters Corp206Verenigde Staten4,81
Philip Morris International Inc205Verenigde Staten4,72
L'Oreal SA205Frankrijk4,62
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamFundsmith Investment Services Limited
Telefoon
Website-
Adres33 Cavendish Square London W1G 0PW
 London   NULL
 United Kingdom
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-11-2011
Fondsadviseur
Fundsmith Investment Services Limited
FondsmanagerTerry Smith
Aanvangsdatum11-02-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel-