Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Alken Fund - European Opportunities Class GB1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Alken Fund - European Opportunities Class GB1
Fonds25,47,710,913,835,4
+/-Cat4,024,2-2,38,627,6
+/-Idx0,017,4-5,04,825,4
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 GBP 347,32
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0832414030
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 583,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 GBP 1,10
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
14-03-2025		  1,35%
Morningstar Research
Analyst Report30-04-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Alken Fund - European Opportunities Class GB1
Wij streven ernaar u een verhoging van uw kapitaal op lange termijn te bieden.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD36,01
3 Jaar geannualiseerd18,64
5 Jaar geannualiseerd20,01
10 Jaar geannualiseerd8,21
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicolas Walewski
03-01-2006
Marc Festa
01-01-2011
Oprichtingsdatum
15-02-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Alken Fund - European Opportunities Class GB130-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,390,00100,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,082,48-2,40
Overig2,130,112,01
Top 5 regio's%
West Europa – Euro78,50
Verenigd Koninkrijk14,30
West Europa – Niet Euro6,30
Canada0,85
Verenigde Staten0,05
Top 5 sectoren%
Industrie22,09
Financiële Dienstverlening17,62
Energie13,36
Communicatiediensten13,17
Grondstoffen10,83
Top 5 positiesSector%
Zegona Communications PLCCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,58
Vallourec SAGrondstoffenGrondstoffen7,20
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie6,04
RWE AG Class ANutsbedrijvenNutsbedrijven5,75
Technip Energies NV Ordinary SharesEnergieEnergie4,62
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Alken Fund - European Opportunities Class GB1
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Alken Fund - European Opportunities Class GB1
Categorie:  Aandelen Europa Flex-Cap
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-16,0916,46-13,3825,407,7110,8613,7835,42
+/- Categorie-0,56-6,61-15,463,9724,22-2,298,6027,63
+/- Category Index-5,83-9,70-10,47-0,0217,38-5,034,8025,43
% Ranking binnen categorie5784932716751
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,15   0,600,71
1 Week-0,41   0,521,15
1 Maand5,84   5,255,46
3 Maand15,01   11,9412,96
6 Maand40,16   35,1532,75
YTD36,01   28,8326,70
1 Jaar38,02   34,0329,81
3 Jaar geannualiseerd18,64   10,605,82
5 Jaar geannualiseerd20,01   11,367,92
10 Jaar geannualiseerd8,21   4,092,02
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202519,10---
202410,58-4,141,405,86
20236,47-2,14-1,387,89
202210,95-8,48-5,1011,77
20218,947,522,634,31
2020-27,536,510,7811,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogHoog5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Flex-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie18,66 %
3Jr Gemiddeld rendement19,32 %
 
Sharpe Ratio0,81
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
3 Jr Beta1,070,98
3 Jr Alpha6,3810,15
 
Beleggingsstijl30-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5916-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,51
Groot24,46
Midden54,46
Klein19,07
Micro0,49
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,400,74
Koers/Boekwaarde1,300,84
Koers/Omzet0,740,81
Koers/Cash Flow4,930,76
Dividendrendement Factor4,081,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei19,211,81
Historische Winstgroei4,051,12
Omzetgroei-0,260,02
Cash Flow Groei-3,08-0,29
Boekwaardegroei-22,07-4,93
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Assetverdeling30-11-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,390,00100,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,082,48-2,40
Overig2,130,112,01
Regioverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,050,01
Canada0,854,29
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk14,300,84
West Europa – Euro78,501,36
West Europa – Niet Euro6,300,35
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Sectorverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,831,18
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,430,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,621,11
VastgoedVastgoed2,132,24
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,050,01
GezondheidszorgGezondheidszorg2,260,17
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,732,95
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,172,56
EnergieEnergie13,363,78
IndustrieIndustrie22,091,01
TechnologieTechnologie9,321,01
 
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
Top 10 Posities30-11-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities52,99
NaamSectorLand% van het vermogen
Zegona Communications PLC308Verenigd Koninkrijk9,58
Vallourec SA101Frankrijk7,20
Rheinmetall AG310Duitsland6,04
RWE AG Class A207Duitsland5,75
Technip Energies NV Ordinary Shares309Frankrijk4,62
Energean PLC309Verenigd Koninkrijk4,57
Ryanair Holdings PLC310Ierland4,10
BFF Bank SpA103Italië4,04
Publicis Groupe SA308Frankrijk3,64
VusionGroup311Frankrijk3,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap
 
Management
NaamAFFM SA
Telefoon+352 260 967
Websitewww.affm.lu
Adres3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-02-2013
Fondsadviseur
Alken Asset Management Ltd
FondsmanagerNicolas Walewski
Aanvangsdatum03-01-2006
FondsmanagerMarc Festa
Aanvangsdatum01-01-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,35%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-