Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged
Fonds0,2-16,75,0-2,7-1,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 NZD 11,03
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0803752475
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 1528,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 NZD 2,81
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged
De doelstelling van het Global Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-1,27
3 Jaar geannualiseerd-0,78
5 Jaar geannualiseerd-1,79
10 Jaar geannualiseerd0,51
Dividendrendement 12M 3,57
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Chen
31-03-2023
Max Heufner
01-03-2023
Oprichtingsdatum
05-09-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration5,72
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,156,3293,84
Kas/geldmarkt243,82235,867,97
Overig1,753,55-1,81
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,6414,114,080,21-16,725,02-2,74-1,06
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,30   --
1 Week-0,52   --
1 Maand-0,47   --
3 Maand0,73   --
6 Maand-3,54   --
YTD-1,27   --
1 Jaar-4,37   --
3 Jaar geannualiseerd-0,78   --
5 Jaar geannualiseerd-1,79   --
10 Jaar geannualiseerd0,51   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,60---
2024-3,343,224,70-6,89
20230,45-2,85-0,358,00
2022-3,20-12,15-7,255,59
2021-2,271,080,910,52
2020-14,8313,550,447,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie13,43 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,30 %
 
Sharpe Ratio-0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta-1,04
3 Jr Alpha--3,38
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1419
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,48
3 tot 5 jaar7,85
5 tot 7 jaar10,70
7 tot 10 jaar19,20
10 tot 15 jaar10,34
15 tot 20 jaar4,92
20 tot 30 jaar13,95
Meer dan 30 jaar17,86
Effectieve Looptijd-
Duration5,72
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,98   BB11,81
AA3,90   B0,00
A32,40   Below B0,09
BBB49,22   Geen Rating1,60
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,156,3293,84
Kas/geldmarkt243,82235,867,97
Overig1,753,55-1,81
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities361
% van vermogen in Top 10 posities9,71
NaamSectorLand% van het vermogen
Ford Motor Credit Company LLCVerenigde Staten1,13
Citigroup Inc.Verenigde Staten1,04
Ohio Power CompanyVerenigde Staten1,02
Textron Inc.Verenigde Staten0,97
Broadcom IncVerenigde Staten0,96
Volkswagen International Finance N.V.Duitsland0,95
Nationwide Building SocietyVerenigd Koninkrijk0,95
Worldline SAFrankrijk0,91
Bank of America Corp.Verenigde Staten0,89
EP Infrastructure ASTsjechië0,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-09-2012
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Blackrock Financial Management, Inc
BlackRock (Singapore) Ltd
FondsmanagerDaniel Chen
Aanvangsdatum31-03-2023
Start carrière1999
Opleiding
1999, University of Pennsylvania, BS
2006, New York University, M.B.A.
FondsmanagerMax Heufner
Aanvangsdatum01-03-2023
Start carrière2007
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-