Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Fonds8,53,42,413,9-6,8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
10-06-2025
 USD 142,20
Rendement 1 Dag -0,05%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0011269109
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025
 EUR 5203,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025
 USD 25,42
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
31-01-2025
  1,11%
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het streeft naar een regelmatig rendement met kapitaalbehoud.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-7,25
3 Jaar geannualiseerd2,88
5 Jaar geannualiseerd3,22
10 Jaar geannualiseerd2,62
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Aymeric Guedy
01-03-2023
Marie-Anne Allier
29-04-2019
Oprichtingsdatum
19-06-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd2,20
Duration1,88
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,4426,5089,94
Kas/geldmarkt35,6829,286,40
Overig3,660,003,66
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)4,398,46-5,218,553,352,4513,91-6,79
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,05   --
1 Week-0,16   --
1 Maand-0,92   --
3 Maand-3,91   --
6 Maand-5,89   --
YTD-7,25   --
1 Jaar0,39   --
3 Jaar geannualiseerd2,88   --
5 Jaar geannualiseerd3,22   --
10 Jaar geannualiseerd2,62   --
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,00---
20244,161,92-1,639,07
2023-1,340,644,08-0,87
2022-2,093,417,95-5,43
20214,60-0,502,631,62
2020-1,580,94-2,55-2,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,33 %
3Jr Gemiddeld rendement3,93 %
 
Sharpe Ratio0,16
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
3 Jr Beta-0,29
3 Jr Alpha-0,73
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 5061
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,66
3 tot 5 jaar26,39
5 tot 7 jaar11,79
7 tot 10 jaar2,20
10 tot 15 jaar5,98
15 tot 20 jaar0,33
20 tot 30 jaar0,81
Meer dan 30 jaar1,08
Effectieve Looptijd2,20
Duration1,88
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA7,40   BB9,89
AA4,10   B0,80
A26,46   Below B1,43
BBB49,92   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,4426,5089,94
Kas/geldmarkt35,6829,286,40
Overig3,660,003,66
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities340
% van vermogen in Top 10 posities24,38
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Bund Future June 25Duitsland7,57
Euro Schatz Future June 25Duitsland7,42
France (Republic Of) 0%Frankrijk2,85
Italy (Republic Of) 0%Italië2,17
Repsol International Finance B.V. 2.5%Spanje0,84
Repsol International Finance B.V. 3.75%Spanje0,77
BP Capital Markets PLC 3.25%Verenigd Koninkrijk0,71
TotalEnergies SE 1.625%Frankrijk0,70
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%Verenigd Koninkrijk0,68
AMCO Asset Management Company S.p.A 4... Italië0,67
 
 
Management
NaamCarmignac Gestion
Telefoon01.42.86.53.35
Websitewww.carmignac.com
Adres24, place Vendôme
 Paris   75001
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum19-06-2012
Fondsadviseur
Carmignac Gestion
FondsmanagerAymeric Guedy
Aanvangsdatum01-03-2023
Start carrière2011
FondsmanagerMarie-Anne Allier
Aanvangsdatum29-04-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,11%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000000  USD
Additioneel-