Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR
Fonds-0,5-0,13,43,90,9
+/-Cat0,01,10,10,40,2
+/-Idx0,10,00,20,20,1
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 5020,18
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0788134152
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 5183,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 104,60
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  0,04%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR
De doelstelling van dit compartiment is inkomsten te verschaffen, met inachtname van de liquiditeit van het compartiment en de instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal. Om dat doel te bereiken belegt het compartiment voornamelijk in kortetermijnobligaties met een hoge rating ("Investment Grade" de S&P of Moody´s bij aankoop), uitgegeven in euro, die op het moment van de aankoop een initiële of restlooptijd hebben van minder dan 12 maanden, rekening houdend met de betreffende financiële instrumenten, of die, in overeenstemming met de heersende uitgiftevoorwaarden, een intrestvoet hebben die ten minste jaarlijks wordt aangepast in functie van de marktvoorwaarden.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD1,11
3 Jaar geannualiseerd2,85
5 Jaar geannualiseerd1,50
10 Jaar geannualiseerd0,60
Dividendrendement 12M 3,56
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Inge van Elk
01-03-2009
Kiril Bistrichki
01-12-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-09-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt100,000,00100,00
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR
Categorie:  Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,38-0,37-0,36-0,54-0,063,373,910,93
+/- Categorie0,17-0,020,12-0,041,090,130,350,16
+/- Category Index-0,090,210,090,020,200,210,09
% Ranking binnen categorie33302320452062
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,01   0,000,00
1 Week0,05   0,010,01
1 Maand0,20   0,030,02
3 Maand0,63   0,170,07
6 Maand1,39   0,200,11
YTD1,11   0,220,11
1 Jaar3,34   0,450,26
3 Jaar geannualiseerd2,85   0,220,18
5 Jaar geannualiseerd1,50   0,190,16
10 Jaar geannualiseerd0,60   0,140,13
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,71---
20240,991,010,980,87
20230,580,810,911,04
2022-0,16-0,15-0,060,32
2021-0,13-0,13-0,14-0,14
2020-0,13-0,04-0,08-0,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt EUR - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie0,44 %
3Jr Gemiddeld rendement2,78 %
 
Sharpe Ratio3,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar Greece TME GR EUR
3 Jr Beta-0,00
3 Jr Alpha-0,15
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 5290
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt100,000,00100,00
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,48
NaamSectorLand% van het vermogen
L279_Other Liquid_AssetsLuxemburg19,68
Flemish Community 0%België2,09
DH Europe Finance II SARL 0%Verenigde Staten2,04
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ... Japan1,61
BNP Paribas (Lux) 0%Frankrijk1,41
Matchpoint Finance PLC 0%Ierland1,38
Barclays Bank plc 0%Verenigd Koninkrijk1,32
Banque Federative du Credit Mutuel 0%Frankrijk1,32
Credit Agricole S.A. 0%Frankrijk1,32
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossens... Duitsland1,31
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-09-2012
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerInge van Elk
Aanvangsdatum01-03-2009
FondsmanagerKiril Bistrichki
Aanvangsdatum01-12-2017
FondsmanagerRichard Mulley
Aanvangsdatum14-08-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,04%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel-