| Morningstar Fonds Rapport | 12-06-2025 |  |
Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 8,5 | 3,4 | 2,4 | 13,9 | -6,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 10-06-2025 | USD 142,20 | |
| Rendement 1 Dag | -0,05% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Frankrijk | |
| ISIN | FR0011269109 | |
| Grootte Fonds (Mil) 10-06-2025 | EUR 5203,60 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 10-06-2025 | USD 25,42 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
| Lopende Kosten Factor 31-01-2025 | 1,11% | |
| Beleggingsdoelstelling: Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg |
| Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het streeft naar een regelmatig rendement met kapitaalbehoud. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Aymeric Guedy 01-03-2023 | ||
Marie-Anne Allier 29-04-2019 | ||
Oprichtingsdatum 19-06-2012 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR | - |
| Waar belegt het fonds in? Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | 4,39 | 8,46 | -5,21 | 8,55 | 3,35 | 2,45 | 13,91 | -6,79 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 10-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,05 | - | - |
| 1 Week | -0,16 | - | - |
| 1 Maand | -0,92 | - | - |
| 3 Maand | -3,91 | - | - |
| 6 Maand | -5,89 | - | - |
| YTD | -7,25 | - | - |
| 1 Jaar | 0,39 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,88 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 3,22 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,62 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -3,00 | - | - | - |
| 2024 | 4,16 | 1,92 | -1,63 | 9,07 |
| 2023 | -1,34 | 0,64 | 4,08 | -0,87 |
| 2022 | -2,09 | 3,41 | 7,95 | -5,43 |
| 2021 | 4,60 | -0,50 | 2,63 | 1,62 |
| 2020 | -1,58 | 0,94 | -2,55 | -2,09 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,29 |
| 3 Jr Alpha | - | 0,73 |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 340 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 24,38 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Bund Future June 25 |  | Duitsland | 7,57 | ||
| Euro Schatz Future June 25 | | Duitsland | 7,42 | ||
| France (Republic Of) 0% | | Frankrijk | 2,85 | ||
| Italy (Republic Of) 0% | | Italië | 2,17 | ||
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | | Spanje | 0,84 | ||
| Repsol International Finance B.V. 3.75% | | Spanje | 0,77 | ||
| BP Capital Markets PLC 3.25% | | Verenigd Koninkrijk | 0,71 | ||
| TotalEnergies SE 1.625% | | Frankrijk | 0,70 | ||
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | | Verenigd Koninkrijk | 0,68 | ||
| AMCO Asset Management Company S.p.A 4...
| | Italië | 0,67 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||