Fundsmith Equity Fund I EUR Inc |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 29,0 | -17,2 | 13,3 | 13,8 | -4,0 |
![]() | +/-Cat | 6,8 | 5,3 | -5,5 | -7,0 | 0,6 |
![]() | +/-Idx | 3,1 | 6,1 | -11,9 | -16,1 | 0,3 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | EUR 57,85 | |
Rendement 1 Dag | -0,05% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0690374532 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | EUR 7373,22 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 220,94 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 16-04-2025 | 0,94% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09-05-2025 Daniel Haydon, Analyst Morningstar, Inc |
The structured and methodical investment process overseen by a long-standing manager are among Fundsmith Equity's many strengths. The Morningstar Analyst Rating of Gold for most share classes, including the clean I share class, is retained. The... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fundsmith Equity Fund I EUR Inc |
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Terry Smith 11-02-2011 | ||
Oprichtingsdatum 02-11-2011 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Waar belegt het fonds in? Fundsmith Equity Fund I EUR Inc | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,81 |
![]() | ![]() | 7,14 |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 6,55 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fundsmith Equity Fund I EUR Inc |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | 1,05 | 32,68 | 10,86 | 28,96 | -17,22 | 13,29 | 13,77 | -4,02 |
+/- Categorie | 6,84 | 1,09 | -6,24 | 6,83 | 5,25 | -5,51 | -6,95 | 0,58 |
+/- Category Index | - | - | - | 3,09 | 6,10 | -11,94 | -16,13 | 0,33 |
% Ranking binnen categorie | 3 | 46 | 66 | 21 | 23 | 76 | 80 | 36 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,05 | 0,43 | 0,82 |
1 Week | -0,98 | 0,08 | 0,70 |
1 Maand | -0,97 | -0,29 | -0,30 |
3 Maand | -0,15 | -2,91 | -6,10 |
6 Maand | -8,34 | -1,65 | -1,90 |
YTD | -4,55 | 0,09 | 0,00 |
1 Jaar | -3,59 | -5,69 | -8,82 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,74 | -2,53 | -7,34 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,39 | -0,62 | -3,66 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,60 | 2,59 | 0,21 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,43 | - | - | - |
2024 | 11,41 | 0,88 | -0,85 | 2,10 |
2023 | 7,18 | 3,42 | -2,55 | 4,87 |
2022 | -9,68 | -9,65 | -0,77 | 2,22 |
2021 | 6,34 | 10,26 | 0,78 | 9,14 |
2020 | -11,49 | 12,27 | 5,92 | 5,32 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,76 | 0,72 |
3 Jr Alpha | -3,35 | -0,94 |
Beleggingsstijl | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei |
Assetverdeling | 28-02-2025 |
|
Regioverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei |
Sectorverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei |
Top 10 Posities | 28-02-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 28 |
Totaal aantal obligatieposities | 0 |
% van vermogen in Top 10 posities | 57,59 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 8,81 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 7,14 | ||
![]() | ![]() | Denemarken | 6,58 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 6,55 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 5,71 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,93 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,83 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 4,62 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,40 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 4,02 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||