Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Fonds-1,4-5,712,1-1,70,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 CHF 112,41
Rendement 1 Dag 0,44%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0807690838
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 EUR 301,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 CHF 1,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
03-02-2025		  1,82%
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds stelt zich daarnaast ten doel op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Nadere informatie over de wijze waarop de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak wordt gehanteerd, vindt u in de bijlage bij dit Prospectus en op de volgende websites: www.carmignac.com en https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/de-fondsen-4725 ("de Website van Carmignac over verantwoord beleggen"). Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD1,56
3 Jaar geannualiseerd6,93
5 Jaar geannualiseerd4,27
10 Jaar geannualiseerd2,90
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Abdelak Adjriou
11-08-2023
Xavier Hovasse
25-02-2015
Oprichtingsdatum
19-07-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR ,  20% ESTER capitalised EUR ,  40% MSCI EM NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen40,2611,0729,19
Obligaties287,3387,16200,18
Kas/geldmarkt576,96706,33-129,36
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,19
Duration4,84
Top 5 regio's%
Azië - Emerging39,79
Azië - Ontwikkeld37,26
Latijns Amerika22,15
West Europa – Euro0,80
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Technologie28,48
Cyclische Consumptiegoederen22,87
Financiële Dienstverlening18,17
Nutsbedrijven13,60
Vastgoed8,01
Top 5 positiesSector%
2 Year Treasury Note Future June 2519,15
10 Year Treasury Note Future Jun... 8,16
Poland (Republic of) 2%8,07
3 Year Treasury Note Future June 257,26
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie6,34
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-11,5222,4220,53-1,37-5,7212,09-1,680,37
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,44   --
1 Week1,66   --
1 Maand1,26   --
3 Maand2,06   --
6 Maand-0,92   --
YTD1,56   --
1 Jaar3,20   --
3 Jaar geannualiseerd6,93   --
5 Jaar geannualiseerd4,27   --
10 Jaar geannualiseerd2,90   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,23---
2024-3,470,514,01-2,57
20234,852,06-1,376,20
2022-10,31-0,772,323,52
2021-2,285,33-4,360,20
2020-6,849,843,0514,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie10,27 %
3Jr Gemiddeld rendement5,88 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta-1,44
3 Jr Alpha-1,74
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 36065-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot71,55
Groot24,76
Midden3,69
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,360,73
Koers/Boekwaarde1,430,55
Koers/Omzet1,550,74
Koers/Cash Flow5,470,49
Dividendrendement Factor2,811,26
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,220,99
Historische Winstgroei23,601,77
Omzetgroei-0,82-0,20
Cash Flow Groei11,210,74
Boekwaardegroei6,971,07
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 295
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,04
3 tot 5 jaar9,90
5 tot 7 jaar6,21
7 tot 10 jaar17,10
10 tot 15 jaar6,66
15 tot 20 jaar1,99
20 tot 30 jaar0,82
Meer dan 30 jaar0,42
Effectieve Looptijd9,19
Duration4,84
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB28,61
AA2,32   B13,59
A14,00   Below B6,12
BBB35,36   Geen Rating0,00
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen40,2611,0729,19
Obligaties287,3387,16200,18
Kas/geldmarkt576,96706,33-129,36
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika22,1534,59
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,800,05
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld37,2612,81
Azië - Emerging39,798,56
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,870,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,872,25
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,171,09
VastgoedVastgoed8,012,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,890,73
GezondheidszorgGezondheidszorg2,320,20
NutsbedrijvenNutsbedrijven13,602,95
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,800,11
TechnologieTechnologie28,481,26
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities103
% van vermogen in Top 10 posities66,65
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten19,15
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten8,16
Poland (Republic of) 2%Polen8,07
3 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten7,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan6,34
Centrais Eletricas Brasileiras SA207Brazilië4,47
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%Brazilië4,22
Petroleos Mexicanos 4.75%Mexico3,09
Indonesia (Republic of) 7.5%Indonesië2,96
MSCI CHINA 0625Duitsland2,93
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamCarmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefoon+352 46 70 60-62
Websitewww.carmignac.lu/en/index.htm
Adres7, rue de la Chapelle
 Luxembourg   L-1325
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-07-2012
Fondsadviseur
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
FondsmanagerAbdelak Adjriou
Aanvangsdatum11-08-2023
Start carrière2003
Opleiding
Ecole Superieure en Sciences Informatiques, B.A./B.S.
FondsmanagerXavier Hovasse
Aanvangsdatum25-02-2015
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-