Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged
Fonds6,1-15,823,011,70,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 PLN 26,61
Rendement 1 Dag -0,67%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0827880427
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 15174,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 PLN 12,06
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-04-2025		  1,01%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD5,78
3 Jaar geannualiseerd10,99
5 Jaar geannualiseerd9,19
10 Jaar geannualiseerd5,20
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rick Rieder
01-04-2019
Russ Koesterich
01-01-2017
Oprichtingsdatum
20-09-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen70,5617,0653,50
Obligaties70,4440,4030,04
Kas/geldmarkt55,2944,1411,15
Overig5,840,545,31
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration2,04
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,75
West Europa – Euro9,31
Verenigd Koninkrijk5,37
Japan2,54
Azië - Emerging2,33
Top 5 sectoren%
Technologie23,89
Financiële Dienstverlening17,38
Industrie11,87
Gezondheidszorg11,20
Cyclische Consumptiegoederen10,97
Top 5 positiesSector%
E-mini S&P 500 Future June 253,68
Euro Bobl Future June 253,63
SPDR® Gold Shares2,33
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,14
Apple IncTechnologieTechnologie2,01
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-11,7117,6111,116,13-15,7523,0011,710,35
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,67   --
1 Week0,91   --
1 Maand5,23   --
3 Maand1,27   --
6 Maand4,15   --
YTD5,78   --
1 Jaar10,96   --
3 Jaar geannualiseerd10,99   --
5 Jaar geannualiseerd9,19   --
10 Jaar geannualiseerd5,20   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,85---
20246,471,404,67-1,15
20234,189,71-7,1615,91
2022-7,10-12,33-6,0910,13
20210,097,36-3,712,56
2020-18,6116,366,0010,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,96 %
3Jr Gemiddeld rendement10,81 %
 
Sharpe Ratio0,56
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,44
3 Jr Alpha-4,97
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 172078-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,07
Groot34,29
Midden15,24
Klein2,10
Micro0,30
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,521,09
Koers/Boekwaarde2,961,14
Koers/Omzet2,050,97
Koers/Cash Flow11,691,05
Dividendrendement Factor1,970,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,591,13
Historische Winstgroei10,240,77
Omzetgroei7,641,84
Cash Flow Groei5,060,34
Boekwaardegroei7,431,15
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 15288
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar20,88
3 tot 5 jaar25,73
5 tot 7 jaar5,58
7 tot 10 jaar11,47
10 tot 15 jaar4,44
15 tot 20 jaar2,25
20 tot 30 jaar2,21
Meer dan 30 jaar1,22
Effectieve Looptijd-
Duration2,04
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA20,85   BB12,21
AA25,68   B14,84
A5,66   Below B2,23
BBB12,94   Geen Rating5,59
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen70,5617,0653,50
Obligaties70,4440,4030,04
Kas/geldmarkt55,2944,1411,15
Overig5,840,545,31
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,751,25
Canada1,561,08
Latijns Amerika0,791,23
Verenigd Koninkrijk5,370,82
West Europa – Euro9,310,64
West Europa – Niet Euro2,110,45
Emerging Europa0,120,95
Afrika0,100,10
Midden-Oosten0,461,47
Japan2,540,64
Australazië0,420,49
Azië - Ontwikkeld2,140,73
Azië - Emerging2,330,50
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,710,83
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,971,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,381,05
VastgoedVastgoed0,750,19
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,460,84
GezondheidszorgGezondheidszorg11,200,99
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,970,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,221,25
EnergieEnergie4,571,58
IndustrieIndustrie11,871,00
TechnologieTechnologie23,891,06
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities933
Totaal aantal obligatieposities1519
% van vermogen in Top 10 posities22,29
NaamSectorLand% van het vermogen
E-mini S&P 500 Future June 25Verenigde Staten3,68
Euro Bobl Future June 25Duitsland3,63
SPDR® Gold SharesVerenigde Staten2,33
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,14
Apple Inc311Verenigde Staten2,01
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Duitsland1,99
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,79
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,65
Nikkei 225 Future June 25Japan1,64
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-09-2012
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerRick Rieder
Aanvangsdatum01-04-2019
Start carrière1987
Opleiding
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerRuss Koesterich
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière1996
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-